国投证券股份有限公司

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京亚康

万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对亚康股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基情况

（一）首次公开发行 A股普通股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号）的同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格为人民币21.44元。次发行募集资金总额人民币428800000.00元，扣除各项发行费用人民币58222641.55元，实际募集资金净额人民币370577358.45元。

上述募集资金于2021年10月13日划至公司指定账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第1-10018号《验资报告》审验。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日止，公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金251615938.95元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金251615938.95元，年度募投项目使用募集资金0.00元；尚未使用的募集资金余额为

121050774.78元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为120000000.00元，募集资金存款账户余额为1050774.78元。募集资金使用情况具体如下：

1项目金额（人民币元）

募集资金总额428800000.00

减：发行费用58222641.55

募集资金净额370577358.45

减：以年前度已使用的募集资金金额251615938.95

减：年度使用的募集资金金额0.00

其中：总部房产购置项目0.00

减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额37699.65

其中：年度募投项目节余资金永久补充流动资金金额657.40

加：募集资金利息收入扣除手续费净额342690.64

其中：年度募集资金利息收入扣除手续费净额2732.72

加：募集资金现金管理投资产品收益1784364.29

其中：年度募集资金现金管理投资产品收益0.00

尚未使用的募集资金余额121050774.78

减：募集资金现金管理投资理财产品净额0.00

闲置募集资金暂时补充流动资金净额120000000.00

募集资金专户余额1050774.78

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕222号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2610000张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币261000000.00元。扣除主承销商、保荐机构安信证券股份有限公司（简称“安信证券”，2023年12月更名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）的承销费用（含增值税）人民币6179800.00元后的余额

为人民币254820200.00元，已由安信证券于2023年3月27日汇入公司募集资金专户。扣除保荐费、承销费、审计及验资费、律师服务费、资信评级费、信息披露及其他费用等不含税发行费用合计人民币10437377.35元后，实际募集资金净额为人民币250562622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对次向不特定

2对象发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于2023年3月27日出

具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日止，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金94476099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金94476099.03元，年度募投项目使用募集资金0.00元；尚未使用的募集资金余额为158494445.92元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为

150000000.00元，募集资金存款账户余额为8494445.92元。募集资金使用情况

具体如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额261000000.00

减：发行费用10437377.35

募集资金净额250562622.65

减：以年前度已使用的募集资金金额94476099.03

减：年度使用的募集资金金额0.00

其中：全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建0.00设项目

加：募集资金利息收入扣除手续费净额300802.07

其中：年度募集资金利息收入扣除手续费净额20260.81

加：募集资金现金管理投资产品收益2107120.23

其中：年度募集资金现金管理投资产品收益0.00

尚未使用的募集资金余额158494445.92

减：募集资金现金管理投资理财产品净额0.00

闲置募集资金暂时补充流动资金净额150000000.00

募集资金专户余额8494445.92

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使

3用情况的监督等进行了规定。《管理及使用制度》于2020年6月13日经公司第

一届董事会第六次会议审议通过。2022年4月，公司对《管理及使用制度》进行了修订，经修订后的《管理及使用制度》于2022年4月21日经公司第一届董

事会第十六次会议审议通过，并于2022年5月13日经公司2021年年度股东大会审议通过。

公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金监管协议情况

2021年11月，根据《管理及使用制度》的要求，公司会同国信证券股份有限

公司先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限

公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东

城支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据次发行需要，公司聘请国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）担任保荐机构并与国投证券签订了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司与国投证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司持续督导机构由国信证券变更为国投证券。公司已于2022年7月5日与国信证券签订了《关于终止之协议书》、《关于解除之协议书》，

并于同日与国投证券签订了《持续督导协议书》，国信证券尚未完成的持续督导工作由国投证券承接。

2022年8月18日，公司会同保荐人国投证券先后与上海浦东发展银行股份有

限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》。

42、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金监管协议情况

2023年4月10日，根据《管理及使用制度》的要求，公司会同保荐人安信证券与杭州银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范不存在重大差异。

