日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2025-041日禾戎美股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告本报告期比上年年初至本报告期期末比上年同期增减报告期末同期增减

营业收入（元）143963256.17-0.64%441863559.95-9.99%归属于上市公司股东

6687625.17-67.47%43286378.37-34.34%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-2174719.02-122.90%18114398.76-40.31%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----68269907.13120.48%

流量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0293-67.47%0.1899-34.34%

稀释每股收益（元/股）0.0293-67.47%0.1899-34.34%

加权平均净资产收益率0.27%-0.51%1.69%-0.86%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2569231827.522646628100.29-2.92%归属于上市公司股东

2509551512.012566313233.64-2.21%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元本报告期金年初至报告项目说明额期期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准

108286.48备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

282786.65316119.95

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

11758666.7834047597.14

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

2日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-224994.51-909364.09

减：所得税影响额2954114.738390659.87

合计8862344.1925171979.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日同比增减重大变动说明本期减少主要为公司对闲置资

货币资金58372167.45565166973.10-89.67%金进行现金管理申购理财产品所致。

交易性金融

1134191552.27788760656.1643.79%主要为公司对闲置资金进行现

资产金管理所致。

其他非流动

446913251.60316314380.5641.29%主要为公司对闲置资金进行现

金融资产金管理所致。

其他非流动主要是上海展示中心建设项目

22167568.015960382.72271.92%

资产预付的各类工程设备款增加所致。

主要为受行业季节性波动的影

应交税费14658293.1823161545.64-36.71%响，本期末应交所得税较上期末下降所致。

其他应付款4743390.317854820.99-39.61%主要为包括应付快递费和仓储保管费用的季节性波动所致。

3日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元项目本报告期上年同期同比增减变动原因主要是上年同期购买定期存款

财务费用2476711.95924147.83168.00%产生的利息收入较多，本期未产生此类利息收入。

主要为本期闲置资金进行现金

投资收益、公允价

34047597.1446115153.59-26.17%管理产生的收益及非上市公司

值变动收益权益投资形成的公允价值变动收益较上期减少所致。

经营活动产生的现

68269907.1330963890.08120.48%主要是本期采购下降导致购买

金流量净额商品支付的现金减少。

投资活动产生的现主要是报告期内公司对闲置资

-447439904.4819218902.10-2428.12%

金流量净额金进行现金管理，理财产品申购与赎回变动所致。

主要是报告期内公司对闲置资现金及现金等价物

-480118097.35-51039207.82840.68%金进行现金管理，理财产品申净增加额购与赎回变动及支付的采购款项下降等综合所致。

购建固定资产、无主要为报告期内支付的展示中

形资产和其他长期32093734.4723184308.6438.43%心建设项目工程设备款增加所资产支付的现金致。

4日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数16842-数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限

持股质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的比例股份数量股份状态数量苏州戎美集

境内非国有法人51.60%117600000-不适用-团有限公司

郭健境内自然人11.06%2520000018900000不适用-

温迪境内自然人11.06%2520000018900000不适用-

于清涛境内自然人1.23%28000002100000不适用-

宋英杰境内自然人0.54%1234800-不适用-

史生计境内自然人0.44%1014000-不适用-

王炜境内自然人0.31%710504-不适用-

徐卫境内自然人0.28%646000-不适用-

苏娜境内自然人0.27%622593-不适用-

郑美金境内自然人0.27%610000-不适用-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量苏州戎美集团有限公司117600000人民币普通股117600000郭健6300000人民币普通股6300000温迪6300000人民币普通股6300000宋英杰1234800人民币普通股1234800史生计1014000人民币普通股1014000王炜710504人民币普通股710504于清涛700000人民币普通股700000徐卫646000人民币普通股646000苏娜622593人民币普通股622593郑美金610000人民币普通股610000

截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公上述股东关联关系或一致行动的说明司22.12%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司

5日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

51.60%股权。除此之外，公司未知前10名无限售

流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东宋英杰通过普通账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1234800股，合计持有公司股份1234800股；

股东史生计通过普通账户持有公司股份0股，通过前10名股东参与融资融券业务股东

信用证券账户持有公司股份1014000股，合计持情况说明（如有）有公司股份1014000股；

股东苏娜通过普通账户持有公司股份4500股，通过信用证券账户持有公司股份618093股，合计持有公司股份622593股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期增期初限售本期解除期末限售限售股东名称加限售拟解除限售日期股数限售股数股数原因股数苏州戎美集首发前

