华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2024-047

华润化学材料科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减

营业收入（元）5276353352.9014.02%13681123033.720.10%归属于上市公司股东的

-82445419.84-166.83%-253078098.70-156.98%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-102581507.86-200.69%-314945028.07-182.47%利润（元）经营活动产生的现金流

----697950284.4561.92%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0557-166.79%-0.1711-157.00%

稀释每股收益（元/股）-0.0557-166.79%-0.1710-156.96%

加权平均净资产收益率-1.20%-2.93%-3.60%-9.78%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）10365709786.3710494640501.61-1.23%归属于上市公司股东的

6806221479.597173666556.73-5.12%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-266773.08589521.04主要系固定资产处置损益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切主要系与资产相关的政府补

相关、符合国家政策规定、

10587243.6830909466.93助摊销收入以及本报告期收

按照确定的标准享有、对公到的政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金主要系大额存单产生的投资

13538538.7140928101.05

融负债产生的公允价值变动收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

149017.191368254.34主要系赔款收入

外收入和支出

减：所得税影响额3864073.9411810760.02少数股东权益影响额

7864.54117653.97（税后）

合计20136088.0261866929.37--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

2华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表项目重大变动情况项目2024年9月30日2023年12月31日变动比率重大变动说明

货币资金2508603898.921770879695.0641.66%主要系回款增加所致

衍生金融资产-26096680.00-100.00%主要系期货持仓公允价值变动所致

应收票据-150000.00-100.00%主要系应收票据到期所致

应收款项融资-1092396.50-100.00%主要系应收票据到期所致

预付款项267007096.62111322541.47139.85%主要系预付供应商货款增加所致

其他应收款39957662.5721429874.6086.46%主要系应收供应商返利增加所致

主要系存货跌价、期货持仓公允价变动等税

递延所得税资产25460404.641674401.341420.57%会暂时性差异增加所致

衍生金融负债48437270.00-不适用主要系期货持仓公允价值变动

应付票据824943417.421520757733.89-45.75%主要系票据到期支付所致

应付账款1281825561.98742463585.0772.64%主要系应付供应商货款增加所致

合同负债739138980.74385569339.2791.70%主要系预收货款增加所致

其他流动负债75481082.6939151904.1292.79%主要系预收货款增加所致主要系期货持仓公允价变动税会暂时性差异

递延所得税负债4789748.528326292.22-42.47%减少所致

其他综合收益-28704639.9927965092.88-202.64%主要系期货持仓公允价值变动所致

少数股东权益1141461.122097189.67-45.57%主要系控股子公司业绩变动所致合并利润表项目重大变动情况

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率重大变动说明信用减值损失（损失-1930977.383624785.92-153.27%主要系本报告期计提应收账款坏账准备所致以“-”号填列）资产减值损失（损失-31629592.85-不适用主要系本报告期计提存货跌价所致以“-”号填列）资产处置收益（损失

1121285.60-不适用主要是本报告期处置资产所致以“-”号填列）

营业外收入1843255.393435653.45-46.35%主要系本报告期保险赔款减少所致

3华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

所得税费用16763306.81141515746.02-88.15%主要系本报告期利润总额减少所致合并现金流量表项目重大变动情况

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率重大变动说明经营活动产生的现金

697950284.45431033390.6361.92%主要系本报告期收到税费返还增加

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28999报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量华润化学材料

国有法人57.47%854189859854189859不适用0投资有限公司华润化工有限

国有法人23.82%353999475353999475不适用0公司碧辟（中国）境内非国有法

3.32%4931473649314736不适用0

投资有限公司人深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司

其他1.61%239234440不适用0

－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）中信建投证券

－浦发银行－中信建投华润

其他0.19%28627700不适用0化学材料1号战略配售集合资产管理计划招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.12%17473000不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.09%13254980不适用0有限公司

陈乡境内自然人0.08%12000000不适用0招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.07%10373000不适用0交易型开放式指数证券投资基金

蒋永建境内自然人0.06%9389000不适用0

4华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制

23923444人民币普通股23923444造业转型升级新材料基金（有限合伙）

中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料1号战略配售2862770人民币普通股2862770集合资产管理计划

