华润化学材料科技股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度

上市公司核2025年期2025年度占用2025年度偿2025年期末占用方与上市公占用资金占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科初占用资累计发生金额还累计发生占用资金余占用性质司的关联关系的利息（如因目金余额（不含利息）金额额

有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年度

上市公司核2025年期2025年度往来2025年度偿2025年期末往来性质往来方与上市公往来资金往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资累计发生金额还累计发生往来资金余（经营性往来、司的关联关系的利息（如因目金余额（不含利息）金额额非经营性往来）

有）

珠海华润银行股份有限公司同一最终控制方银行存款117355.803382425.72858.913457018.5743621.86银行存款经营性往来

华润怡宝（河源）万绿湖饮料有限公司同一最终控制方应收账款311.996964.730.007246.6330.09出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（成都）有限公司同一最终控制方应收账款278.394844.430.005063.4259.40出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（河源）有限公司同一最终控制方应收账款109.221072.210.001181.430.00出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（六安）有限公司同一最终控制方应收账款1052.426255.600.007308.020.00出售商品经营性往来

控股股东、实际控制

华润怡宝饮料（南宁）有限公司同一最终控制方应收账款1289.406028.520.007317.920.00出售商品经营性往来人及其附属企业

华润怡宝饮料（温州）有限公司同一最终控制方应收账款0.0038.410.000.0038.41出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（武汉）有限公司同一最终控制方应收账款1365.242567.330.003836.2496.33出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（武夷山）有限公司同一最终控制方应收账款95.620.000.0095.620.00出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（宜兴）有限公司同一最终控制方应收账款3361.5726852.500.0028924.271289.80出售商品经营性往来

华润怡宝饮料（长沙）有限公司同一最终控制方应收账款1454.7310099.150.0010590.05963.83出售商品经营性往来华润化学材料科技股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：万元

2025年度往来2025年度往2025年期往来性质

其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算2025年期初2025年度偿还资金往来方名称累计发生金额来资金的利末往来资往来形成原因（经营性往来、往来的关联关系的会计科目往来资金余额累计发生金额（不含利息）息（如有）金余额非经营性往来）

华润怡宝饮料（中国）有限公司同一最终控制方应收账款594.19211.600.00805.790.00出售商品经营性往来

常州宏川石化仓储有限公司母公司的联营企业其他应收款0.007.560.000.007.56工资社保往来非经营性往来

北京润地建设管理有限公司同一最终控制方其他应收款12.480.000.000.0012.48工程采购经营性往来

控股股东、实华润（上海）有限公司同一最终控制方其他应收款30.410.000.0030.410.00租赁服务经营性往来际控制人及其

附属企业华润物业管理有限公司同一最终控制方其他应收款67.530.000.0067.530.00租赁服务经营性往来

深圳市优高雅建筑装饰有限公司同一最终控制方其他应收款0.110.000.000.110.00提供劳务经营性往来

华润隆地租赁管理有限公司同一最终控制方其他应收款0.0065.860.000.0065.86租赁服务经营性往来

小计--127379.103447433.62858.913529486.0146185.62--

华润化工国际贸易（上海）有限公司本公司之孙公司其他应收款11604.990.000.0011604.990.00资金池往来非经营性往来

上市公司的子华润化工国际贸易（上海）有限公司本公司之孙公司其他应收款103.080.000.00103.080.00工资社保往来非经营性往来

公司及其附属常州华润高性能复合材料有限公司本公司之子公司其他应收款607.180.000.000.00607.18代垫款非经营性往来

企业常州华润高性能复合材料有限公司本公司之子公司其他应收款0.00979.840.000.00979.84资金池往来非经营性往来

小计--12315.25979.840.0011708.071587.02--其他关联方及其附属企业

总计---139694.353448413.46858.913541194.0847772.64--