1176000001176000002025年4月28日

团有限公司限售股

在任职公司董事、监事、高高管锁郭健25200000630000018900000级管理人员期间所持有的公定股司股票，按75%锁定在任职公司董事、监事、高高管锁温迪25200000630000018900000级管理人员期间所持有的公定股司股票，按75%锁定在任职公司董事、监事、高高管锁于清涛21000002100000级管理人员期间所持有的公定股司股票，按75%锁定

6日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

在原定任期及任期后6个月

时间段内，公司董事、监高管锁

朱政军150000150000事、高级管理人员需要遵守定股

每年减持不超过25%的规定。

合计170250000130200000-40050000----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：日禾戎美股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金58372167.45565166973.10结算备付金拆出资金

交易性金融资产1134191552.27788760656.16衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项45461845.7157952145.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款158037.25451948.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货313574911.84358858863.73

其中：数据资源

7日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15726850.3416470478.37

流动资产合计1567485364.861787661065.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产446913251.60316314380.56投资性房地产

固定资产451001654.39463876124.76在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产229588.461021428.58

无形资产16830713.0417167669.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2497275.552718843.32

递延所得税资产62106411.6151908205.31

其他非流动资产22167568.015960382.72

非流动资产合计1001746462.66858967034.78

资产总计2569231827.522646628100.29

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

8日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款23073576.8131786081.04预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4378505.884897982.00

应交税费14658293.1823161545.64

其他应付款4743390.317854820.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债857142.86

其他流动负债201111.86404212.05

流动负债合计47054878.0468961784.58

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1783333.551833333.50

递延所得税负债10842103.929519748.57其他非流动负债

非流动负债合计12625437.4711353082.07

9日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计59680315.5180314866.65

所有者权益：

股本227900000.00227900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1780941499.281780941499.28

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积73956625.8570274183.47一般风险准备

未分配利润426753386.88487197550.89

归属于母公司所有者权益合计2509551512.012566313233.64少数股东权益

所有者权益合计2509551512.012566313233.64

负债和所有者权益总计2569231827.522646628100.29

法定代表人：郭健主管会计工作负责人：于清涛会计机构负责人：王冬梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入441863559.95490917999.67

其中：营业收入441863559.95490917999.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本360071939.02405340698.80

其中：营业成本250440653.72289709999.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

10日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加5533326.715072241.28

销售费用53506600.7158020971.39

管理费用34242831.3036994444.99

研发费用13871814.6314618893.32

财务费用2476711.95924147.83

其中：利息费用

利息收入425220.851147265.06

加：其他收益416827.49492908.03

投资收益（损失以“－”号填列）10818693.2723221024.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）23228903.8722894129.36

信用减值损失（损失以“-”号填列）15469.028168.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）-59027704.58-53941455.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）108286.48

三、营业利润（亏损以“－”号填列）57352096.4878252075.17

加：营业外收入15841.3783910.83

减：营业外支出1025913.0046869.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）56342024.8578289117.00

减：所得税费用13055646.4812359194.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列）43286378.3765929922.17

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）43286378.3765929922.17

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）43286378.3765929922.17

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

11日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额43286378.3765929922.17

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额43286378.3765929922.17

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.18990.2892

（二）稀释每股收益0.18990.2892

法定代表人：郭健主管会计工作负责人：于清涛会计机构负责人：王冬梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金503639619.97561217086.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

12日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1373978.526637448.24

经营活动现金流入小计505013598.49567854534.54

购买商品、接受劳务支付的现金274715118.88383033464.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金51460599.0856560165.70

支付的各项税费55016128.2043609010.64

支付其他与经营活动有关的现金55551845.2053688003.48

经营活动现金流出小计436743691.36536890644.46

经营活动产生的现金流量净额68269907.1330963890.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3144420000.002640690000.00

取得投资收益收到的现金27617829.9929033210.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

216000.00

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2400000.00

投资活动现金流入小计3174653829.992669723210.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32093734.4723184308.64

投资支付的现金3590000000.002627320000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3622093734.472650504308.64

投资活动产生的现金流量净额-447439904.4819218902.10

13日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金100048100.00100092000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金900000.001130000.00

筹资活动现金流出小计100948100.00101222000.00

筹资活动产生的现金流量净额-100948100.00-101222000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-480118097.35-51039207.82

加：期初现金及现金等价物余额538490264.80145553208.66

六、期末现金及现金等价物余额58372167.4594514000.84

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

14日禾戎美股份有限公司2025年第三季度报告

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