证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2024-014
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间2021年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000.00 万股，发行价为每股人民币36.50元，共计募集资金146000.00万元，扣除本次发行费用后，公司募集资金净额为137871.04万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-108号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
对上述募集资金进行专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 137871.04
项目投入 B1 68916.12截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3220.39
本期发生额 项目投入 C1 32033.14
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项目序号金额
利息收入净额 C2 1783.95
项目投入 D1=B1+C1 100949.26截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5004.34
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41926.12
实际结余募集资金 F 41941.41
差异[注 1] G=E-F -15.29
[注1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有
账户支付，未通过募集资金账户进行支付二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行股份有限公司深
4430662850130044720699047593.27募集资金专户
圳分行
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开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行股份有限公司深
443066285013004472069146000000.00结构性存款
圳分行交通银行股份有限公司深
44306628501300447214551624914.21募集资金专户
圳分行交通银行股份有限公司深
44306628501300447214574000000.00结构性存款
圳分行交通银行股份有限公司深
44306628501300447222114112814.47募集资金专户
圳分行交通银行股份有限公司深
44306628501300447222175000000.00结构性存款
圳分行交通银行股份有限公司深
4430662850130044723948882801.23募集资金专户
圳分行交通银行股份有限公司深
4430662850130044723949000000.00结构性存款
圳分行上海浦东发展银行股份有
7917007880170000748631745959.71募集资金专户
限公司深圳分行上海浦东发展银行股份有
7917007880130000748815.15募集资金专户
限公司深圳分行
合计419414098.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况2023年4月11日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用14279.73万元超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，已使用14279.73万元补充流动资金。
2022年10月24日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事
会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量
1909.2614万股）的转让价款。截至2023年12月31日，已使用6954.15万元
支付股权收购款。
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3.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明2023年10月19日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币
41889.29万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
产品期认购金额收益情况募集资金是序号发行主体产品名称限（万元）（万元）否如期归还交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
16个月6000.00104.08是
分行201天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
26个月15000.00240.78是
分行186天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
36个月2000.0032.10是
分行186天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
46个月800.0012.50是
分行187天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
56个月900.0014.06是
分行187天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
66个月3300.0051.57是
分行187天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
76个月9500.00149.24是
分行188天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
86个月5000.0078.55是
分行188天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
96个月500.007.85是
分行188天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
106个月2000.0031.42是
分行188天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
111个月200.000.58是
分行44天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
122个月300.001.41是
分行70天（汇率挂钩看涨）
浦发银行深圳 利多多公司稳利 22JG3893 期(3 个月早
133个月3000.0021.38是
分行鸟款)人民币对公结构性存款交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
143个月5000.0043.56是
分行106天（挂钩黄金看涨）
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产品期认购金额收益情况募集资金是序号发行主体产品名称限（万元）（万元）否如期归还交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
156个月400.006.48是
分行194天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
166个月1400.0022.70是
分行194天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
176个月3300.0053.50是
分行194天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
186个月500.007.81是
分行187天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
196个月6000.0093.76是
分行187天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
203个月15000.00117.12是
分行95天（挂钩黄金看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
213个月2000.0015.62是
分行95天（挂钩黄金看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
226个月800.0012.90是
分行187天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
236个月900.0014.51是
分行187天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
246个月3300.0053.22是
分行187天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
253个月5000.0039.04是
分行106天（挂钩黄金看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
263个月5000.0039.04是
分行100天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
276个月1500.0022.76是
分行191天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
286个月4800.0072.84是
分行191天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
296个月400.006.07是
分行191天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
306个月1500.0022.76是
分行191天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
313个月10000.0078.08是
分行100天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
326个月5000.0075.88是
分行191天（挂钩汇率看涨）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
333个月2000.0015.62是
分行100天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
346个月400.000.00未到期
分行186天（挂钩汇率看跌）
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产品期认购金额收益情况募集资金是序号发行主体产品名称限（万元）（万元）否如期归还交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
356个月1400.000.00未到期
分行186天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
366个月3300.000.00未到期
分行186天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
376个月5000.000.00未到期
分行198天（挂钩汇率看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
383个月1500.000.00未到期
分行102天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
393个月1500.000.00未到期
分行102天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
403个月2000.000.00未到期
分行102天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
413个月800.000.00未到期
分行94天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
423个月3300.000.00未到期
分行94天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
433个月900.000.00未到期
分行94天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
443个月3800.000.00未到期
分行112天（挂钩黄金看跌）交通银行深圳交通银行蕴通财富定期型结构性存款
453个月6500.000.00未到期
分行112天（挂钩黄金看跌）
合计152700.001558.79
(二)部分募集资金投资项目情况说明
目前“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级和系统集成。“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中，需要根据公司业务战略转型、组织架构与流程的优化进行相应调整，同时需与公司总部建设项目同步，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第十次临时会议决定将“企业数字智慧化管理提升项目”延长至2024年12月31日。截至2023年12月31日，“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额2340.67万元，完成计划投资总额的58.51%。
“深圳总部建设项目”自开工至今，外部环境等客观因素对项目可开工时间和工程施工进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。目前该项目正在紧密推进中，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考虑，在不改变募
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投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第四次临时会议决定将“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年6月30日。截至2023年12月31日，“深圳总部建设项目”实际已完成投资总额18843.94万元，完成计划投资总额的62.13%。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.补充流动资金项目无法单独核算效益。
2.深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新
中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入使用，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2024年4月19日
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附件1募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额137871.04本年度投入募集资金总额32033.14报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额100949.26累计变更用途的募集资金总额比例是否已变募集资金调整后截至期末截至期末项目达到预定项目可行性承诺投资项目本年度本年度是否达到
更项目（含承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日是否发生和超募资金投向投入金额实现的效益预计效益部分变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)期重大变化承诺投资项目
2024年6月30
1.深圳总部建设项目否30328.8830328.883168.7118843.9462.13不适用否
日
2.城市交通整体解决方案2024年9月30
否23018.6023018.607782.9520430.3188.76不适用否业务能力提升项目日
2024年9月30
3.研发创新中心项目否12719.2012719.20904.924396.6534.57不适用否
日
4.企业数字智慧化管理提2024年12月31
否4000.504000.50296.872340.6758.51不适用否升项目日
5.补充流动资金项目否18563.4018563.404606.5118953.81102.10不适用否
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承诺投资项目
88630.5888630.5816759.9664965.38
小计超募资金投向
1.归还银行贷款否14750.00不适用否
2.支付股权收购款否993.456954.15不适用否
3.补充流动资金项目否14279.7314279.73
超募资金投向小计49240.4649240.4615273.1835983.8873.08
合计137871.04137871.0432033.14100949.26
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告三(一)2之说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-769号），募投项目以自筹资金预先投入16828.43万元，截至2022年12月31日已全部完成置换，具体置换情况：1)深圳总部建设项目置换募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金5424.01万元；2)城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金6662.25万元；3)
研发创新中心项目置换资金2764.31万元；4)企业数字智慧化管理提升项目置换资金
1977.87万元
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三(一)3之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为41941.41万元（含利息收入），其中超募资金金额为15504.76万元，本期已使用募集资金993.45万元用于支付南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司股权转让款，14279.73万元用于补充流动资金项目，其他尚未使用的募集资金用途及去向超募资金尚未明确投资项目；剩余资金26436.65万元均将用于深圳总部建设项目、城市交通
整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注：补充流动资金项目实际投资进度大于100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致
