证券代码:301086证券简称:鸿富瀚公告编号:2024-011
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间根据2021年8月19日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2743号),深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次向社会公众公开发行
人民币普通股15000000.00股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币96.66元,募集资金总额为人民币1449900000.00元,扣除发行费用人民币136420351.90元后,公司本次募集资金净额为人民币
1313479648.10元。截至2021年10月13日,上述募集资金已经全部到位。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年10月13日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA15656号)。
(二)募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日,公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:
单位:人民币元项目金额
初始募集资金净额1313479648.10
截至2022年12月31日止募投项目累计使用金额513933984.46
其中:募集资金项目使用329293984.46
超募资金永久补充流动资金支出184640000.00
2023年募投项目使用募集资金金额195331749.80
其中:募集资金项目使用195331749.80
1项目金额
累计利息收益减支付银行手续费47751451.15
截至2023年12月31日止募集资金专户应有余额651965364.99
其中:截至2023年12月31日止募集资金专户实际余额120268921.21
截至2023年12月31日使用募集资金购买的理财产品余额531696443.78
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规
范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存制度,在银行设立募集资金专项账户,具体情况如下:
1.公司和公司全资子公司东莞市鸿富瀚科技有限公司于2021年9月28日与
保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》专户名称1:东莞市鸿富瀚科技有限公司,专户账号1:44250100004009988888;专户名称2:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司,专户账号2:44250100004009986868;
2.公司和公司全资子公司东莞市鸿富瀚科技有限公司于2021年9月28日与
保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》,专户名称1:东莞市鸿富瀚科技有限公司,专户账号1:752375185836;专户名称2:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司,专户账号2:774475225089;
3.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民
生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司,专户账号:624661688;
4.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农
2业银行股份有限公司大埔县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专
户名称:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司,专户账号:44187101040015621;
5.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银
行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司,专户账号:755920945410686;
6.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民
生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司,专户账号:633532960;
7.公司于2021年9月28日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、华夏银
行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司,专户账号:10868000000289790;
上述签订协议明确了各方的权利和义务与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日止,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。
(三)募集资金专户存放情况
1、截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元序号开户单位开户银行银行账号存放金额备注深圳市鸿富瀚科中国建设银行股份有募集专户
14425010000400998686831975323.61
技股份有限公司限公司深圳龙华支行活期存款深圳市鸿富瀚科中国银行股份有限公募集专户
27744752250891343069.77
技股份有限公司司深圳龙华支行活期存款深圳市鸿富瀚科中国民生银行股份有募集专户
36246616880.00
技股份有限公司限公司深圳罗湖支行活期存款深圳市鸿富瀚科中国农业银行股份有募集专户
44418710104001562113312476.56
技股份有限公司限公司大埔县支行活期存款深圳市鸿富瀚科招商银行股份有限公募集专户
57559209454106863467295.81
技股份有限公司司深圳龙华支行活期存款深圳市鸿富瀚科中国民生银行股份有募集专户
663353296060227.38
技股份有限公司限公司深圳龙城支行活期存款深圳市鸿富瀚科华夏银行股份有限公募集专户
71086800000028979053114110.99
技股份有限公司司深圳南头支行活期存款东莞市鸿富瀚科中国建设银行股份有募集专户
8442501000040099888887439873.84
技有限公司限公司深圳龙华支行活期存款
3序号开户单位开户银行银行账号存放金额备注
东莞市鸿富瀚科中国银行股份有限公募集专户
97523751858369556543.25
技有限公司司深圳龙华支行活期存款
合计120268921.21
2、截至2023年12月31日,使用募集资金购买理财产品结余情况如下:
单位:人民币元理财产品截止日余额
挂钩型结构性存款(机构客户)250000000.00
招商银行点金系列看跌两层区间96天结构性存款50000000.00
中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2023年549期50000000.00
中金财富证券安享799号收益凭证50000000.00
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款40000000.00
东莞银行单位结构性存款(三层看涨)2023104430000000.00
国新证券磐石添利收益凭证2301期30000000.00
人民币单位结构性存款23133012000000.00
企业通知存款七天11696443.78
定期存款8000000.00
合计531696443.78
三、2023年度募集资金的实际使用情况本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司募集资金项目实际使用募集资金人民币195331749.80元,本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到账前,本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,截至2021年10月25日止,公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为
48320.24万元,同时以自筹资金实际已支付发行费用467.67万元。公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2021年10月 25日出具信会师报字[2021]第 ZA15711号鉴证报告。2021年公司置换金额为
8320.24万元,2022年公司置换金额为467.67万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年10月20日分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币70000万元(含本数,含超募资金)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、结构性存款和大额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:
