证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2026-040

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A股普通股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月2日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股份注册的批复》（证监许可[2021]2602号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2000万股（每股面值1元），每股发行价格为人民币21.44元。截至2021年10月13日止，本公司实际发行人民币普通股2000万股，募集资金总额人民币

428800000.00元，扣除各项发行费用人民币58222641.55元，实际募集资金

净额人民币370577358.45元。该募集资金于2021年10月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第1-10018号《验资报告》审验。

2、以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日止，本公司首次公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金251615938.95元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金

251615938.95元，本半年度使用募集资金0.00元，尚未使用的募集资金余额为

121070175.07元。募集资金使用情况具体如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额428800000.00

减：发行费用58222641.55

募集资金净额370577358.45减：以前年度已使用的募集资金金额251615938.95

减：本报告期使用的募集资金金额-

其中：总部房产购置项目-

减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额37699.65

其中：本报告期募投项目节余资金永久补充流动资金

-金额

加：募集资金利息收入扣除手续费净额362090.93

其中：本报告期募集资金利息收入扣除手续费净额19400.29

加：募集资金现金管理投资产品收益1784364.29

其中：本报告期募集资金现金管理投资产品收益-

尚未使用的募集资金余额121070175.07

减：募集资金现金管理投资理财产品净额

闲置募集资金暂时补充流动资金净额-

截至2026年6月30日募集资金专户余额121070175.07

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕222号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2610000张，每张面值为人民币100元。截至2023年3月27日止，本公司实际已发行A股可转换公司债券261万张，募集资金总额人民币261000000.00元，扣除各项发行费用人民币10437377.35元（含置换自有资金列支的发行费用），实际募集资金净额人民币250562622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金94476099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金94476099.03元，本半年度使用募集资金0.00元，尚未使用的募集资金余额为158496593.27元。募集资金使用情况具体如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额261000000.00

减：发行费用10437377.35

其中：以募集资金置换已支付发行费用4257577.35

募集资金净额250562622.65

减：以前年度已使用的募集资金金额94476099.03

减：本报告期使用的募集资金金额-

其中：全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支

-撑服务体系建设项目

加：募集资金利息收入扣除手续费净额302949.42

其中：本报告期募集资金利息收入扣除手续费净额2147.35

加：募集资金现金管理投资产品收益2107120.23

其中：本报告期募集资金现金管理投资产品收益-

尚未使用的募集资金余额158496593.27

减：募集资金现金管理投资理财产品净额-

闲置募集资金暂时补充流动资金净额-

截至2026年6月30日募集资金专户余额158496593.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理及使用制度》于2020年6月13日经本公司第一届董事会

第六次会议审议通过。

2022年4月，本公司对《管理及使用制度》进行了修订，经修订后的《管理及使用制度》于2022年4月21日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，

并于2022年5月13日经本公司2021年年度股东大会审议通过。

本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金监管协议情况

（1）国信证券督导期间根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号），本公司于2021年

10 月 18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于深圳证券交易所上市。本

公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任首次公开发行股

票的保荐机构，根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，国信证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。

2021年11月1-10日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人

国信证券先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份

有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北

京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（2）安信证券/国投证券督导期间

本公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会

第十三次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据本次发行需要，本公司聘请安信证券股份有限公司（简称“安信证券”，2023年12月更名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）担任保荐机构并与安信证券签订了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。本公司持续督导机构由国信证券变更为安信证券。本公司已于2022年7月5日与国信证券签订了《关于终止之协议书》、《关于解除之协议书》，并于同日与安信证券签订了《持续督导协议书》，国信证券尚未完成的持续督导工作由安信证券承接。

2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信

证券与上海银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信

证券与招商银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月16日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信

证券与宁波银行股份有限公司北京东城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金监管协议情况

2023年4月10日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与杭州银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，本公司募集资金的存放、使用均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《管理及使用制度》及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的情形。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名开户银行银行账号金额（人民币元）北京亚康万玮信息技术股

宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000144867已注销（注3）份有限公司北京亚康万玮信息技术股上海浦东发展银行股份有限公司北京

91050078801700001961已注销（注2）

份有限公司中关村支行北京亚康万玮信息技术股招商银行股份有限公司北京建国路支

122906320010402已注销（注1）

份有限公司行北京亚康万玮信息技术股

上海银行股份有限公司北京西城支行03004701878121070175.07份有限公司

合计121070175.07注1：本公司募投项目中的补充流动资金项目已实施完毕，对应的募集资金账户（招商银行股份有限公司北京建国路支行122906320010402）已于2022年9月19日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入37042.25元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

