2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司单位：人民币万元

2025年上半年占

占用方与上市公司上市公司核算的2025年期初占用2025年上半年占用2025年上半年偿2025年上半年期末

非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用形成原因占用性质

的关联关系会计科目资金余额资金的利息(如有)还累计发生金额占用资金余额（不含利息）

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及附属非经营性占用企业

小计-

总计----

2025年上半年往往来性质

往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来2025年上半年往来2025年上半年偿2025年上半年期末其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来形成原因（经营性往来、非的关联关系会计科目资金余额资金的利息(如有)还累计发生金额往来资金余额（不含利息）经营性往来）

华润怡宝饮料(中国)有限公司同一最终控制方应收账款594.19211.60805.78出售商品经营性往来

华润怡宝饮料(长沙)有限公司同一最终控制方应收账款1454.737278.145726.783006.09出售商品经营性往来

华润怡宝饮料(六安)有限公司同一最终控制方应收账款1052.424175.713961.061267.08出售商品经营性往来

华润怡宝饮料(南宁)有限公司同一最终控制方应收账款1289.404225.134088.351426.18出售商品经营性往来

华润食品饮料(深圳)有限公司同一最终控制方应收账款1486.53749.27737.27出售商品经营性往来

控股股东、实际控制

华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司同一最终控制方应收账款311.995671.425025.91957.51出售商品经营性往来人及其附属企业

华润怡宝饮料(河源)有限公司同一最终控制方应收账款109.22763.29872.51出售商品经营性往来

华润怡宝饮料(武汉)有限公司同一最终控制方应收账款1365.24226.641591.88出售商品经营性往来

华润怡宝饮料(武夷山)有限公司同一最终控制方应收账款95.6295.62出售商品经营性往来

华润怡宝饮料(成都)有限公司同一最终控制方应收账款278.393745.964024.35出售商品经营性往来

华润怡宝饮料(宜兴)有限公司同一最终控制方应收账款3361.5713801.8214593.582569.82出售商品经营性往来

公司负责人（法定代表人）：许洪波主管会计工作负责人：李小俊会计机构负责人：代政2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司单位：人民币万元往来性质其它关联资往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往2025年上半年往来累计2025年上半年往来2025年上半年偿还2025年上半年期末资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、金往来的关联关系会计科目来资金余额发生金额（不含利息）资金的利息(如有)累计发生金额往来资金余额非经营性往来）

烟台华润锦纶有限公司同一最终控制方其他应收款78.8665.9012.96工资社保往来非经营性往来

华润物业管理有限公司同一最终控制方其他应收款67.531.0366.50租赁服务经营性往来

华润(上海)有限公司同一最终控制方其他应收款30.4130.410.00提供劳务经营性往来

控股股东、实

际控制人及北京润地建设管理有限公司同一最终控制方其他应收款12.4812.48工程采购经营性往来其附属企业

深圳市优高雅建筑装饰有限公司同一最终控制方其他应收款0.110.11提供劳务经营性往来

珠海华润银行股份有限公司同一最终控制方银行存款117355.801548218.75473.451580695.8685352.15银行存款经营性往来

小计127379.111589883.86473.451622328.3995408.02

珠海华润化学材料科技有限公司本公司之子公司其他应收款67.8165.712.10工资社保往来非经营性往来

常州华润高性能复合材料有限公司本公司之子公司其他应收款607.18607.18代垫款非经营性往来上市公司的

子公司及其华润化工国际贸易(上海)有限公司本公司之孙公司其他应收款11604.9911604.99资金池往来非经营性往来附属企业

华润化工国际贸易(上海)有限公司本公司之孙公司其他应收款103.08103.08工资社保往来非经营性往来

小计12315.2567.8111773.78609.28往来性质其它关联资往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往2025年上半年往来累计2025年上半年往来2025年上半年偿还2025年上半年期末资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、金往来的关联关系会计科目来资金余额发生金额（不含利息）资金的利息(如有)累计发生金额往来资金余额非经营性往来）其他关联方及其附属企业

总计139694.351589951.67473.451634102.1796017.31

公司负责人（法定代表人）：许洪波主管会计工作负责人：李小俊会计机构负责人：代政