报告期内，公司募集资金的存放、使用均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的情形。。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金专户存储情况

截至 2025年 12月 31日止，公司首次公开发行 A股普通股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名开户银行银行账号金额（人民币元）招商银行股份有限北京亚康万玮信息

公司北京建国路支122906320010402已注销（注1）技术股份有限公司行

北京亚康万玮信息上海银行股份有限030047018781050774.78技术股份有限公司公司北京西城支行

北京亚康万玮信息上海浦东发展银行91050078801700001961已注销（注2）技术股份有限公司北京中关村支行

北京亚康万玮信息宁波银行股份有限77050122000144867已注销（注3）技术股份有限公司公司北京东城支行

合计1050774.78注1：公司募投项目中的补充流动资金项目已实施完毕，对应的募集资金账户（招商银行股份有限公司北京建国路支行122906320010402）已于2022年9月19日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入37042.25元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

注2：公司募投项目中的全国支撑服务体系建设及升级项目已实施完毕，对应的募集资金账户（上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行91050078801700001961）已于2025年12月10日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入98.19元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

注3：公司募投项目中的研发中心建设项目已实施完毕，对应的募集资金账户（宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000144867）已于2025年12月11日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入559.21元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募

5集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名开户银行银行账号金额（人民币元）

北京亚康万玮信息杭州银行股份有限公11010401600015137038494445.92技术股份有限公司司北京中关村支行

合计8494445.92

公司对上述募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况表详见附件1《首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行A股普通股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行A股普通股股票不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024年9月25日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，同意公司在不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目部分实施设备由通用算力设备变更为AI算力设备，并对实施地点进行变更。本次募投项目变更部分事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据公司的整体规划和业务布局的需要，将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”实施地点由怀来、庆阳、芜湖、韶关变更至杭州。

报告期内，公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

61、首次公开发行 A股普通股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

（1）募集资金投资项目先期投入的置换

报告期内，公司不存在向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（2）以自筹资金支付部分发行费用的置换

报告期内，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

（1）2024年3月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，公司拟购置区域内的房产供需关系及市场价格发生变化，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

2025年2月20日，公司先后将12000万元资金转回募集资金专用账户。至此，

批次12000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（2）2025年2月25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而当前房地产市场7走向仍存在较大不确定性，公司拟购置区域的房产供需关系、市场价格均不稳定，

项目建设需要审慎推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过

1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之

日起不超过12个月。

截至2025年12月31日止，公司批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为12000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为12000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为0.00万元。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

（1）2024年8月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2025年7月16日，公司将15800万元资金转回募集资金专用账户。至此，批

次17000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（2）2025年7月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使

8用效率，增强公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证

募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2025年7月22日-23日，公司分3笔将15000万元可转换公司债券募集资金转

出募集资金专用账户，用于暂时补充公司的流动资金。2025年7月25日，批次

15000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户。

2025年7月30日-11月17日，公司分5笔累计将15000万元可转换公司债券募

集资金转出募集资金专用账户，用于暂时补充公司的流动资金。本批次15000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，均未转回。

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为

15000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金

为30000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为15000万元。

综上，截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为27000万元，其中：2025年度累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为42000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为15000万元。公司后续将在授权期限内根据募投项目资金需求，及时将补流资金转回募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

9报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12105.08万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为12000.00万元，募集资金存款账户余额为

105.08万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为15849.44万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为15000.00万元，募集资金存款账户余额为

849.44万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

综上，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况无。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

除补充流动资金项目外，公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设及升级项目、总部房产购置项目、全国一体化新型算

力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目，均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、公司形象等，但无法单独予以核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

10（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对公司募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]

第1-02775号），其结论为：“我们认为，贵公司编制的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。”

七、保荐机构主要核查工作

2025年持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，

对亚康股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支出凭证、中介

机构相关报告、募集资金使用情况相关公告等资料。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度严格执行募集资金专用账户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露信息一致，不存在违反《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的情况。保荐机构对亚康股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1.首次公开发行 A股普通股票募集资金使用情况对照表

