证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-028日禾戎美股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告 年初至报告 本报告期 同期增减 期末 期末比上年 同期增减

营业收入（元） 101071612.97 -29.79% 327416129.67 -25.90%归属于上市公司股东

的净利润（元） 9646818.43 44.25% 33475948.90 -22.66%归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -5489262.51 不适用 -6951709.47 不适用

的净利润（元）经营活动产生的现金

流量净额（元） -- -- 41645369.47 -39.00%

基本每股收益（元/股） 0.0423 44.47% 0.1469 -22.64%

稀释每股收益（元/股） 0.0423 44.47% 0.1469 -22.64%

加权平均净资产收益率 0.40% 0.13% 1.34% -0.35%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2467544303.07 2574912230.46 -4.17%归属于上市公司股东

的所有者权益（元） 2427492445.80 2514119796.90 -3.45%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元本报告

项目 年初至报告

期金额 期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2828.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 16666.65 2289999.95有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 20169570.45 51628696.31的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4795.85 -17980.56

减：所得税影响额 5045360.32 13475886.13

合计 15136080.93 40427658.37 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

2026 年 2025 年

项目 同比增减 重大变动说明

9 月 30 日 12 月 31 日

本期增加主要为公司闲置资

货币资金 100189366.82 61208278.27 63.69% 金现金管理申购赎回变动所致。

主要因为展示中心的装修工

在建工程 - 24407792.20 -100.00%程已完工所致。

主要是展示中心装修已完

长期待摊费用 26114960.62 2551905.37 923.35%工，相关金额转入该科目。

主要为包括应付快递费和仓

其他应付款 2965026.66 5882496.91 -49.60% 储保管费用的季节性波动所致。

主要为受行业季节性波动的

应交税费 9699018.67 22748366.28 -57.36% 影响，本期末应交所得税较上期末下降所致。

单位：元年初至报

项目 上年同期 同比增减 变动原因告期期末

营业成本 174932191.45 250440653.72 -30.15%

主要是因为销售下滑，成本也有所下降。

主要为本期闲置资金进行现

投资收益、公允 51628696.31 34047597.14 51.64% 金管理产生的收益及非上市

价值变动收益 公司权益投资形成的公允价值变动较上期增加所致。

购买商品、接受 187351265.86 274715118.88 -31.80% 主要是本期采购下降导致购

劳务支付的现金 买商品支付的现金减少。

经营活动产生的 41645369.47 68269907.13 -39.00% 主要是本期销售下降导致销

现金流量净额 售商品收到的现金减少。

主要是报告期内公司对闲置

收回投资收到的 1413750000.00 3144420000.00 -55.04% 资金进行现金管理，理财产现金品赎回变动所致。

主要是报告期内公司对闲置

投资支付的现金 1314628404.80 3590000000.00 -63.38% 资金进行现金管理，理财产品申购变动所致。

购建固定资产、主要是展示中心本年完工投

无形资产和其他 10146086.84 32093734.47 -68.39% 入使用，本期工程款支付规长期资产支付的模较上期减少。

现金主要是报告期内公司对闲置

投资活动产生的 117439019.08 -447439904.48 -126.25% 资金进行现金管理，理财产现金流量净额 品申购与赎回变动及支付的工程款项下降综合所致。

主要是报告期内公司对闲置

资金进行现金管理，理财产现金及现金等价 38981088.55 -480118097.35 -108.12% 品申购与赎回变动及销售商物净增加额品收到的现金减少等综合所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 14245 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 -

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的

股份数量 股份状态 数量

苏州戎美集 境内非国有 -

团有限公司 51.60% 117600000 - 不适用 法人

郭健 境内自然人 11.06% 25200000 18900000 不适用 -

温迪 境内自然人 11.06% 25200000 18900000 不适用 -

李蓬勃 境内自然人 1.52% 3460000 - 不适用 -

于清涛 境内自然人 1.23% 2800000 2100000 不适用 -

吴敏 境内自然人 0.75% 1698000 - 不适用 -

王炜 境内自然人 0.43% 990004 - 不适用 -

梁向波 境内自然人 0.30% 686500 - 不适用 -

苏娜 境内自然人 0.27% 622593 - 不适用 -

金周天 境内自然人 0.26% 582700 - 不适用 -

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

苏州戎美集团有限公司 117600000 人民币普通股 117600000

郭健 6300000 人民币普通股 6300000

温迪 6300000 人民币普通股 6300000

李蓬勃 3460000 人民币普通股 3460000

吴敏 1698000 人民币普通股 1698000

王炜 990004 人民币普通股 990004

于清涛 700000 人民币普通股 700000

梁向波 686500 人民币普通股 686500

苏娜 622593 人民币普通股 622593

金周天 582700 人民币普通股 582700

截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司 22.12%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和上述股东关联关系或一致行动的说明 温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司