注2：本公司募投项目中的全国支撑服务体系建设及升级项目已实施完毕，对应的募集资金账户（上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行91050078801700001961）已于2025年12月10日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入98.19元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

注3：本公司募投项目中的研发中心建设项目已实施完毕，对应的募集资金账户（宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000144867）已于2025年12月11日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入559.21元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

户名开户银行银行账号金额（人民币元）北京亚康万玮信息技术

杭州银行股份有限公司北京中关村支行1101040160001513703158496593.27股份有限公司

合计158496593.27

本公司对上述募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金使用情况如下：

（一）募集资金投资项目使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况表详见附件1《首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行A股普通股票募集资金

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日，召开第三届董事会第九次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日，召开第三届董事会第九次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金募投项目不存在先期投入及置换情况。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金募投项目不存在先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

（1）2025年2月25日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2025年2月26日，本公司使用闲置募集资金12000万元暂时补充流动资金。本公司于2026年2月13日转回募集资金账户12000万元。至此，该批次

12000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（2）2026年3月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过1.2亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

本公司于2026年4月3日使用0.2亿元资金用于暂时补充流动资金。

2026年6月26日，本公司将0.2亿元资金转回募集资金专用账户。至此，该

批次闲置募集资金用于暂时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截至2026年6月30日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为0.00万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为2000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为2000万元。

资金全部投入公司主营业务相关经营使用，未发生间接变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的行为。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金2025年7月18日，本公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2025年7月，本公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，于同月

转回募集资金账户15000万元。

2025年7-11月，本公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金。

2026年6月26日，本公司将1.5亿元资金转回募集资金专用账户。至此，本批次1.5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，

使用期限未超过12个月。

截至2026年6月30日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为0.00万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为3亿元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为3亿元。

资金全部投入公司主营业务相关经营使用，未发生间接变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的行为。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

报告期内，本公司不存在使用首次公开发行A股普通股票闲置募集资金进行现金管理情况。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，本公司不存在使用向不特定对象公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在大额节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为121070175.07元，存放于公司募集资金专户。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为158496593.27元，存放于公司募集资金专户。（九）募集资金使用的其他情况无。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

除补充流动资金项目外，本公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设及升级项目、总部房产购置项目、全国一体化新型

算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目，均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、公司形象等，但无法单独予以核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和

2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意

公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和

2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。附件：1.首次公开发行 A股普通股票募集资金使用情况对照表

2.向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3.变更募集资金投资项目情况表

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1

首次公开发行 A股普通股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额37057.74本半年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额12107.02

累计变更用途的募集资金总额12107.02已累计投入募集资金总额25161.59

累计变更用途的募集资金总额比例32.67%截至期末投是否已变更截至期末累本半年度

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本半年度投入进度（%）项目达到预定可是否达到项目可行性是否项目计投入金额实现的效

资金投向诺投资总额总额(1)入金额(3)＝使用状态日期预计效益发生重大变化（含部分变更）(2)益

(2)/(1)承诺投资项目

1.研发中心建设项目否10044.733780.000.003803.74100.632023年7月左右不适用不适用否

2.全国支撑服务体系

否16090.139277.250.009357.85100.872024年10月左右不适用不适用否建设及升级项目

3.总部房产购置项目是12000.4912000.490.000.002026年6月左右不适用不适用是

4.补充流动资金否12000.0012000.000.0012000.00100.002021年11月180.00是否

承诺投资项目小计50135.3537057.740.0025161.5967.90180.00超募资金投向

1.归还银行贷款

2.补充流动资金

超募资金投向小计

合计50135.3537057.7425161.5967.90180.00

本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因使用安排，暂缓实施该募投项目。

2023年10月25日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“总部房产购置项目”重新进行了论证并对该项目暂缓实施。

2024年3月15日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“总部房产购置项目”原计划达到预计可使用状态日期由2024年6月左右延至2026年6月。

本公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，鉴于当前宏观市场环境，房地产整体市场行情尚未筑底企稳，市场未来发展走势依旧存在较大不确定性与潜在经营风险。现阶段公司依托市场化办公场地租赁模式，能够满足日常办公运营、团队办公场地配套等实际经营需求。同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

