中信建投证券股份有限公司

关于华润化学材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为华

润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”或“公司”）首次公开发行股

票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对华润材料2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）核准，公司2021年 10 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (“A股”)221912483.00股，发行价为10.45元/股，募集资金总额为人民币

2318985447.35元，扣除承销及保荐费用人民币17924528.30元，余额为人

民币2301060919.05元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币

10807118.79元，实际募集资金净额为人民币2290253800.26元。

该次募集资金到账时间为2021年10月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月21日出具报告编号为天职业字[2020]28731-20号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

（二）本年度使用金额及年末余额

1截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1217890825.94元，其中：以前年度使用1202928516.98元，本年度使用14962308.96元；

项目节余永久补充流动资金25503413.63元；期末尚未使用的募集资金余额

为1189915968.68元。

截至2025年12月31日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额2290253800.26

加：募集资金存款利息及现金管理收益142156606.74

其他调整905843.41

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）1217890825.94

项目节余永久补充流动资金25503413.63

手续费支出6042.16

期末尚未使用的募集资金专户余额1189915968.68

其中：用于现金管理余额1181000000.00

募集资金专户余额8915968.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华润化学材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2020年度第五次临时股东大会审议通过；公司2020年度第六次临时股东大会第一次修订；公司

2021年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司已于2021年10月分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国

农业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司珠海临港

支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元开户人存放银行银行账户账号存款方式余额

华润化学材料科交通银行股份有募集专户、活期存

324006010012000200544365250.53

技股份有限公司限公司常州分行款中国农业银行股

华润化学材料科募集专户、活期存

份有限公司常州10611101040220102358337.76技股份有限公司款钟楼支行中国工商银行股

珠海华润化学材募集专户、活期存

份有限公司珠海20020265291001280758192380.39料科技有限公司款临港支行

合计8915968.68

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财，截至2025年12月31日，期末理财余额为

1181000000.00元，明细如下：

单位：人民币元开户人存放银行余额

华润化学材料科技股份有限公司交通银行股份有限公司常州分行951000000.00

华润化学材料科技股份有限公司中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行0.00

珠海华润化学材料科技有限公司中国工商银行股份有限公司珠海经开区支行230000000.00

合计1181000000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对

3照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月31日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2021年10月24日预先已投入募投项目中的自筹资金67496.50万元以及已支付发

行费用的自筹资金728.81万元，共计68225.31万元。具体情况如下：

公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的情况：

单位：人民币万元拟投入金额中拟用募集资金募投项目拟投入募集序号项目名称自筹资金预先置换自筹资金总额资金投入部分金额珠海华润材料年产50万吨

1126865.0063200.0050128.9650128.96

聚酯三期工程

珠海华润材料10万吨/年

246390.1634500.0014334.7014334.70

PETG 特种聚酯工程

3研发试验场所及配套项目4693.633800.003032.843032.84

4补充流动资金43500.0043500.00

合计221448.79145000.0067496.5067496.50

以自筹资金支付发行费用的情况：

单位：人民币万元以自筹资金预先支序号发行费用明细不含增值税金额拟置换金额付金额

1保荐费及承销费1792.45188.68188.68

2审计费及验资费358.49301.89301.89

3律师费用194.15163.96163.96

4用于本次发行的信息披露费用396.23

5发行手续费及其他费用131.8474.2874.28

合计2873.16728.81728.81

上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年10月26日出具了《关于华润化学材料科技股份有限公司以募投资4金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2020]28731-22号）。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年9月26日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币120000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年9月25日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币120000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；同时，在保证公司正常经营和发展所需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币

200000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流

动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，有效期自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司与银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1181000000.00元。