51.60%股权。除此之外，公司未知前 10 名无限售流

通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前

10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于

一致行动人。

股东李蓬勃通过普通账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 3460000 股，合计持有前 10 名股东参与融资融券业务股东 公司股份 3460000 股；

情况说明 股东苏娜通过普通账户持有公司股份 4500 股，通过信用证券账户持有公司股份 618093 股，合计持有公司股份 622593 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：日禾戎美股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 100189366.82 61208278.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产 708698908.63 795524569.20衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项 39852413.35 41802815.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 117187.25 374047.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 239590122.94 300397964.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 13088254.69 14915999.38

流动资产合计 1101536253.68 1214223674.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产 823593333.92 812715862.96

投资性房地产 53497230.20 54965377.59

固定资产 387208018.87 391767496.78

在建工程 24407792.20生产性生物资产油气资产

使用权资产 233749.37 1016643.55

无形资产 16398654.97 16718394.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 26114960.62 2551905.37

递延所得税资产 58800101.44 53232278.33

其他非流动资产 162000.00 3312804.86

非流动资产合计 1366008049.39 1360688555.85

资产总计 2467544303.07 2574912230.46

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 20373422.10 24154434.02预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 4015359.06 4764154.94

应交税费 9699018.67 22748366.28

其他应付款 2965026.66 5882496.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 163979.53 278200.06

流动负债合计 37216806.02 57827652.21

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 1716666.95 1766666.90

递延所得税负债 1118384.30 1198114.45其他非流动负债

非流动负债合计 2835051.25 2964781.35

负债合计 40051857.27 60792433.56

所有者权益：

股本 227900000.00 227900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1780941499.28 1780941499.28

减：库存股

其他综合收益专项储备

盈余公积 80701731.72 76939560.50一般风险准备

未分配利润 337949214.80 428338737.12

归属于母公司所有者权益合计 2427492445.80 2514119796.90少数股东权益

所有者权益合计 2427492445.80 2514119796.90

负债和所有者权益总计 2467544303.07 2574912230.46

法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：于清涛 会计机构负责人：王冬梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 327416129.67 441863559.95

其中：营业收入 327416129.67 441863559.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 284566776.83 360071939.02

其中：营业成本 174932191.45 250440653.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 4844777.56 5533326.71

销售费用 57858178.33 53506600.71

管理费用 32937697.00 34242831.30

研发费用 12026873.87 13871814.63

财务费用 1967058.62 2476711.95

其中：利息费用

利息收入 136711.83 425220.85加：其他收益 2310302.67 416827.49

投资收益（损失以“－”号填列） 32582969.72 10818693.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 19045726.59 23228903.87

信用减值损失（损失以“-”号填列） 13518.97 15469.02

资产减值损失（损失以“-”号填列） -56013156.15 -59027704.58

资产处置收益（损失以“-”号填列） 2828.80 108286.48

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40791543.44 57352096.48

加：营业外收入 14205.06 15841.37

减：营业外支出 52488.34 1025913.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40753260.16 56342024.85

减：所得税费用 7277311.26 13055646.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33475948.90 43286378.37

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33475948.90 43286378.37

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 33475948.90 43286378.37

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 33475948.90 43286378.37

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 33475948.90 43286378.37

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1469 0.1899

（二）稀释每股收益 0.1469 0.1899

法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：于清涛 会计机构负责人：王冬梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 373998854.49 503639619.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2681598.95 1373978.52

经营活动现金流入小计 376680453.44 505013598.49

购买商品、接受劳务支付的现金 187351265.86 274715118.88客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 51984118.72 51460599.08

支付的各项税费 47645533.69 55016128.20

支付其他与经营活动有关的现金 48054165.70 55551845.20

经营活动现金流出小计 335035083.97 436743691.36

经营活动产生的现金流量净额 41645369.47 68269907.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1413750000.00 3144420000.00

取得投资收益收到的现金 28455290.72 27617829.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额 8220.00 216000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2400000.00

投资活动现金流入小计 1442213510.72 3174653829.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金 10146086.84 32093734.47

投资支付的现金 1314628404.80 3590000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1324774491.64 3622093734.47

投资活动产生的现金流量净额 117439019.08 -447439904.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120103300.00 100048100.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 900000.00

筹资活动现金流出小计 120103300.00 100948100.00

筹资活动产生的现金流量净额 -120103300.00 -100948100.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 38981088.55 -480118097.35

加：期初现金及现金等价物余额 61208278.27 538490264.80

六、期末现金及现金等价物余额 100189366.82 58372167.45

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

日禾戎美股份有限公司董事会