北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况

审核报告

大信专审字[2025]第1-04129号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist.网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

2024年度募集资金存放与实际使用情况

审核报告

大信专审字[2025]第1-04129号

北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist.网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

中国注册会计师：

二○二五年四月二十一日

-2-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A股普通股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月2日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（》证监许可[2021]2602号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“亚康股份”）向社会公开发行人民币普通股2000万股(每股面值1元)，每股发行价格为人民币21.44元。截至2021年10月13日止，本公司实际已发行人民币普通股2000万股，募集资金总额人民币428800000.00元，扣除各项发行费用人民币58222641.55元，实际募集资金净额人民币370577358.45元。该募集资金于2021年10月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第1-10018号《验资报告》审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日止，本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金

251615938.95元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金244754273.09元，本年度募

投项目使用募集资金6861665.86元；尚未使用的募集资金余额为121048699.46元，其中：

闲置募集资金暂时补充流动资金净额为120000000.00元，募集资金存款账户余额为

1048699.46元。募集资金使用情况具体如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额428800000.00

减：发行费用58222641.55

募集资金净额370577358.45

减：以年前度已使用的募集资金金额244754273.09

减：本年度使用的募集资金金额6861665.86

其中：全国支撑服务体系建设及升级项目6861665.86

减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额37042.25

其中：本年度募投项目节余资金永久补充流动资金金额0.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额339957.92

-3-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目金额（人民币元）

其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额6624.12

加：募集资金现金管理投资产品收益1784364.29

其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益0.00

尚未使用的募集资金余额121048699.46

减：募集资金现金管理投资理财产品净额0.00

闲置募集资金暂时补充流动资金净额120000000.00

募集资金专户余额1048699.46

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕222号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2610000张，每张面值为人民币100元。截至2023年3月27日止，本公司实际已发行A股可转换公司债券

261万张，募集资金总额人民币261000000.00元，扣除各项发行费用人民币10437377.35元（含置换自有资金列支的发行费用），实际募集资金净额人民币250562622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金94476099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金15290756.72元，本年度募投项目使用募集资金79185342.31元；尚未使用的募集资金余额为

158474185.11元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为158000000.00元，募集资

金存款账户余额为474185.11元。募集资金使用情况具体如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额261000000.00

减：发行费用10437377.35

募集资金净额250562622.65

减：以年前度已使用的募集资金金额15290756.72

减：本年度使用的募集资金金额79185342.31

其中：全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目79185342.31

加：募集资金利息收入扣除手续费净额280541.26

其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额74407.20

-4-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目金额（人民币元）

加：募集资金现金管理投资产品收益2107120.23

其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益310800.00

尚未使用的募集资金余额158474185.11

减：募集资金现金管理投资理财产品净额-

闲置募集资金暂时补充流动资金净额158000000.00

募集资金专户余额474185.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券

交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理及使用制度》于2020年6月13日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。2022年4月，本公司对《管理及使用制度》进行了修订，经修订后的《管理及使用制度》于2022年4月21日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于2022年5月13日经本公司

2021年年度股东大会审议通过。

本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金监管协议情况

（1）国信证券督导期间根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号），本公司于2021年10月18日首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票并于深圳证券交易所上市。本公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构，根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，国信证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至

2024年12月31日。

2021年11月1-10日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券先

-5-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（2）安信证券/国投证券督导期间

本公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据本次发行需要，本公司聘请安信证券股份有限公司（简称“安信证券”，2023年12月更名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）担任保荐机构并与安信证券签订了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。本公司持续督导机构由国信证券变更为安信证券。本公司已于2022年7月

5日与国信证券签订了《关于终止之协议书》、《关于解除之协议书》，并于同日与安信证券

签订了《持续督导协议书》，国信证券尚未完成的持续督导工作由安信证券承接。

2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与上海

银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与招商

银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月16日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与宁波

银行股份有限公司北京东城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月18日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与上海

浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金监管协议情况

2023年4月10日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与杭州

银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，本公司募集资金的存放、使用均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创-6-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告业板上市公司规范运作》规定的情形。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金专户存储情况

截至 2024年 12月 31 日止，本公司首次公开发行 A股普通股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名开户银行银行账号金额（人民币元）北京亚康万玮信息技术招商银行股份有限公司