公司本年度用暂时闲置的募集资金进行现金管理收益58327462.95元。

5截至2025年12月31日公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况如

下：

单位：元序号投资份额签约方产品名称期限中国工商银行区间累计型法人人中国工商银2025年12月23日

1230000000.00民币结构性存款产品一专户型

行-2026年12月21日

2025 年第 444 期 D 款

交通银行蕴通财富定期型结构性2025年11月7日

2312000000.00交通银行

存款186天（挂钩汇率看涨）-2026年5月12日交通银行蕴通财富定期型结构性2025年11月13日

3312000000.00交通银行

存款188天（挂钩汇率看跌）-2026年5月20日交通银行蕴通财富定期型结构性2025年11月13日

450000000.00交通银行

存款188天（挂钩汇率看涨）-2026年5月20日交通银行蕴通财富定期型结构性2025年11月28日

5105000000.00交通银行

存款199天（挂钩汇率看跌）-2026年6月15日交通银行蕴通财富定期型结构性2025年12月23日

680000000.00交通银行

存款189天（挂钩汇率看涨）-2026年6月30日交通银行蕴通财富定期型结构性2025年12月25日

792000000.00交通银行

存款197天（挂钩汇率看涨）-2026年7月10日

（六）节余募集资金使用情况公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将部分募集资金投资项目“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”进行结

项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项无需提交公司股东大会审议。实际转出的节余募集资金金额以转出当日银行结息余额为准。

保荐人中信建投证券股份有限公司已出具相关核查意见。

（七）超募资金使用情况本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

6截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为1189915968.68元，其中8915968.68元存放在公司募集资金专户中，1181000000.00元用于现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规

7和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用

情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

8（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：____________________________赵旭余皓亮中信建投证券股份有限公司年月日

9附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司2025年度单位：元本年度投入募

募集资金净额2290253800.2614962308.96集资金总额报告期内改变用途的募集资金总额

已累计投入募1217890825.94累计改变用途的募集资金总额集资金总额累计改变用途的募集资金总额比例项目可行是否已改截至期末投资项目达到预定是否达承诺投资项目和募集资金承诺投资总本年度投入截至期末累计投入金性是否发

变项目（含调整后投资总额(1)进度（%）可使用状态日本年度实现的效益到预计

超募资金投向额金额额(2)生重大变部分改变）(3)＝(2)/(1)期效益化承诺投资项目

1.珠海华润材料年

产50万吨聚酯三否632000000.00632000000.0014773108.96567059103.3089.72%2021年10月-37712344.23是否期工程

2.珠海华润材料一期2021年12

10 万吨/年 PETG 否 345000000.00 345000000.00 189200.00 180549265.72 52.33% 月；二期 2026 95256864.69 是 否

特种聚酯工程年12月31日

3.研发试验场所及

否38000000.0038000000.00-35282456.9292.85%2021年8月不适用不适用否配套项目

4.补充流动资金否435000000.00435000000.00435000000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计1450000000.001450000000.0014962308.961217890825.9457544520.46超募资金投向超募资金投向小计

合计1450000000.001450000000.0014962308.961217890825.9457544520.46

10未达到计划进度

或预计收益的情无。

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无。

说明

超募资金的金额、

用途及使用进展公司超募资金840253800.26元，本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

情况募集资金投资项目实施地点变更无。

情况募集资金投资项目实施方式调整无。

情况募集资金投资项2021年10月31日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的目先期投入及置议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2021年10月24日预先已投入募投项目中的自筹资金67496.50万元以及已支付发行费用的自筹资金728.81万元，共计换情况68225.31万元。详见本专项报告上文“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资无。

金情况用闲置募集资金

进行现金管理情详见本专项报告上文“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

况

募集资金节余的主要原因：1.公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着合理、有效、节约的原则加强项目实施出现募

对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。2.在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得集资金节余的金

了一定的投资收益。公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”节余资金为22812756.86元，“研发试验场所及配套项目”额及原因

节余资金为2690656.77元，节余资金共计25503413.63元。

尚未使用的募集

详见上文“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。

资金用途及去向

11募集资金使用及

披露中存在的问无。

题或其他情况

12