江苏华兰药用新材料股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00001094号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)江苏华兰药用新材料股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

（2025年度）目录页次

一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、江苏华兰药用新材料股份有限公司2025年度1-13

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00001094号

江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称华兰股份）《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任华兰股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华兰股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华兰股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

第1页德皓核字[2026]00001094号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，华兰股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华兰股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供华兰股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华兰股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

赵焕琪

中国·北京中国注册会计师：

陈凯琳

二〇二六年四月二十二日

第2页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3020号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年10月25日向社会公众公开发行普

通股（A 股）股票 33666667 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 58.08 元。本公司共募集

资金1955360019.36元，扣除发行费用151328070.49元，募集资金净额1804031948.87元。

截止2021年10月25日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000714号”验资报告验证确认。

截止2025年12月31日，公司对募投项目累计投入募集资金人民币822473579.40元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币91981435.84元；以

前年度累计使用募集资金人民币659047256.51元；2025年度使用募集资金人民币

71444887.05元。截止2025年12月31日，公司使用超募资金回购股份的金额为人民币

199589331.69元。

截止2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币200513632.53元，募集资金现金管理专用结算账户余额为人民币7763.45元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币

700000000.00元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华兰药用新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司经董事会批准开立募集资金专户用于本公司募集资金的存储和使用，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次，募集资金专户具体如下：

三方监管协议序号银行名称账号专户用途账户状态签订日期

中国民生银行股份有自动化、智能化工厂已注销

16323426242021/11/15

限公司北京分行改造项目（注）专项报告第1页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告三方监管协议序号银行名称账号专户用途账户状态签订日期

278110122000123478研发中心建设项目使用中

宁波银行股份有限公

2021/11/19

司无锡分行扩大预充式医用包装

378110122000124010使用中

材料产能项目中国建设银行股份有

432050161615009301093补充流动资金项目2021/11/5使用中

限公司江苏省分行

51103046229100039278补充流动资金项目使用中

中国工商银行股份有

2021/11/8

限公司江阴支行

61103046229100039704超额募集资金使用中

中国建设银行股份有

732050161615009121087超额募集资金2021/11/10使用中

限公司江阴支行华兰股份年产60亿中国光大银行股份有

855210180802882318只新型药用密封弹性2022/8/23使用中

限公司重庆涪陵支行体项目重庆农村商业银行股药用铝盖生产建设项

924170101200100273712025/4/28使用中

份有限公司涪陵支行目

招商银行股份有限公自动化、智能化工厂使用中

100239001707100002025/11/25

司上海四平支行改造项目（注）注：公司于2025年8月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京分行，银行账号：632342624）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转存至招商银行股份有限公司上海四平支行。2025年11月，公司办理完成中国民生银行股份有限公司北京分行（银行账号：632342624）的注销手续，其存放的募集资金余额全部转入招商银行股份有限公司上海四平支行（银行账号：023900170710000）。

上述募集资金专户注销后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存储银行名称账号初时存放金额截止日余额备注方式中国建设银行股份有活期

320501616150093010931816574097.973050907.53募集资金专户

限公司江苏省分行方式中国民生银行股份有活期

632342624已注销募集资金专户

限公司北京分行方式宁波银行股份有限公活期

781101220001234786292598.00募集资金专户

司无锡分行方式中国工商银行股份有活期

1103046229100039278859.53募集资金专户

限公司江阴支行方式中国建设银行股份有活期

3205016161500912108763478404.85募集资金专户

限公司江阴支行方式中国工商银行股份有活期

11030462291000397043257806.86募集资金专户

限公司江阴支行方式宁波银行股份有限公活期

7811012200012401029990752.65募集资金专户

司无锡分行方式中国光大银行股份有活期

5521018080288231843750609.07募集资金专户

限公司重庆涪陵支行方式重庆农村商业银行股活期

241701012001002737110871861.16募集资金专户

份有限公司涪陵支行方式招商银行股份有限公活期

02390017071000039819832.88募集资金专户

司上海四平支行方式

中国光大银行股份有51670188000010504334.28活期募集资金现金管理专项报告第2页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告存储银行名称账号初时存放金额截止日余额备注方式限公司江阴澄支行方式专用结算账户中国工商银行股份有活期募集资金现金管理

