证券代码：301083证券简称：百胜智能公告编号：2025-041

江西百胜智能科技股份有限公司

2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关

公告格式规定，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2025半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元/股，发行募集资金总额为人民币403757336.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币355855885.72元。

募集资金已于2021年10月15日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字〔2021〕

40841号”《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。

（二）2025半年度使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，本公司累计投入募集资金金额为130641667.29元，其中2025年半年度投入募集资金12796112.22元。

截至2025年6月30日，募集资金专户余额为33213258.79元，具体情况如下表（单位：人民币元）：

项目金额（元）

1实际募集资金净额355855885.72

减：募投项目累计投入130641667.29

其中：智能出入口安防设备生产基地建设项77360558.10目

研发技术中心升级建设项目5568558.86

补充流动资金47712550.33

减：银行手续费16643.71

加：募集资金利息收入及理财收益23472850.73

等于：2025年6月30日募集资金余额248670425.45

其中：2025年6月30日现金管理余额215457166.66

2025年6月30日募集资金专户余额33213258.79

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规的有关规定，已经公司第二届董事会第九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第二十三次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了修订《募集资金管理制度》的相关议案。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的存放、管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司江西赣江新区分行、中信银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有2限公司南昌分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，募集资金存放银行专项账户的余额如下（单位：人民币元）：

存款方

开户银行银行账号余额（元）式中国建设银行股份有限公

36050152016509888666活期24134881.30

司南昌昌北支行中信银行股份有限公司南

8115701011268686868活期9078377.49

昌红角洲支行

合计—33213258.79

注：招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行，专户账号791903306610302已于2022年5月26日注销，募集资金专户将不再使用，公司与该银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，报告期内无募集资金账户注销情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第

十三次会议，于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025半年度，公司募集资金利息收入及理财收益为273.16万元。截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品到期未赎回金额为2.15亿元，具体情况如下：

金额预期年化收益机构产品类型起始日期终止日期(万元）率本金保障型浮动收益

华安证券3000.002025-1-162025-11-51.9%-2.25%凭证本金保障型浮动收益

申万宏源证券1000.002025-1-172025-11-41.8%-2.44%凭证

3本金保障型固定收益

中邮证券6000.002025-3-192025-10-282.17%凭证本金保障型浮动收益

东方财富证券2000.002025-3-212025-7-230.1%-4.1%凭证本金保障型固定收益

国盛证券2000.002025-5-72025-11-22.00%凭证本金保障型浮动收益

广发证券1500.002025-5-162025-11-101%-4.6%凭证

浦发银行大额存单3000.002025-1-21-2.60%本金保障型浮动收益

银河证券3000.002024-11-192025-10-142%-3%凭证

合计21500.00

三、2025半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况2025半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况，募投项目实施方式变更情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金情况。

四、部分募投项目建设进度不及计划的情况

2024年6月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目的实施主体、募集资金投资用途等均不发生变化的情况下，把募投项目之智能出入口安防设备生产基地建设项目和研发技术中心升级建设项目达到预定可使用状态时间由2024年4月21日延期至2024年12月31

4日，并调减研发技术中心升级建设项目的部分建筑工程费用。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于2025年1月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体不发生变更的情况下，调减“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发技术中心升级建设项目”的投资总额，将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”募集资金投入金额调减至10891.15万元；将“研发技术中心升级建设项目”的投资金额调减至2459.74万元。同步调整上述两个项目的内部投资结构及将两个项目的预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日，部分调减的金额暂时存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。

五、募集资金使用及披露情况

2025半年度，公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表江西百胜智能科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

5附件1

江西百胜智能科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：江西百胜智能科技股份有限公司金额单位：人民币万元

2025半年度投

募集资金总额35585.59入募集资金总1279.61额

报告期内改变用途的募集资金总额17475.31已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额17475.3113064.17集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例49.11%是否已改承诺投资项目2025半年截至期末截至期末投资2025半年项目可行性变项目募集资金承调整后投资项目达到预定可使用是否达到