单位:人民币元理财产品截止日余额
挂钩型结构性存款(机构客户)250000000.00
招商银行点金系列看跌两层区间96天结构性存款50000000.00
中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2023年549期50000000.00
中金财富证券安享799号收益凭证50000000.00
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款40000000.00
东莞银行单位结构性存款(三层看涨)2023104430000000.00
国新证券磐石添利收益凭证2301期30000000.00
人民币单位结构性存款23133012000000.00
企业通知存款七天11696443.78
定期存款8000000.00
合计531696443.78
截至2023年12月31日,公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币
531696443.78元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司超募资金为63590.80万元,截止2023年12月31日超募资金结余
5664.16万元,累计使用57926.64万元,其中永久补充流动资金18464.00万元,支付发行费用1575.17万元,支付467.67万元置换前期自有资金支付的发行费用,累计支付190154.95万元购买理财产品,累计赎回理财产品
149985.30万元,扣除银行手续费后收到理财产品收益及活期存款利息收入
2749.85万元。
永久补充流动资金已于2021年10月25日召开公司第一届董事会第十次会议、公司第一届监事会第十一次会议,审议通过了《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司本次使用超募资金18464.00万元用于永久补充流动资金,不超过超募资金总额的
30.00%。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为65196.53万元(含利息),其中使用闲置募集资金购买理财53169.64万元尚未到期,剩余
12026.89万元(含利息)募集资金全部存放于募集资金监管账户。
(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2023年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
6六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。
七、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核,并出具了《关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2024]第ZA12003号)。报告认为:鸿富瀚 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了鸿富瀚2023年度募集资金存放与使用情况。
2、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议;
2、第二届监事会第八次会议决议;
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公
司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告;
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年
7度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
附表1:2023年度募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
8附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年度单位:人民币万元
募集资金总额144990.00本年度投入募集资金总额19533.17报告期内变更用途的募集资金总额
70926.57
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度(%)项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否投向(含部分变更)投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目鸿富瀚功能性电子材料与
2024年6月30日不适用不适用否
智能设备项目否53100.0053100.006736.1836621.7368.97%工业自动化装备生产基地
2024年6月30日不适用不适用否
建设项目否16700.0016700.0012796.9915840.8494.86%
承诺投资项目小计69800.0069800.0019533.1752462.5775.16%超募资金投向不适用不适用不适用否
补充流动资金18464.00不适用不适用不适用否
超募资金投向小计18464.00
合计19533.1770926.57
未达到计划进度或预计收公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整。公司募集资金益的情况和原因(分具体投资的“鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”与“工业自动化装备生产基地建设项目”原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月31日,在实际执行过程中受到公共卫生事项目)件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素的影响,上述募投项目的整体建设进度有所放缓,预计无法在计划的时间内完成,延期至2024年6月30日。公司分别召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,中信建投对募投项目延期发表了专项核查意见。
项目可行性发生重大变化项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
本公司超募资金为63590.80万元,截止2023年12月31日超募资金结余5664.16万元,累计使用57926.64万元,其中永久补充流动资金18464.00万元,支付190154.95万元购买超募资金的金额、用途及理财产品,支付发行费用1575.17万元,支付467.67万元置换前期自有资金支付的发行费用,赎回理财产品149985.30万元,扣除银行手续费后收到理财产品收益及活期存款利息收使用进展情况入2749.85万元。永久补充流动资金已于2021年10月25日召开公司第一届董事会第十次会议、公司第一届监事会第十一次会议,审议通过了《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司本次使用超募资金18464.00万元用于永久补充流动资金,不超过超募资金总额的30.00%。
募集资金投资项目实施地募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。
点变更情况募集资金投资项目实施方募集资金投资项目实施方式未发生调整情况。
式调整情况
募集资金到账前,本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,截至2021年10月25日止,公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为8320.24万元,同时以自筹募集资金投资项目先期投资金实际已支付发行费用467.67万元。公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目入及置换情况 及已支付发行费用自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于 2021 年 10 月 25 日出具信会师报字[2021]第 ZA15711 号鉴证报告。2021 年公司置换金额为8320.24万元,2022年公司置换金额为467.67万元。
用闲置募集资金暂时补充本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为65196.53万元(含利息),其中使用闲置募集资金购买理财53169.64万元尚未到期,剩余12026.89万元(含利息)募集及去向资金全部存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存截止2023年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重在的问题或其他情况大情形。附表2:
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年度单位:人民币万元对应的原承变更后项目拟投入募集资金总额本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现的是否达到预计变更后的项目可行性是变更后的项目
诺项目(1)入金额计投入金额(2)(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益效益否发生重大变化无合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。