久盛电气:招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

久盛电气股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为久盛

电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，对久盛电气2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项核查报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2625号），久盛电气首次公开发行人民币普通股（A股）股票 40412353股，每股面值 1元，发行价为 15.48元/股，募集资金总额为人民币625583224.44元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

117490490.37元，募集资金净额为人民币508092734.07元。上述募集资金到

位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2021〕

第 ZF10959号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

项目明细金额（元）

实际募集资金净额508092734.07

1久盛电气股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告

项目明细金额（元）

减：募集资金补充流动资金200000000.00

减：超募资金永久补充流动资金23820000.00

减：募集资金暂时补充流动资金18060000.00前期已使用情况

减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km

263289938.85

油井加热电缆项目投入

加：存款利息收入减支付的银行手续费1034757.47

减：超募资金永久补充流动资金11910000.00

减：募集资金暂时补充流动资金-18060000.00

本期使用情况减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km

1662119.00

油井加热电缆项目投入

加：存款利息收入减支付的银行手续费17738.99

2024年12月31日募集资金专户余额8463172.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，久盛电气根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》，久盛电气及招商证券已与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行

湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

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截至2024年12月31日，久盛电气募集资金具体存放情况如下：

账户期末余额存储银行名称账号备注类别（元）方式中国工商银行股份有用于募集募集资

限公司湖州经济开发12052200292001074974105067.69活期资金投资金专户区支行项目中国银行股份有限公募集资补充流动

405248500102-已销户

司湖州市分行金专户资金湖州银行股份有限公募集资补充流动

800016061056681-已销户

司南太湖新区支行金专户资金招商银行股份有限公募集资用于存储

571905248510505912438.48活期

司湖州分行金专户超募资金募集资用于存储

中信银行湖州分行81108010128022988223445666.51活期金专户超募资金

合计8463172.68--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况久盛电气2024年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

久盛电气不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况久盛电气本年度不存在募集资金置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月26日，久盛电气召开第五届董事会第十二次会议，审议通过

了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币

1900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过

之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至

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募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至2024年12月31日，久盛电气使用闲置的募集资金暂时补充流动资金

1806.00万元已经收回。

（五）节余募集资金使用情况久盛电气不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

2022年4月27日，久盛电气召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023年4月21日，久盛电气召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2024年4月25日，久盛电气召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事

会第十一次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过

了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至2024年12月31日，久盛电气已使用部分超募资金永久补充流动资金

3573.00万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金及利息8463172.68元，分

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别存放于久盛电气在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。

（八）集资金使用的其他情况久盛电气不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，久盛电气募集资金投资项目未发生变更。