证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2025-049

华润化学材料科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司2025年半年度募集资金存放、管理与

使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）核准，公司2021年10月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（“A股”）221912483.00股，发行价为10.45元/股，募集资金总额为人民币2318985447.35元，扣除承销及保荐费用人民币17924528.30元，余额为人民币2301060919.05元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10807118.79元，实际募集资金净额为人民币2290253800.26元。

该次募集资金到账时间为2021年10月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月21日出具报告编号为天职业字[2020]28731-20号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监

1管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1207492810.00元，其中：以前年度使用1202928516.98元，本报告期使用4564293.02元；

项目节余永久补充流动资金25503413.63元；期末尚未使用的募集资金余额为

1161735373.67元。

截至2025年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额2290253800.26

加：募集资金存款利息及现金管理收益103577765.79

其他调整905843.41

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）1207492810.00

项目节余永久补充流动资金25503413.63

手续费支出5812.16

期末尚未使用的募集资金专户余额1161735373.67

其中：用于现金管理余额1143000000.00

募集资金专户余额18735373.67

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华润化学材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第五次临时股东大会审议通过；本公司2020年度第六次临时股东大会第一次修订；本公司2021年第一次临时股东

大会第二次修订。

2根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本

公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2021年10月分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国农业

银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司珠海临港支行签订

了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元开户人存放银行银行账户账号存款方式余额华润化学材

交通银行股份有募集专户、

料科技股份3240060100120002005442066793.43限公司常州分行活期存款有限公司华润化学材中国农业银行股

募集专户、

料科技股份份有限公司常州10611101040220102967884.06活期存款有限公司钟楼支行珠海华润化中国工商银行股

募集专户、

学材料科技份有限公司珠海200202652910012807515700696.18活期存款有限公司临港支行

合计18735373.67

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财，截至2025年6月30日，期末理财余额为1143000000.00元，明细如下：

单位：元开户人存放银行余额

华润化学材料科技股份有限公司交通银行股份有限公司常州分行707000000.00中国农业银行股份有限公司常州钟

华润化学材料科技股份有限公司209000000.00楼支行中国工商银行股份有限公司珠海经

珠海华润化学材料科技有限公司227000000.00开区支行

合计1143000000.00

3三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025半年度资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月31日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2021年10月24日预先已投入募投项目中的自筹资金67496.50万元以及已支付发行费用的自筹

资金728.81万元，共计68225.31万元。具体情况如下：

公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的情况：

单位：万元拟投入金额中自实际募集资金募投项目总拟投入募集序号项目名称筹资金预先投入置换自筹资金额资金部分金额珠海华润材料年

1产50万吨聚酯三126865.0063200.0050128.9650128.96

期工程珠海华润材料10

2 万吨/年 PETG 特 46390.16 34500.00 14334.70 14334.70

种聚酯工程研发试验场所及

34693.633800.003032.843032.84

配套项目

4补充流动资金43500.0043500.00

合计221448.79145000.0067496.5067496.50以自筹资金支付发行费用的情况

单位：万元以自筹资金预先支序号发行费用明细不含增值税金额拟置换金额付金额

1保荐费及承销费1792.45188.68188.68

2审计费及验资费358.49301.89301.89

3律师费用194.15163.96163.96

4以自筹资金预先支

序号发行费用明细不含增值税金额拟置换金额付金额用于本次发行的信息披露

4396.23

费用

5发行手续费及其他费用131.8474.2874.28

合计2873.16728.81728.81

上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年10月26日出具了《华润化学材料科技股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2020]28731-22号）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将部分募集资金投资项目“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”进行结项并将节余

募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项无需提交公司股东大会审议。实际转出的节余募集资金金额以转出当日银行结息余额为准。

保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具相关核查意见。

（六）超募资金使用情况

2025上半年度，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷

款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为1161735373.67元，其中18735373.67元存放在公司募集资金专户中，1143000000.00元用于现金管理。

（八）用闲置募集资金进行现金管理情况

52024年9月26日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币120000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司与银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1143000000.00元。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025上半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披

露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、备查文件

1.《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司2025半年度单位：元本报告期

募集资金总额2290253800.26投入募集4564293.02资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投

累计变更用途的募集资金总额入募集资1207492810.00累计变更用途的募集资金总额比例金总额是否已截至期末投项目可行是否达

承诺投资项目和变更项募集资金承诺投资调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投入资进度（%）项目达到预定可本报告期实现性是否发到预计

超募资金投向目（含部总额（1）金额金额（2）（3）＝（2）使用状态日期的效益生重大变效益分变更）/（1）化承诺投资项目

1.珠海华润材料

年产50万吨聚酯否632000000.00632000000.004375093.02556661087.3688.08%2021年10月4363556.34是否三期工程

2.珠海华润材料一期2021年12

10 万吨/年 PETG 否 345000000.00 345000000.00 189200.00 180549265.72 52.33% 月；二期 2026 32366431.73 是 否

特种聚酯工程年12月31日

3.研发试验场所

否38000000.0038000000.00-35282456.9292.85%2021年8月不适用不适用否及配套项目

4.补充流动资金否435000000.00435000000.00435000000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小

1450000000.001450000000.004564293.021207492810.0036729988.07

计

7超募资金投向

不适用超募资金投向小计

合计1450000000.001450000000.004564293.021207492810.0036729988.07未达到计划进度或预计收益的情无。

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无。

说明

超募资金的金额、本公司超募资金840253800.26元，本报告期公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包用途及使用进展括收购资产等）的情况。

情况募集资金投资项目实施地点变更无。

情况募集资金投资项目实施方式调整无。

情况募集资金投资项2021年10月31日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发目先期投入及置行费用的自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2021年10月24日预先已投入募投项目中的自筹资金67496.50万元以及已支换情况付发行费用的自筹资金728.81万元，共计68225.31万元。详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资无。

金情况用闲置募集资金截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1143000000.00元。详见本专项报告“三、（八）用闲置募集资金进行现金管进行现金管理情理情况”。

况

8募集资金节余的主要原因：1.公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着合理、有效、项目实施出现募

节约的原则加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。2.在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分集资金结余的金

闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”节余额及原因

资金为22812756.86元，“研发试验场所及配套项目”节余资金为2690656.77元，节余资金共计25503413.63元。

尚未使用的募集

详见上文“一、（二）本报告期使用金额及年末余额”。

资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无。

题或其他情况

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