证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2025-039

日禾戎美股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）2025年上半年度募集资金存放与使用情况

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2597号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年 10月首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5700万股，每股发行价格为人民币33.16元，募集资金总额为人民币189012.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币173267.89万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年上半年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

（1）募集资金到位前，截至2021年10月27日，公司利用自筹资金对募集资

金项目累计已投入7862.35万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7862.35万元。

（2）截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目30698.51万元，其中本

期投入2522.30万元。

（3）截至2025年6月30日，累计超募资金永久补充流动资金101890.80万元，其中本期发生0.00万元；累计节余募集资金永久补充流动资金19199.31万元，其中本期发生19199.31万元（含累计现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等的净额2211.73万元）。

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金132589.31万元，募集资金专用账户累计现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等的净额8750.42万元（包含上述已永久补充流动资金金额2211.73万元），其中本期发生额为405.60万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金账户实际余额30269.52万元（账户余额中包含闲置募集资金现金管理本金29492.00万元），其与募集资金专户应有余额差异原因为公司以自有资金账户支付发行费用39.83万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况2021年10月27日，公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“光大银行”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行开设募集资金专项账户（账号：37100188000229589）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年10月27日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行开设募集资金专项账户（账号：75060122000480516）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行（以下简称“浦发银行常熟支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行开设募集资金专项账户（账号：89090078801100010410）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月27日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开设募集资金专项账户（账号：512910980310333）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该账号募集资金已全部使用完毕，资金余额为零且后续不再使用，已于2023年4月注销，详见公司于 2023年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-016）。

2023年6月12日，公司及其子公司上海戎美品牌管理有限公司与上海浦东发

展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（以下简称“浦发银行新片区分行”）

和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在浦发银行新片区分行开设募集资金专项账户（账号：98100078801100001553），详见公司于2023年6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-018）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2023年12月13日，公司与光大银行和中金公司签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行开设募集资金专项账户（账号：37100180802350556、

37100180803699978），详见公司于2023年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-039）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

光大银行37100188000229589-

光大银行371001808023505568.06

光大银行37100180803699978679.17

浦发银行常熟支行890900788011000104102.17

浦发银行新片区分行9810007880110000155388.11

宁波银行75060122000480516-

合计777.52

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财，截至2025年6月30日，公司持有未到期理财产品明细如下：

单位：人民币万元

发行方产品名称产品类别金额(万元)认购日到期日

宁波银行对公结构性存款保本浮动收益型2642.002024/7/82025/7/8

光大银行对公结构性存款保本浮动收益型9250.002025/5/82025/8/8

光大银行对公结构性存款保本浮动收益型4750.002025/5/82025/8/8

浦发银行对公结构性存款保本浮动收益型3400.002025/5/122025/8/12

光大银行对公结构性存款保本浮动收益型9450.002025/6/112025/9/11

合计29492.00

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件

1募集资金使用情况对照表。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况公司于2024年8月9日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，2024年8月26日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6.0亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币29492.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年5月19日召开2024年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“现代制造服务业基地项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“现代制造服务业基地项目”已达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项并将节余募集资金实际金额19199.31万元（包括累计收到理财、利息收入扣除银行手续费净额2211.73万元）永久补充流动资金，同时将注销相关募集资金专项账户。

（七）超募资金使用情况

2021年10月，公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币

173267.89万元，其中，超募资金金额为人民币113212.20万元。

1、公司于2021年11月15日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会

第十次会议，2021年12月3日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币33963.60万元用于永久补充流动资金。详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

2、公司于2022年10月26日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会

第三次会议，2022年11月15日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币33963.60万元用于永久补充流动资金。详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。

3、公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会

第六次会议，2023年11月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币33963.60万元用于永久补充流动资金。详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额为

101890.80万元。

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金归还银行贷款或将超募资金用于在建项目及新项目的情况。（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司已使用人民币29492.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.“现代制造服务业基地项目”主要为公司建设集服装企划与设计、生产与制

造、仓储与物流等环节为一体的现代制造服务业基地，有利于增强公司弹性生产能力，提升仓储物流的智能化水平，该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

2.“设计研发中心建设项目”主要为公司建立设计研发中心，强化公司在产品

设计研发方面的投入，提升整套设计体系的软硬件设施，并吸纳设计领域优秀人才，综合提高公司在产品设计研发方面的竞争优势，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。

3.“信息化建设项目”主要为公司信息化系统提升改造建设，以建立支撑公司

未来业务发展的信息化管理体系，提升公司整体信息化管理水平，提高公司运营效率，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。

4.“展示中心建设项目”是公司直接接触终端客户、开拓市场、提升品牌形象的重要平台。设立线下展示中心有助于公司构建多层次的营销渠道以带来新的客流量，提升公司的业务规模，是公司品牌文化、品牌形象的重要输出窗口。该项目以宣传推广公司产品及展示公司品牌形象为主要目的，其对公司其他渠道销售的促进作用无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年6月30日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度

