2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

上市公司核2026年上半2026年上半年度2026年上半年2026年上半年2026年上半

非经营性资占用方与上市公司资金占用方名称算的会计科年期初占用占用累计发生金度占用资金的度偿还累计发年期末占用占用形成原因占用性质金占用的关联关系

目资金余额额（不含利息）利息(如有)生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计上市公司核2026年上半2026年上半年度2026年上半年2026年上半年2026年上半往来性质其它关联资往来方与上市公司资金往来方名称算的会计科年期初往来往来累计发生金度往来资金的度偿还累计发年期末往来往来形成原因（经营性往来、金往来的关联关系

目资金余额额（不含利息）利息(如有)生金额资金余额非经营性往来）

北京润地建设管理有限公司同一最终控制方其他应收款12.48---12.48工程采购经营性往来

常州宏川石化仓储有限公司母公司的联营企业其他应收款7.567.42-7.507.48工资社保往来非经营性往来

控股股东、实广东华润银行股份有限公司同一最终控制方银行存款43621.861494126.75103.361531553.916298.06银行存款经营性往来

际控制人及华润隆地租赁管理有限公司同一最终控制方其他应收款65.86--23.7042.16提供劳务经营性往来

其附属企业华润怡宝（河源）万绿湖饮料有限公司同一最终控制方应收账款30.0914097.19-14127.28-出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（成都）有限公司同一最终控制方应收账款59.408077.34-7858.45278.29出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（河源）有限公司同一最终控制方应收账款-1040.11-1040.11-出售商品经营性往来

公司负责人（法定代表人）：许洪波主管会计工作负责人：李小俊会计机构负责人：代政2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

2026年上半2026年上半年度2026年上半年2026年上半年2026年上半往来性质

其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算资金往来方名称年期初往来往来累计发生金度往来资金的度偿还累计发年期末往来往来形成原因（经营性往来、往来的关联关系的会计科目

资金余额额（不含利息）利息(如有)生金额资金余额非经营性往来）

华润怡宝饮料（六安）有限公司同一最终控制方应收账款-3900.54-3900.54-出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（南宁）有限公司同一最终控制方应收账款-3763.06-3763.06-出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（温州）有限公司同一最终控制方应收账款38.412415.56-2453.97-出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（武汉）有限公司同一最终控制方应收账款96.333068.75-3165.08-出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（武夷山）有限公司同一最终控制方应收账款-502.06-502.06-出售商品经营性往来

控股股东、实

际控制人及其华润怡宝饮料（宜兴）有限公司同一最终控制方应收账款1289.8012773.89-14030.5233.17出售商品经营性往来附属企业

华润怡宝饮料（长沙）有限公司同一最终控制方应收账款963.8311342.33-12306.16-出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（肇庆）有限公司同一最终控制方应收账款-4005.28-4005.28-出售商品经营性往来

天津博科林药品包装技术有限公司同一最终控制方应收账款-266.22-266.22-出售商品经营性往来

烟台华润锦纶有限公司同一最终控制方其他应收款-65.68-65.68-工资社保往来非经营性往来

小计--46185.621559452.18103.361599069.526671.64--

常州华润高性能复合材料有限公司本公司之子公司其他应收款607.18---607.18代垫款非经营性往来上市公司的子

公司及其附属常州华润高性能复合材料有限公司本公司之子公司其他应收款979.84135.50-1.001114.34资金池往来非经营性往来企业

小计--1587.02135.50-1.001721.52其他关联方及其附属企业

总计---47772.641559587.68103.361599070.528393.16--

公司负责人（法定代表人）：许洪波主管会计工作负责人：李小俊会计机构负责人：代政