11030462191000294401013.53

限公司江阴申港支行方式专用结算账户中国光大银行股份有活期募集资金现金管理

51670188000010847-

限公司江阴澄江支行方式专用结算账户宁波银行股份有限公活期募集资金现金管理

860311100012490431847.59

司江阴支行方式专用结算账户江苏银行股份有限公活期募集资金现金管理

29110188000335183861.35

司江阴支行方式专用结算账户江苏江阴农村商业银活期募集资金现金管理

行股份有限公司申港0188010500294152279.85方式专用结算账户支行上海浦东发展银行股活期募集资金现金管理

份有限公司江阴开区92090078801800001643415.96方式专用结算账户支行中信银行股份有限公活期募集资金现金管理

811050101270265026541.68

司江阴支行方式专用结算账户兴业银行股份有限公活期募集资金现金管理

40848010018888287683.51

司江阴支行方式专用结算账户南京银行股份有限公活期募集资金现金管理

0406230000003444139.02

司江阴支行方式专用结算账户江苏江阴农村商业银活期募集资金现金管理

行股份有限公司申港018801050030767746.68方式专用结算账户支行

合计1816574097.97200521395.98

2025年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元项目首次公开发行

一、募集资金总额1955360019.36

减：发行费用151328070.49

二、募集资金净额1804031948.87

三、截止本期累计已使用的募集资金1722062911.09

（一）截止本期末募投项目已使用资金822473579.40

其中：置换预先投入自筹资金91981435.84

以前年度募投项目已使用资金659047256.51

本期募投项目已使用资金71444887.05

（二）超募资金回购股份的金额199589331.69

（三）闲置募集资金进行理财投资金额700000000.00

四、利息与收益118552358.20

其中：存款利息收入10191098.51

理财投资收益108421540.36

减：手续费支出60280.67专项报告第3页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告项目首次公开发行

五、截止2025年12月31日募集资金余额200521395.98

（一）募集资金专户余额200513632.53

（二）募集资金现金管理专用结算账户余额7763.45

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）2025年度募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年11月29日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币95000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

专项报告第4页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2025年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额

601125.00

中国工商银行股份有限公单位定期

单位定期存款2024-1-172025-1-1730000000.00(其中上期收到的已到期收回司江阴申港支行存款

收益91125.00)

9417625.00

中国工商银行股份有限公单位定期

单位定期存款2024-1-172025-1-17470000000.00(其中上期收到的已到期收回司江阴申港支行存款

收益1427625.00)

399305.56

中国建设银行股份有限公单位定期

单位定期存款2024-1-232025-1-23100000000.00(其中上期收到的已到期收回司江阴夏港支行存款

收益59250.00)

1985000.00

中国工商银行股份有限公单位定期

单位定期存款2024-1-192025-1-1920000000.00(其中上期收到的已到期收回司江阴申港支行存款

收益285000.00)重庆银行股份有限公司成重庆银行结构性存款2024年第016

保本浮动型2024-1-232025-1-2310000000.00290794.52已到期收回都分行期对公人民币结构性存款2024年第4

江苏银行股份有限公司保本浮动型2024-1-242025-1-2440000000.001168000.00已到期收回

期 1 年期 B 款

2024年单位结构性存款7202401261

宁波银行股份有限公司保本浮动型2024-1-252025-1-2230000000.00850315.07已到期收回号重庆银行股份有限公司成重庆银行结构性存款2024年第415

保本浮动型2024-8-62025-8-626000000.00663000.00已到期收回都分行期中国光大银行股份有限公2024年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2024-12-312025-3-3160000000.00375000.00已到期收回司无锡分行制第十二期产品685中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-1-222025-4-22100000000.00537500.00已到期收回

司制第一期产品614中国工商银行挂钩汇率区间累计型法中国工商银行股份有限公

人人民币结构性存款产品-专户型保本浮动型2025-1-232025-7-28150000000.001226835.62已到期收回司江阴支行

2025 年第 024 期 P 款

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法中国工商银行股份有限公

人人民币结构性存款产品-专户型保本浮动型2025-1-232026-1-23150000000.00-

司江阴支行150000000.00

2025 年第 024 期 S 款

专项报告第5页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额

2025年单位结构性存款7202501243

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-1-232025-7-2340000000.00362115.24已到期收回号

2025年单位结构性存款7202501237

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-1-232025-4-2360000000.00294965.75已到期收回号

2025年单位结构性存款7202501257

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-1-242025-4-2430000000.00143321.92已到期收回号对公人民币结构性存款2025年第4

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-1-242025-4-2440000000.00198880.00已到期收回

期 3 个月 P 款江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-1-272025-3-3184000000.00315917.47已到期收回

份有限公司申港支行 JDG120715江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-1-272026-1-28100000000.00-100000000.00

份有限公司申港支行 JDG120714中信银行股份有限公司无共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款

保本浮动型2025-2-192025-5-2055000000.00314630.14已到期收回锡分行02006期中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-3-132025-6-1310000000.0051000.00已到期收回司重庆涪陵支行制第三期产品231中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-4-12025-7-140000000.00210000.00已到期收回

司制第三期产品817兴业银行股份有限公司无兴业银行企业金融人民币结构性存款

保本浮动型2025-4-12025-7-120000000.00112191.78已到期收回锡分行产品江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-4-32025-6-3072000000.00399254.79已到期收回

份有限公司申港支行 JDG030750中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-4-242025-5-26100000000.00186666.67已到期收回

司制第四期产品544对公人民币结构性存款2025年第17

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-4-252025-7-2540000000.00230000.00已到期收回