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券1747300人民币普通股1747300投资基金香港中央结算有限公司1325498人民币普通股1325498陈乡1200000人民币普通股1200000

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券1037300人民币普通股1037300投资基金蒋永建938900人民币普通股938900肖敏932300人民币普通股932300黄正宏913828人民币普通股913828俞辉773000人民币普通股773000

上述股东中，华润化学材料投资有限公司、华润化工有限同为公司上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人中国华润共同控制的企业。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1.陈乡通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户持有1200000股，实际合计持有

1200000股。

2.肖敏通过普通证券账户持有33500股，通过平安证券股份有限前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司客户信用交易担保证券账户持有898800股，实际合计持有有）

932300股。

3.黄正宏通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司

客户信用交易担保证券账户持有913828股，实际合计持有

913828股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期华润化学材料首次公开发行2025年4月

85418985900854189859

投资有限公司前已发行股份26日华润化工有限首次公开发行2024年10月

35399947500353999475

公司前已发行股份26日

5华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告碧辟（中国）首次公开发行2024年10月

493147360049314736

投资有限公司前已发行股份26日股权激励限售2025年6月8王军祥26600000266000股日股权激励限售2025年6月8房昕26600000266000股日股权激励限售2025年6月8许洪波25390000253900股日股权激励限售2025年6月8彭庆25390000253900股日股权激励限售2025年6月8田美圆22990000229900股日股权激励限售2025年6月8陈群22990000229900股日股权激励限售2025年6月8崔凤祥19570000195700股日其他参与股权股权激励限售2025年6月8

5247000005247000

激励股东股日

2025年1月1

王学海7500007500监事锁定股日

126445387126445387

合计00----

00

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，分别

审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”

进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，涉及金额共计2511.97万元。具体内容详见公司与2024年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

2.公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，分别

审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划调整回购价格的议案》《关于确定2022年限制性股票激励计划未约定处理方式的异动情形的限制性股票处理方式的议案》。鉴于6名激励对象已离职、3名激励对象已与公司协商解除劳动合同，均已不符合激励计划中有关激励对象的规定，根据激励计划的相关规定，拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的64.83万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票已经2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月27日、9月12日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格、

6华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告确定特殊异动情形限制性股票处理方式的公告》（公告编号：2024-029）《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。

3.公司于2024年8月27日召开公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，

分别审议通过了《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》。增加华润化工新材料有限公司为原合同 PTA成品出售方之一，增加原交易金额不超过 2亿元人民币。本次交易事项已经 2024年 9月 12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月27日、9月12日在巨潮资讯网披露的《关于签署三方合作协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-030）《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。

4.公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所 PET期货交割厂库及期货交割品牌的议案》，2024年 8月 28日，郑州商品交易所发布《关于指定瓶片期货交割仓（厂）库的公告》（〔2024〕112号）《关于指定瓶片交割品牌和免检品牌的公告》（〔2024〕113号），指定公司及子公司珠海华润化学材料科技有限公司为瓶片期货交割厂库及瓶片期货交割品牌、免检品牌。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于被郑州商品交易所指定为瓶片期货交割厂库及瓶片期货交割品牌、免检品牌的公告》（公告编号：2024-032）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2508603898.921770879695.06结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产26096680.00

应收票据150000.00

应收账款763486840.651054630685.66

应收款项融资1092396.50

预付款项267007096.62111322541.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39957662.5721429874.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

7华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

存货2383110281.922814425886.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1821001426.932012219114.81

流动资产合计7783167207.617812246874.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产305202762.44305202762.44投资性房地产

固定资产1954234269.182066088878.98

在建工程4396703.354410587.86生产性生物资产油气资产

使用权资产17994605.8222381529.83

无形资产258403201.76259670690.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10227462.6713930519.19

递延所得税资产25460404.641674401.34

其他非流动资产6623168.909034256.85

非流动资产合计2582542578.762682393626.94

资产总计10365709786.3710494640501.61

流动负债：

短期借款10013652.7910016013.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债48437270.000.00

应付票据824943417.421520757733.89

应付账款1281825561.98742463585.07预收款项

合同负债739138980.74385569339.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬96539509.9495438884.88