122906320010402已注销（注）

股份有限公司北京建国路支行北京亚康万玮信息技术上海银行股份有限公司

030047018781048018.19

股份有限公司北京西城支行北京亚康万玮信息技术上海浦东发展银行北京

91050078801700001961122.62

股份有限公司中关村支行北京亚康万玮信息技术宁波银行股份有限公司

77050122000144867558.65

股份有限公司北京东城支行

合计1048699.46注1：本公司募投项目中的补充流动资金项目已实施完毕，对应的募集资金账户（招商银行股份有限公司北京建国路支行122906320010402）已于2022年9月19日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入37042.25元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

注2：2024年11月，因本公司控股股东、本公司与北京德厚云通投资有限公司的纠纷事宜，且在本公司部分银行账户被冻结及控股股东部分股份被司法冻结后，原告方北京德厚云通投资有限公司申请追加财产保全导致本公司4个募集资金专户（上海银行1878户、上海浦东发展1961户、宁波银行4867户、杭州银行3703#）被冻结。2025年2月，因北京德厚云通投资有限公司以本公司名下上海浦东发展银行北京中关村支行银行账户（尾号5487）已足额冻结为由，向北京市海淀区人民法院提出解除本公司名下其余账户的冻结，上述4个募集资金专户均已解除冻结。本次募集资金专户被冻结期间，未对本公司募集资金投资项目产生任何不利影响。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名开户银行银行账号金额（人民币元）北京亚康万玮信息技术杭州银行股份有限公司

1101040160001513703474185.11

股份有限公司北京中关村支行

合计474185.11

注：参见本专项报告“二、（三）1、注2”。

本公司对上述募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金使用情况如下：

（一）募集资金投资项目使用情况

-7-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司2024年度募集资金实际使用情况表详见附件《1 首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表》和附件《2向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行A股普通股票募集资金

报告期内，本公司首次公开发行A股普通股股票不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024年9月25日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别

审议通过了《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，同意公司在不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及

投资规模不发生变更的情况下，对项目部分实施设备由通用算力设备变更为AI算力设备，并对实施地点进行变更。本次募投项目变更部分事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据公司的整体规划和业务布局的需要，将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”实施地点由怀来、庆阳、芜湖、韶关变更至杭州。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

（1）2023年3月16日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“研发中心建设项目”和“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，购置过程需要认真谨慎；“全国支撑服务体系建设及升级项目”的建设需要稳妥推进，根据目前本公司募投项目建设进度和资金投入计划，闲置募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提-8-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告下，公司拟使用不超过17800万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

2024年2月22日-3月11日，本公司先后将12650万元资金转回募集资金专用账户。至此，

本批次17800万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（2）2024年3月15日，本公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，公司拟购置区域内的房产供需关系及市场价格发生变化，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为

12000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为12000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为0.00万元。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

（1）2023年8月15日，本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

2024年8月6日-8月7日，本公司先后将17000万元资金转回募集资金专用账户。至此，本

批次17000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（2）2024年8月9日，本公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内-9-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

截至2024年12月31日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为

15800万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为18100万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为2300万元。

综上，截至2024年12月31日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为

27800万元，其中：2024年度累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为

30100万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为31950万元。本公司后续将在授权期限

内根据募投项目资金需求，及时将资金转回募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

（1）2023年5月26日，本公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2023年6月13日经2023

年第一次临时股东大会审议通过，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金

安全的前提下，公司使用不超过人民币23000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

（2）2024年8月9日，本公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币5000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会批准之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本公司保荐机构均发表了明确的同意意见。

-10-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

报告期内，本公司实际使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

预期年化收投资金额（万受托方产品名称期限收益类型益率元）

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结构性存款产品保本浮动

31天1.25%-2.65%5000.00

有限公司 （TLBB202402747） 收益型

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结构性存款产品保本浮动

21天1.25%-2.55%5000.00

有限公司 （TLBB202404338） 收益型

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结构性存款产品保本浮动

16天1.25%-2.55%5000.00

有限公司 （TLBB202406062） 收益型

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结构性存款产品保本浮动

31天1.25%-2.35%2800.00

有限公司 （TLBB202409838） 收益型

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结构性存款产品保本浮动

31天1.25%-2.35%1000.00

有限公司 （TLBB202409956） 收益型

杭州银行股份杭州银行“添利宝”结构性存款产品保本浮动

31天1.25%-2.35%1000.00

有限公司 （TLBB202410005） 收益型

合计19800.00

上述闲置募集资金投资的理财产品，到期均已赎回，投资款项及相关投资收益资金均已转回募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行 A股普通股票募集资金

