北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2024-026
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）371571098.45427332866.38-13.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）22694763.0120960888.758.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
22694878.6120961097.988.27%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-108273345.17-77331418.40-40.01%
基本每股收益（元/股）0.260.260.00%
稀释每股收益（元/股）0.260.260.00%
加权平均净资产收益率2.03%2.67%-0.64%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）2015471491.702109148258.67-4.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1123532570.641105130198.391.67%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否
1北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2615
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目-121.68固定资产报废损失
减：所得税影响额-6.08
合计-115.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因主要是本期偿还到期银行
货币资金296724905.55442402244.90-32.93%贷款，支付供应商款项所致主要是由于受到了一定的国际政治经济因素的影
预付款项364425575.89291853756.9724.87%响，上游供应链产能有限，为了锁定货源需要提前付款
使用权资产1644327.542213999.79-25.73%正常计提折旧支付受益期较长的算力研
长期待摊费用6203131.701390031.91346.26%发项目费用
2北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
应付账款100767595.59174898271.25-42.39%支付供应商到期采购款项
合同负债19897989.337385925.21169.40%收到客户支付的预付款项期初余额中包含的年终奖
应付职工薪酬14790124.2221750135.75-32.00%在本期已发放主要是由于合同负债增
其他流动负债1853492.62461754.72301.40%加，待确认增值税销项税同步增加所致主要是由于转入一年内到
租赁负债130751.58442081.29-70.42%期非流动负债所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
主要由于银行贷款增加，本期财务财务费用3455719.77-716479.36582.32%费用较上年同期增加较多
其他收益362046.66724017.48-49.99%主要为增值税进项加计抵减减少
主要由于应收款项减少，对应的坏信用减值损失966906.74-655615.74247.48%账准备转回所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因主要是由于受到了一定的国际政
经营活动产生的现金流治经济因素的影响，上游供应链-108273345.17-77331418.40-40.01%
量净额产能有限，为了锁定货源需要提前付款投资活动产生的现金流由于本期固定资产增加及支付受
-5565107.22-133544.89-4067.22%量净额益期较长的算力研发项目费用筹资活动产生的现金流主要是由于上年同期可转债募集
-36331370.89323252832.07-111.24%量净额资金到账所致
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数21187报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
徐江境内自然人37.56%32596478.0032596478.00不适用0.00天津祥远顺昌企业管理
境内非国有法人10.97%9518698.009518698.00不适用0.00
咨询中心（有限合伙）天津恒茂益盛企业管理
境内非国有法人5.84%5067914.000.00不适用0.00
咨询中心（有限合伙）
古桂林境内自然人2.60%2252110.001689082.00不适用0.00天津天佑永蓄企业管理
境内非国有法人1.91%1658671.001658671.00不适用0.00
咨询中心（有限合伙）
王丰境内自然人1.41%1223041.00917281.00不适用0.00
曹伟境内自然人0.93%804468.00603351.00不适用0.00天津翼杨天益企业管理
境内非国有法人0.48%416394.000.00不适用0.00
咨询中心（有限合伙）
吴晓帆境内自然人0.32%275815.00206861.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人0.19%167167.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有
5067914.00人民币普通股5067914.00限合伙）
古桂林563028.00人民币普通股563028.00天津翼杨天益企业管理咨询中心（有
416394.00人民币普通股416394.00限合伙）
王丰305760.00人民币普通股305760.00
曹伟201117.00人民币普通股201117.00
香港中央结算有限公司167167.00人民币普通股167167.00
#林少瑜156377.00人民币普通股156377.00
张文卫151290.00人民币普通股151290.00
钟良贵147800.00人民币普通股147800.00
王晓峰140500.00人民币普通股140500.00
徐江与天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理
咨询中心（有限合伙）为一致行动关系；曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰、吴晓帆为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理上述股东关联关系或一致行动的说明
咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情公司股东林少瑜除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公况说明（如有）司客户信用交易担保证券账户持有156377股，合计持有156377股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其
曹伟804426.00201075.000.00603351.00高管锁定股所持本公司股份总
数的25%，其余计入高管锁定股。
合计804426.00201075.000.00603351.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年2月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币65元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币3000万元（含本数）且不超过5000万元（含本数）。具体内容详见公司 2024年 2月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-004）。
截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份644400股，占公司当前总股本的0.74%，最高成交价为55.35元/股，最低成交价为43.19元/股，成交总金额为人民币30460486.74元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金296724905.55442402244.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据21350947.2017537292.80
应收账款710451322.60763116543.60
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应收款项融资
预付款项364425575.89291853756.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款149138111.70150450641.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货362347547.98344678103.04
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产67591256.1559819158.10