应交税费20025485.6715773742.39

其他应付款279640816.85302820252.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9041247.6814292660.52

其他流动负债75481082.6939151904.12

流动负债合计3385087025.763126284116.59

8华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7276272.899984926.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益161193798.49174281420.17

递延所得税负债4789748.528326292.22其他非流动负债

非流动负债合计173259819.90192592638.62

负债合计3558346845.663318876755.21

所有者权益：

股本1486358853.001486358853.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3395199373.843395199373.84

减：库存股36645984.5136738039.41

其他综合收益-28704639.9927965092.88专项储备

盈余公积160006063.48160006063.48一般风险准备

未分配利润1830007813.772140875212.94

归属于母公司所有者权益合计6806221479.597173666556.73

少数股东权益1141461.122097189.67

所有者权益合计6807362940.717175763746.40

负债和所有者权益总计10365709786.3710494640501.61

法定代表人：房昕主管会计工作负责人：王庆文会计机构负责人：代政

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入13681123033.7213667531950.94

其中：营业收入13681123033.7213667531950.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13960218490.6513161549233.26

其中：营业成本13744547779.9312933504338.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加32253509.7636369855.26

9华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

销售费用37766580.3448797360.40

管理费用165318387.92152130973.90

研发费用34584364.9832603932.77

财务费用-54252132.28-41857227.62

其中：利息费用3948201.275255524.75

利息收入20768835.2240142784.19

加：其他收益32231443.1529135131.27投资收益（损失以“－”号填

40928101.0543269324.42

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1930977.383624785.92

填列）资产减值损失（损失以“-”号-31629592.85

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1121285.60

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-238375197.36582011959.29

列）

加：营业外收入1843255.393435653.45

减：营业外支出738578.471037640.05四、利润总额（亏损总额以“－”号-237270520.44584409972.69

填列）

减：所得税费用16763306.81141515746.02五、净利润（净亏损以“－”号填-254033827.25442894226.67

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-254033827.25442894226.67“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-253078098.70444180066.08（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-955728.55-1285839.41号填列）

六、其他综合收益的税后净额-56669732.87-38643572.26归属母公司所有者的其他综合收益

-56669732.87-38643572.26的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

10华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-56669732.87-38643572.26合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-55900462.50-41561460.00

6.外币财务报表折算差额-769270.372917887.74

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-310703560.12404250654.41

（一）归属于母公司所有者的综合

-309747831.57405536493.82收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-955728.55-1285839.41总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.17110.3002

（二）稀释每股收益-0.17100.3002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：房昕主管会计工作负责人：王庆文会计机构负责人：代政

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15301798917.307869083441.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还412648387.04147954869.29

收到其他与经营活动有关的现金676878214.52171190880.07

经营活动现金流入小计16391325518.868188229191.11

购买商品、接受劳务支付的现金14882293514.536426164801.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

11华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金271300535.15289133623.07

支付的各项税费47227397.50216459382.31

支付其他与经营活动有关的现金492553787.23825437993.80

经营活动现金流出小计15693375234.417757195800.48

经营活动产生的现金流量净额697950284.45431033390.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000000.00567751458.91

取得投资收益收到的现金4605534.24460463.56

处置固定资产、无形资产和其他长

14785.752475.02

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金540049.64

投资活动现金流入小计105160369.63568214397.49

购建固定资产、无形资产和其他长

37432120.4345139270.25

期资产支付的现金

投资支付的现金302244551.29772880493.21质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

1754410.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100377.36

投资活动现金流出小计339777049.08819774173.46

投资活动产生的现金流量净额-234616679.45-251559775.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金36933036.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金350000000.0015000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计350000000.0051933036.00

偿还债务支付的现金350000000.0012000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

61036346.88123078720.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10231066.935828645.32

筹资活动现金流出小计421267413.81140907366.12

筹资活动产生的现金流量净额-71267413.81-88974330.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

43144353.096311504.22

影响

五、现金及现金等价物净增加额435210544.2896810788.76

加：期初现金及现金等价物余额1659081867.662346411187.69

六、期末现金及现金等价物余额2094292411.942443221976.45

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

12华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

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