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12104.87万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为12000.00万元，募集资金存款账户余额为104.87万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为15847.42万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为15800.00万元，募集资金存款账户余额为47.42万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

综上，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况无。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

除补充流动资金项目外，本公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设及升级项目、总部房产购置项目、全国一体化新型算力网络体系（东数西算）

-11-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

支撑服务体系建设项目，均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、公司形象等，但无法单独予以核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.首次公开发行 A股普通股票募集资金使用情况对照表

2.向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3.变更募集资金投资项目情况表

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025年4月21日

-12-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告附表1

首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额37057.74本年度投入募集资金总额686.17报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额25161.59累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末累截至期末投承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

项目计投入金额入进度（%）

资金投向诺投资总额总额(1)金额使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化（含部分变更）(2)(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1.研发中心建设项目否10044.733780.003803.74100.63%2023年7月左右不适用不适用否

2.全国支撑服务体系

否16090.139277.25686.179357.85100.87%2024年10月左右不适用不适用否建设及升级项目

3.总部房产购置项目2026年6月左右

否12000.4912000.490.00%不适用不适用否

（注）（注1）

4.补充流动资金否12000.0012000.0012000.00100.00%2021年11月402.00是否

承诺投资项目小计50135.3537057.74686.1725161.5967.90%超募资金投向

1.归还银行贷款

2.补充流动资金

超募资金投向小计

合计50135.3537057.74686.1725161.5967.90%

本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金使用安排，暂缓实施该募投项目。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因2023年10月25日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“总部房产购置项目”重新进行了论证并对该项目暂缓实施。

-13-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上述事项，未改变或变相改变募集资金实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2024年3月15日，本公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为12000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为12000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为0.00万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12104.87万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为尚未使用募集资金用途及去向12000.00万元，募集资金存款账户余额为104.87万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：2024年3月15日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“总部房产购置项目”达到预定可使用状态日期由“2024年6月左右”延期至“2026年6月左右”。

-14-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告附表2向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额25056.26本年度投入募集资金总额7918.53报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额9447.61累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末累截至期末投承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

项目计投入金额入进度（%）

资金投向诺投资总额总额(1)金额使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化（含部分变更）(2)(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1.全国一体化新型算力网络体系（东数西否26100.0025056.267918.539447.6137.71%2026年12月左右不适用不适用否

算）支撑服务体系建设项目

承诺投资项目小计26100.0025056.267918.539447.6137.71%超募资金投向

1.归还银行贷款

2.补充流动资金

超募资金投向小计

合计26100.0025056.267918.539447.6137.71%未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用2024年9月25日，本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目实施地点变更情况变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，同意公司在不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目-15-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目部分实施设备由通用算力设备变更为 AI 算力设备，并对实施地点进行变更。本次募投项目变更部分事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据公司的整体规划和业务布局的需要，将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”实施地点由怀来、庆阳、芜湖、韶关变更至杭州。

募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2024年8月9日，本公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前用闲置募集资金暂时补充流动资金情况将归还至募集资金专项账户。

截至2024年12月31日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为15800万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为18100万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为2300万元。

2024年8月9日，本公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币5000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定用闲置募集资金进行现金管理情况

的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会批准之日起

12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本公司保荐机构均发表了明确的同意意见。

2024年度，本公司实际使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币19800万元，均于报告期内到期赎回。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为15847.42万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为尚未使用募集资金用途及去向15800.00万元，募集资金存款账户余额为47.42万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

-16-北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告附件3变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截止期末实际项目达到预定变更后的项目

变更后对应的变更后项目拟投入募集资金本年度实际投投资进度(%)本年度实现的是否达到预计累计投入金额可使用状态日可行性是否发

的项目原项目总额（1）入金额(3)=(2)/(1)效益效益

（2）期生重大变化不适用合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明