流动资产合计1972029667.072069857741.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8092204.247919148.72在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1644327.542213999.79
无形资产405214.46485156.01
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉865400.38865400.38
长期待摊费用6203131.701390031.91
递延所得税资产6231546.316416780.76其他非流动资产
非流动资产合计43441824.6339290517.57
资产总计2015471491.702109148258.67
流动负债：
短期借款404355486.32431420970.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据232580000.00218500000.00
应付账款100767595.59174898271.25预收款项
合同负债19897989.337385925.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14790124.2221750135.75
6北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
应交税费23465316.6932512736.36
其他应付款92498609.78114749742.52
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1424005.451720893.14
其他流动负债1853492.62461754.72
流动负债合计891632620.001003400429.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债130751.58442081.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债175549.48175549.48其他非流动负债
非流动负债合计306301.06617630.77
负债合计891938921.061004018060.28
所有者权益：
股本86775675.0086775675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积718547164.85718547164.85
减：库存股3122225.39
其他综合收益3224309.304394474.67专项储备
盈余公积27332021.9427332021.94一般风险准备
未分配利润290775624.94268080861.93
归属于母公司所有者权益合计1123532570.641105130198.39少数股东权益
所有者权益合计1123532570.641105130198.39
负债和所有者权益总计2015471491.702109148258.67
法定代表人：徐江主管会计工作负责人：李武会计机构负责人：所昊
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入371571098.45427332866.38
其中：营业收入371571098.45427332866.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本346756001.10403499180.11
其中：营业成本319761599.03380994363.15
7北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加926332.03998203.09
销售费用6080610.875116303.59
管理费用11179724.6510003985.89
研发费用5352014.757102803.75
财务费用3455719.77-716479.36
其中：利息费用3806796.27370816.92
利息收入425765.76718567.61
加：其他收益362046.66724017.48
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）966906.74-655615.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）26144050.7523902088.01
加：营业外收入
减：营业外支出121.68214.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）26143929.0723901873.41
减：所得税费用3449166.062940984.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）22694763.0120960888.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）22694763.0120960888.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22694763.0120960888.75
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-1170165.37426862.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1170165.37426862.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1170165.37426862.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
8北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额-1170165.37426862.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21524597.6421387751.07
归属于母公司所有者的综合收益总额21524597.6421387751.07归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.260.26
（二）稀释每股收益0.260.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐江主管会计工作负责人：李武会计机构负责人：所昊
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金433634234.67373684460.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16596.030.00
收到其他与经营活动有关的现金9959373.371068053.57
经营活动现金流入小计443610204.07374752514.25
购买商品、接受劳务支付的现金416912749.21352481765.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金80025397.3485069885.41
支付的各项税费17961787.658986365.79
支付其他与经营活动有关的现金36983615.045545916.15
经营活动现金流出小计551883549.24452083932.65
经营活动产生的现金流量净额-108273345.17-77331418.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5565107.22133544.89
9北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5565107.22133544.89
投资活动产生的现金流量净额-5565107.22-133544.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金127577496.00328227950.00
收到其他与筹资活动有关的现金244199.59
筹资活动现金流入小计127577496.00328472149.59
偿还债务支付的现金155781390.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4360289.98310402.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金3767186.174908915.50
筹资活动现金流出小计163908866.895219317.52
筹资活动产生的现金流量净额-36331370.89323252832.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32723.93-959363.45
五、现金及现金等价物净增加额-150137099.35244828505.33
加：期初现金及现金等价物余额415402244.90334732967.39
六、期末现金及现金等价物余额265265145.55579561472.72
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：徐江北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
2024年04月25日
10