期 3 个月 S 款

2025年单位结构性存款7202502226

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-4-282025-5-2860000000.00103561.64已到期收回号

2025年单位结构性存款7202502226

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-4-282025-5-2820000000.0034520.55已到期收回号中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-5-292025-8-2960000000.00262500.00已到期收回

司制第五期产品498专项报告第6页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额

2025年单位结构性存款7202502572

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-5-302025-9-260000000.00343561.64已到期收回号

上海浦东发展银行股份有 利多多公司稳利 25JG3244 期(18 天

保本浮动型2025-6-122025-6-3020000000.0020000.00已到期收回

限公司江阴支行看涨高起点)人民币对公结构性存款中信银行股份有限公司无共赢智信利率挂钩人民币结构性存款

保本浮动型2025-6-142025-9-1230000000.00129452.06已到期收回

锡分行 A06744 期中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-6-162025-9-1610000000.0048750.00已到期收回司重庆涪陵支行制第六期产品196中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-7-82025-10-840000000.00185000.00已到期收回

司制第七期产品119南京银行股份有限公司无单位结构性存款2025年第28期91

保本浮动型2025-7-112025-10-1520000000.0089066.66已到期收回锡分行号96天

2025年单位结构性存款7202503296

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-7-222025-10-2240000000.00165281.81已到期收回号江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-7-252025-9-2633000000.00115573.60已到期收回

份有限公司申港支行 （产品代码：JDG030797）对公人民币结构性存款2025年第31

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-7-282025-10-2840000000.00211000.00已到期收回

期 3 个月 J 款

2025年单位结构性存款7202503428

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-8-12025-8-2950000000.0078630.14已到期收回号江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-8-112025-9-2690000000.00231102.74已到期收回

份有限公司申港支行 （产品代码：JDG020806）对公人民币结构性存款2025年第38

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-8-122025-10-2810000000.0043847.22已到期收回

期 77 天 N 款中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-8-292025-11-2860000000.00262500.00已到期收回

司制第八期产品399

2025年单位结构性存款7202503733

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-9-22025-9-3050000000.0078630.14已到期收回号江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-9-52025-12-550000000.00268013.69已到期收回

份有限公司申港支行 （产品代码：JDG030816）

2025年单位结构性存款7202503795

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-9-82025-12-860000000.00299178.08已到期收回号专项报告第7页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额

上海浦东发展银行股份有 利多多公司稳利 25JG3372 期(3 个月

保本浮动型2025-9-82025-12-830000000.00131250.00已到期收回

限公司江阴支行早鸟款)人民币对公结构性存款中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-9-172025-12-1710000000.0040000.00已到期收回司重庆分行制第九期产品223中信银行股份有限公司无共赢智信利率挂钩人民币结构性存款

保本浮动型2025-9-202025-12-1930000000.00118356.16已到期收回

锡分行 A13505 期江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-10-92025-12-2633000000.00141041.10已到期收回

份有限公司申港支行 （产品代码：JDG030823）江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-10-92025-12-2690000000.00384657.54已到期收回

份有限公司申港支行 （产品代码：JDG030824）中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-10-172025-10-3140000000.0022555.56已到期收回

司制第十期产品237中国工商银行区间累计型法人人民币中国工商银行股份有限公

结构性存款产品-专户型2025年第保本浮动型2025-10-202026-4-2250000000.00-50000000.00司江阴支行

366 期 Q 款

南京银行股份有限公司无单位结构性存款2025年第43期10

保本浮动型2025-10-222025-11-520000000.0012833.33已到期收回锡分行号14天

2025年单位结构性存款7202504245

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-10-272026-1-2640000000.00-40000000.00号对公人民币结构性存款2025年第43

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-11-32026-2-320000000.00-20000000.00

期 3 个月 Z 款中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-12-22026-3-260000000.00-60000000.00

司制第十二期产品6对公人民币结构性存款2025年第48

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-12-52026-3-520000000.00-20000000.00

期 3 个月 N 款

2025年单位结构性存款7202504801

宁波银行股份有限公司保本浮动型2025-12-122026-3-1260000000.00-60000000.00号江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-12-122026-6-1250000000.00-50000000.00

份有限公司申港支行 （产品代码：JDG060860）

上海浦东发展银行股份有 利多多公司稳利 25JG4204 期(6 个月

保本浮动型2025-12-152026-6-1530000000.00-30000000.00

限公司江阴支行 早鸟款 C)人民币对公结构性存款中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-12-182026-3-1810000000.00-10000000.00司重庆分行制第十二期产品351专项报告第8页江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额中国光大银行股份有限公2025年挂钩汇率对公结构性存款定

保本浮动型2025-12-242026-3-2430000000.00-30000000.00

司制第十二期产品447江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-12-312026-6-2980000000.00-80000000.00

份有限公司申港支行 （产品代码：JDG060873）

合计24154308.19700000000.00

注1：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过授权范围。

专项报告第9页