2.向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

113.变更募集资金投资项目情况表

12附表1

首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额37057.74本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额25161.59累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投是否已变更截至期末累

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入入进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否项目计投入金额

资金投向诺投资总额总额(1)金额(3)＝使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化（含部分变更）(2)

(2)/(1)承诺投资项目

1.研发中心建设项目否10044.733780.003803.74100.632023年7月左右不适用不适用否

2.全国支撑服务体系

否16090.139277.259357.85100.872024年10月左右不适用不适用否建设及升级项目

3.总部房产购置项目2026年6月左右

否12000.4912000.490.00不适用不适用否

（注）（注1）

4.补充流动资金否12000.0012000.0012000.00100.002021年11月360.00是否

承诺投资项目小计50135.3537057.740.0025161.5967.90360.00超募资金投向

1.归还银行贷款

2.补充流动资金

超募资金投向小计

合计50135.3537057.7425161.5967.90360.00

未达到计划进度或预计收益的情况和原因本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适

13的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金

使用安排，暂缓实施该募投项目。

2023年10月25日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“总部房产购置项目”重新进行了论证并对该项目暂缓实施。

上述事项，未改变或变相改变募集资金实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（1）2024年3月15日，本公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

2024年3月18日，本公司使用闲置募集资金12000万元暂时补充流动资金，于2025年2月20日转回募集资金账户12000万元。至此，该批次12000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（2）2025年2月25日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

2025年2月26日，本公司使用闲置募集资金12000万元暂时补充流动资金。

截至2025年12月31日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为12000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为12000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为0.00万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

报告期内，除募投项目结束后对应募集资金账户小额尾款永久用于补充流动资金外，本公司不存在募投项目实施出现募集项目实施出现募集资金结余的金额及原因资金结余的情况。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12105.08万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为尚未使用募集资金用途及去向12000.00万元，募集资金存款账户余额为105.08万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

14募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：2024年3月15日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“总部房产购置项目”达到预定可使用状态日期由“2024年6月左右”延期至“2026年6月左右”。

15附表2

向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额25056.26本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额9447.61累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投是否已变更截至期末累

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入入进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否项目计投入金额

资金投向诺投资总额总额(1)金额(3)＝使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化（含部分变更）(2)

(2)/(1)承诺投资项目

1.全国一体化新型算力网络体系（东数西否26100.0025056.269447.6137.712026年6月左右不适用不适用否

算）支撑服务体系建设项目

承诺投资项目小计26100.0025056.260.009447.6137.71超募资金投向

1.归还银行贷款

2.补充流动资金

超募资金投向小计

合计26100.0025056.260.009447.6137.71未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无

16超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用2024年9月25日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，同意公司在不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目部分实施设备由通用算力设备变更为 AI 算募集资金投资项目实施地点变更情况力设备，并对实施地点进行变更。本次募投项目变更部分事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据公司的整体规划和业务布局的需要，将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”实施地点由怀来、庆阳、芜湖、韶关变更至杭州。

募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（1）2024年8月9日，本公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2024年8月，本公司使用闲置募集资金17000万元暂时补充流动资金，于2024年9月转回募集资金账户1100万元，于

2024年10月转回募集资金账户1200万元，于2025年7月转回募集资金账户14700万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年9月，本公司使用闲置募集资金1100万元暂时补充流动资金，于2025年7月转回募集资金账户1100万元。

(2)2025年7月18日，本公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2025年7月，本公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，于同月转回募集资金账户15000万元。

2025年7-11月，本公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，截至本报告日尚未转回募集资金账户。

用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为15849.44万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为尚未使用募集资金用途及去向15000.00万元，募集资金存款账户余额为849.44万元。

除部分募集资金用于暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

17附件3

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截止期末实际项目达到预定变更后的项目

变更后对应的变更后项目拟投入募集资金总本年度实际投投资进度(%)本年度实现的是否达到预计累计投入金额可使用状态日可行性是否发

的项目原项目额（1）入金额(3)=(2)/(1)效益效益

（2）期生重大变化不适用合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明18（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许琰婕乔岩国投证券股份有限公司年月日