久盛电气:招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

久盛电气股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为久盛

电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，对久盛电气2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项核查报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2625号《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，久盛电气首次公开发行人民币普

通股（A 股）股票 40412353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募集资

金总额为人民币625583224.44元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

117490490.37元，募集资金净额为人民币508092734.07元。上述募集资金到

位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2021〕

第 ZF10959 号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

项目明细金额（元）

实际募集资金净额508092734.07

前期已使用情况减：募集资金补充流动资金200000000.00

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项目明细金额（元）

减：超募资金永久补充流动资金35730000.00

减：募集资金暂时补充流动资金-

减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km

264952057.85

油井加热电缆项目投入

加：存款利息收入减支付的银行手续费1052496.46

减：超募资金永久补充流动资金-

减：募集资金暂时补充流动资金-

减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km

127090.00

油井加热电缆项目投入本期使用情况

加：存款利息收入减支付的银行手续费4737.18

减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km

油井加热电缆项目节余资金永久补充流动3970000.00资金

2025年6月30日募集资金专户余额4370819.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，久盛电气根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》，久盛电气及招商证券已与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行

湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

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截至2025年6月30日，久盛电气募集资金具体存放情况如下：

账户期末余额存储银行名称账号备注类别（元）方式中国工商银行股份有用于募集募集资

限公司湖州经济开发120522002920010749710700.28活期资金投资金专户区支行项目中国银行股份有限公募集资补充流动

405248500102-已销户

司湖州市分行金专户资金湖州银行股份有限公募集资补充流动

800016061056681-已销户

司南太湖新区支行金专户资金招商银行股份有限公募集资用于存储

571905248510505912859.26活期

司湖州分行金专户超募资金募集资用于存储

中信银行湖州分行81108010128022988223447260.32活期金专户超募资金

合计4370819.86--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况久盛电气2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

久盛电气不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况久盛电气2025年半年度不存在募集资金置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况久盛电气2025年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，久盛电气将募集资金投资项目节余资金用于永久补

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充流动的金额为397.00万元。

（六）超募资金使用情况

2022年4月27日，久盛电气召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023年4月21日，久盛电气召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2024年4月25日，久盛电气召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事

会第十一次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过

了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2025年4月25日，久盛电气召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用400.27万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的10.07%。

截至2025年6月30日，久盛电气已实际使用超募资金永久补充流动资金

3573.00万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金及利息4370819.86元，分别存放于久盛电气在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。

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（八）集资金使用的其他情况久盛电气不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，久盛电气募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，久盛电气募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：久盛电气2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额508092734.07本期投入募集资金总额127090.00

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额500809147.85

累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末投项目达到是否项目可行承诺投资项目是否已变更募集资金承诺调整后投资总截至期末累计资进度预定可使本年度实现达到性是否发和超募资金投项目（含部本期投入金额投资总额额（1）投入金额(2)（%）(3)＝用状态日的效益预计生重大变向分变更）

(2)/(1)期效益化

年产 12000km 未达无机绝缘及年到预

无268360000.00268360000.00127090.00265079147.8598.78-18569621.05否