久盛电气:前次募集资金使用情况报告（截至2025年12月31日止）

证券代码：301082证券简称：久盛电气公告编号：2026-033

久盛电气股份有限公司截至2025年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625号文《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股4041.2353万股，每股发行价格15.48元，募集资金总额为人民币625583224.44元，

扣除发行费用（不含增值税）人民币117490490.37元，募集资金净额为人民币

508092734.07元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师

报字[2021]第 ZF10959号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：人民币元项目名称明细金额

实际募集资金净额508092734.07

减：募集资金补充流动资金200000000.00

减：超募资金永久补充流动资金39732734.07

减：募集资金暂时补充流动资金0.00已使用情况

减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目投入 265079147.85

减：节余募集资金永久补充流动资金4338116.39

加：存款利息收入减支付的银行手续费1057264.24

2025年12月31日募集资金专户余额0.00

(三)募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分

行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署

了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

年末余额存储银行名称账户类别账号备注

（元）方式中国工商银行股份用于募集资金

有限公司湖州经济募集资金专户1205220029200107497-已销户投资项目开发区支行中国银行股份有限

募集资金专户405248500102-已销户补充流动资金公司湖州市分行湖州银行股份有限

募集资金专户800016061056681-已销户补充流动资金公司南太湖新区支行

招商银行股份有限-已销户用于存储超募募集资金专户571905248510505公司湖州分行资金

中信银行股份有限-已销户用于存储超募募集资金专户8110801012802298822公司湖州分行资金

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二)前次募集资金先期投入及置换情况

2021年11月27日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为50539589.66元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZF11040号”《募集资金置换专项鉴证报告》。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

(四)前次超募资金的金额、用途及使用进展情况

2022年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2025年4月25日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用400.27万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的10.07%。

截至2025年12月31日，公司已实际使用超募资金进行永久补充流动的金额为

3973.27万元。

(五)前次暂时闲置募集资金现金管理情况久盛电气不存在使用前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金中20000.00万元用于补充流动资金项目，超募资金3973.27万元和节余募集资金433.81万元用于永久补充流动资金，可以降低公司资产负债率，财务费用以及资本结构均得到较大优化，财务风险进一步降低，相关资金系为公司整体运营提供支持，无法单独核算其效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

年产 12000km无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目自 2023年 9月投产后，营业收入达到预期，净利润未达到预期。主要系外部经济环境与竞争压力变化，导致毛利率与货款回收未达到预期所致。

截至2025年12月31日，前次募集资金投资项目累计实现效益5874.44万元，占承诺效益的比例为38.00%，公司无前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%（含20%）以上的情况。