和超募资金投度投入金累计投入进度（%）(3)度实现的是否发生重

（含部分诺投资总额总额（1）状态日期预计效益

向额金额(2)＝(2)/(1)效益大变化

变更）承诺投资项目

1.智能出入口

安防设备生产是27094.7110891.15869.997736.0571.03%2025年12月31日不适用不适用否基地建设项目

2.研发技术中是3731.492459.74409.62556.8622.64%2025年12月31日不适用不适用否

6心升级建设项

目

3.补充流动资

否30000.004759.390.004771.26100.25%不适用不适用不适用否金

4.尚未确定用

否0.0017475.310.000.000.00%不适用不适用不适用否途的募集资金承诺投资项目

60826.2035585.591279.6113064.17

小计

智能出入口安防设备生产基地建设项目原计划于2024年12月31日完成，项目在实施过程中受到如下原因影响：（1）项目工程建设已基本完成，原定于2024年9月底完成的装修工程尚未完工；（2）公司采用以销定产的生产模式，2024年1-12月，公司市场开拓工作未能如预期推进，年初至2024年12月末营业收入趋势基本持平，市场未释放预期需求，现有产能可以满足生产需要；（3）大未达到计划进幅增加设备投入所产生的折旧摊销等费用会对公司业绩产生一定影响。为保护投资者权益，降低募集资金投资风险，公司放缓了智度或预计收益能出入口安防设备生产基地建设项目的投资进度。

的情况和原因研发技术中心升级建设项目原计划于2024年12月31日完成，项目在实施过程中受到如下原因影响：（1）本项目因需使用“智能出（分具体项入口安防设备生产基地建设项目”的办公场地，原定于2024年9月底完成的装修工程尚未完工；（2）公司从产研协同和经营需求出目）发，在市场开拓工作未能如预期推进，公司放缓了研发技术中心升级建设项目投资进度。

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于2025年1月22日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，对前述两项目建设达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日调整为2025年12月31日。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

7超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况2024年6月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意调减研发技术中心升级建设项目的部分建筑工程费用。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-023）。

本公司于2025年1月3日经第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，一致同意公司在募投项目实施主体不发生变更的情况下，调减“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发募集资金投资技术中心升级建设项目”的投资总额，调整上述两个项目的内部投资结构及预定可使用状态的日期，部分调减的金额暂时存放于募项目实施方式

集资金专户，并提交公司股东大会审议。上述议案于2025年1月22日经2025年第二次临时股东大会审议通过。

调整情况

经调整后，智能出入口安防设备生产基地建设项目投资金额由27094.71万元调整为10891.15万元，研发技术中心升级建设项目投资金额由3731.49万元调整为2459.74万元，同时将两项目的建设期由原定的2024年12月31日延长至2025年12月31日。

上述募集资金变更事项详见公司于 2025 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。

公司于2021年11月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2124.89万元及已支项目先期投入

付发行费用的自筹资金510.84万元，共计2635.73万元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司及置换情况对本事项出具了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西百胜智能科技股份有限公司以自

8筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》。2021年度公司以募投资金置换已支付发行费用2635763.63元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

2024年10月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2024年11月13日召开2024年第一次临时

用闲置募集资

股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项金进行现金管

目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理。

理情况

截至2025年6月30日，公司使用21500万元购买理财产品进行现金管理尚未赎回。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募

截至2025年6月30日，公司使用21500万元购买理财产品进行现金管理尚未赎回，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金集资金用途及专户中。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况改变募集资金投资项目情况改变后的项目对应的原承变更后项目本报告期截至期末截至期末投资项目达到预定可使用本报告期是否达到变更后的项

9诺项目拟投入募集实际投入实际累计进度状态日期实现的效预计效益目可行性是

资金总额(1)金额投入金额(3)=(2)/(1)益否发生重大

(2)变化智能出入口安防设备生

暂未确定用途16203.560.000.000.00%不适用0.00不适用否产基地建设项目研发技术中

暂未确定用途心升级建设1271.750.000.000.00%不适用0.00不适用否项目

----17475.310.000.00----0.00----2024年6月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目的实施主体、募集资金投资用途等均不发生变化的情况下，把募投项目之智能出入口安防设备生产基地建设项目和研发技术中心升级建设项目达到预定可使用状态时间由2024年4月21日延期至2024年12月31日，并调减研发技术中心升级建设项目的部分建筑工程费用。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-023）。

变更原因、决策程序及信息

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于2025年1月22日召开2025年第二次临披露情况说明

时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施(分具体项目)

主体不发生变更的情况下，调减“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发技术中心升级建设项目”的投资总额，将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”募集资金投入金额调减至10891.15万元；将“研发技术中心升级建设项目”的投资金额调

减至2459.74万元。同步调整上述两个项目的内部投资结构及将两个项目的预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日，部分调减的金额暂时存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。

未达到计划进变更用途的募集资金暂无明确用途，存放于募集资金专户中。

10度或预计收益

的情况和原因

(分具体项目)变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

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