募集资金总额173267.89投入募集2522.30资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计

累计变更用途的募集资金总额不适用投入募集132589.31累计变更用途的募集资金总额比例不适用资金总额是否已变截至期末累截至期末投截止报告项目可行调整后投资总项目达到预是否达更项目募集资金承本年度投

承诺投资项目计投入金额资进度(%)(3)期末累计性是否发(定可使用状到预计含部分诺投资总额额(1)入金额实现的效生重大变

变更)(2)(2)/(1)态日期效益＝益化承诺投资项目

1.现代制造服务业基地项目否41471.3241471.321221.6624483.7459.042025年6月不适用不适用否

2.设计研发中心建设项目否4308.204308.20389.583951.8091.732025年10月不适用不适用否

3.信息化建设项目否5023.465023.4690.57710.8414.152025年10月不适用不适用否

4.展示中心建设项目否9252.719252.71820.491552.1316.772025年10月不适用不适用否

承诺投资项目小计60055.6960055.692522.3030698.5151.12—不适用不适用否超募资金投向

暂未确定用途的募集资金否11321.4011321.40——不适用不适用

补充流动资金101890.80101890.80-101890.80100.00——不适用不适用

超募资金投向小计113212.20113212.20-101890.80--——不适用不适用合计173267.89173267.892522.30132589.31--———

未达到计划进度或预计收益的情“设计研发中心建设项目”、“信息化建设项目”、“展示中心建设项目”在实施过程中受到国内宏观经济环境、市场环境等

况和原因(分具体项目)客观因素的影响，导致投资进度较预期有所滞后，无法在计划的时间内达到预定可使用状态。鉴于以上情况，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，将前述募投项目的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。

项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明

超募资金的金额、用途及使用进

详见本报告三、（六）。

展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。

情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。

情况募集资金投资项目先期投入及置不适用。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。

金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本报告三、（五）。

况

项目实施出现募集资金结余的金公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年5月19日召开2024年年度额及原因股东会审议同意公司对“现代制造服务业基地项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。“现代制造服务业基地项目”节余募集资金实际金额19199.31万元（包括累计收到理财、利息收入扣除银行手续费净额2211.73万元），公司已于2025年6月将该项目节余募集资金实际金额永久补充流动资金。

造成“现代制造服务业基地项目”募集资金节余的主要原因如下：（1）在工程建设方面，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，结合公司业务开展情况，从项目的实际需求出发，严格管控项目建设的各项成本支出，加强项目建设各环节的控制，持续跟踪资金流向与项目进度匹配度，并形成了常态化的项目费用监督和管控机制。在后期结算阶段，公司委托独立审计机构进行了严格的竣工结算审计，通过比对施工日志、监理记录以及现场实测等工作，对工程量及材料款进行了严格核实，确保了募集资金的高效使用，降低了项目建设的成本和费用。（2）在设备投资方面，公司结合当前的经济环境及公司整体的运营状况，以市场需求和提高生产效率为导向，同时考虑供应链协同的行业趋势，通过调整和优化产线和设备方案，提高生产自动化水平，优化生产工艺，提升设备利用率等一系列措施，科学调整了设备投入。在全球产业链深度调整的当下，国产设备替代进口设备的进程加速，国产设备在精度、稳定性等核心指标上已接近国际水平，在此背景下，公司优先考虑国内设备供应商，将原计划采购的进口自动裁剪机等高价设备替换为国产设备。从长远看，国产设备供应稳定且能满足公司个性化的定制需求，避免了进口设备因标准化设计导致的功能冗余及兼容性问题，既避免了资金沉淀，更好的满足了实际需求，又为后续技术迭代预留了资金空间。（3）当前，全球经济格局正经历深刻调整，从外部环境看，国际政治经济局势变化，贸易保护主义抬头等因素交织叠加，使得服装出口市场的不确定性显著增加；同时，国内消费需求不足，服装行业承压前行。在国内外双重压力下，面对复杂多变的市场环境与行业竞争格局，公司以“稳健经营”为导向，通过人力资源的柔性化配置，自动化流水线的替代等实现资源优化，节约了铺底流动资金的投入。（4）为进一步提高募集资金的使用效率，在充分保障募集资金投资项目正常推进节奏、不影响项目建设进度与实施效果，且严格坚守募集资金安全性底线的前提下，公司审慎开展闲置募集资金现金管理工作，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保资金可随时用于项目支出的基础上，通过专业化的资金配置获取了一定的理财及利息收益。

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三、（七）。

募集资金使用及披露中存在的问不适用。

题或其他情况