项目可行性发生重大变化的情况说明参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了募集资金投资项目实施地点变更情况《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了募集资金投资项目实施方式调整情况《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（1）2025年2月25日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2025年2月26日，本公司使用闲置募集资金12000万元暂时补充流动资金。

本公司于2026年2月13日转回募集资金账户12000万元。至此，该批次12000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（2）2026年3月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过1.2亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

本公司于2026年4月3日使用0.2亿元资金用于暂时补充流动资金。

2026年6月26日，本公司将0.2亿元资金转回募集资金专用账户。至此，该批次闲置募集资金用于暂时补充流动资金，

已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截至2026年6月30日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为0.00万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为2000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为2000万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。尚未使用募集资金用途及去向截至2026年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为121070175.07元，存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表2向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额25056.26本半年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额15849.66

累计变更用途的募集资金总额15849.66已累计投入募集资金总额9447.61

累计变更用途的募集资金总额比例63.26%截至期末投是否已变更截至期末累本半年度

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本半年度投入进度（%）项目达到预定可是否达到项目可行性是否项目计投入金额实现的效

资金投向诺投资总额总额(1)入金额(3)＝使用状态日期预计效益发生重大变化（含部分变更）(2)益

(2)/(1)承诺投资项目

1.全国一体化新型算力网络体系（东数西是26100.0025056.260.009447.6137.712026年12月左右不适用不适用是

算）支撑服务体系建设项目

承诺投资项目小计26100.0025056.260.009447.6137.71超募资金投向

1.归还银行贷款

2.补充流动资金

超募资金投向小计

合计26100.0025056.260.009447.6137.71

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，基于国家政策重心已从“东数西算”转向“全国一体化算力网调度”，客户需求已从未达到计划进度或预计收益的情况和原因 传统运维转向 AI 算力交付运营服务，AI 算力市场需求爆发，结合公司发展战略，同意公司终止实施“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将该项目剩余未使用募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

项目可行性发生重大变化的情况说明参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了募集资金投资项目实施地点变更情况《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了募集资金投资项目实施方式调整情况《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2025年7月18日，本公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2025年7月，本公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，于同月转回募集资金账户15000万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年7-11月，本公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金。

2026年6月26日，本公司将1.5亿元资金转回募集资金专用账户。至此，本批次1.5亿元的闲置募集资金用于暂时补充

流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截至2026年6月30日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为0.00万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为3亿元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为3亿元。

用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用募集资金用途及去向截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为158496593.27元，存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附件3变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截止期末实际变更后的项目

本半年度实际投资进度(%)项目达到预定可本半年度实是否达到预计变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投入金额可行性是否发

投入金额(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益效益

总额（1）（2）生重大变化算力租赁业务总部房产购置

12107.020.000.000.002026年12月不适用不适用否

项目项目全国一体化新型算力网络体算力租赁业务系（东数西算）15849.660.000.000.002026年12月不适用不适用否项目支撑服务体系建设项目

合计--27956.680.000.000.000.00------

1、变更原因

1）总部房产购置项目

公司此前拟定计划，拟使用1.2亿元募集资金实施办公房产购置相关安排。鉴于当前宏观市场环境，房地产整体市场行情尚未筑底企稳，市场未来发展走势依旧存在较大不确定性与潜在经营风险。现阶段公司依托市场化办公场地租赁模式，能够满足日常办公运营、团队办公场地配套等实际经营需求。

经综合研判审慎考量，公司拟将原计划用于购房的1.2亿元募集资金，调整投入算力租赁业务领域，能够集中资源聚焦深耕算力业务，切实提升募集资金使用效率与投资回报水平，全面夯实公司主业发展根基，持续增强企业市场核心竞争力与整体经营发展质量。

2）全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体当前国家政策重心、公司下游客户的需求及公司战略发展均发生了变化，因此公司将项目剩余募集资金调整投入算力项目）租赁业务领域。

综上，本次改变募集资金用途将有助于满足公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，为公司主营业务的发展提供重要支撑，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力；有利于提升公司的抗风险能力与持续经营能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

2、决策程序

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”及向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将上述项目剩余的募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。该议案亦经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

3、信息披露情况

关于募集资金变更事项，公司及时履行了信息披露义务，详情请见公司于2026年6月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改变募集资金用途的公告》（公告编号：2026-029）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用