年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）

作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对华兰股份2025年度募集资金存放

与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33666667 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.08元，募集资金总额为人民币1955360019.36元，扣除发行费用151328070.49元，募集资金净额1804031948.87元。募集资金已于2021年10月25日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额1955360019.36年度募集资金存放和使用情况专项核查报告项目金额

减：发行费用151328070.49

二、募集资金净额1804031948.87

三、截止本期累计已使用的募集资金1722062911.09

（一）截止本期末募投项目已使用资金822473579.40

其中：置换预先投入自筹资金91981435.84

以前年度募投项目已使用资金659047256.51

本期募投项目已使用资金71444887.05

（二）超募资金回购股份的金额199589331.69

（三）闲置募集资金进行理财投资金额700000000.00

四、利息与收益118552358.20

其中：存款利息收入10191098.51

理财投资收益108421540.36

减：手续费支出60280.67

五、截止2025年12月31日募集资金余额200521395.98

（一）截止2025年12月31日募集资金专用账户余额200513632.53

（二）截止2025年12月31日募集资金现金管理产品专用结算

7763.45

账户余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

公司分别于2021年11月、2022年8月、2025年4月及2025年11月与各

存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照募集资金三方监管协议的规定履行了相关职年度募集资金存放和使用情况专项核查报告责。

2025年8月25日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京分行，银行账号：632342624）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转存至招商银行股份有限公司上海四平支行。2025年11月，公司办理完成募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京分行，银行账号：632342624）的注销手续，其存放的募集资金余额已全部转入本次开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司上海四平支行，银行账号：023900170710000）。上述募集资金专户注销后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行账号初始存放金额期末存放余额

中国建设银行股份有限公司江苏省分行320501616150093010931816574097.973050907.53

宁波银行股份有限公司无锡分行78110122000123478-6292598.00

中国工商银行股份有限公司江阴支行1103046229100039278-859.53

中国建设银行股份有限公司江阴支行32050161615009121087-63478404.85

中国工商银行股份有限公司江阴支行1103046229100039704-3257806.86

宁波银行股份有限公司无锡分行78110122000124010-29990752.65

中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行55210180802882318-43750609.07

重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行2417010120010027371-10871861.16

招商银行股份有限公司上海四平支行023900170710000-39819832.88

合计1816574097.97200513632.53

截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理产品专用结算账户存储情况如下：年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

金额单位：人民币元开户银行账号初始存放金额期末存放余额

中国光大银行股份有限公司江阴澄江支行51670188000010504-334.28江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港

018801050029415-2279.85

支行

江苏银行股份有限公司江阴支行29110188000335183-861.35

中信银行股份有限公司江阴支行8110501012702650265-41.68

兴业银行股份有限公司江阴支行408480100188882876-83.51上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发

92090078801800001643-415.96

区支行

南京银行股份有限公司江阴支行0406230000003444-139.02

中国工商银行股份有限公司江阴申港支行1103046219100029440-1013.53

宁波银行股份有限公司江阴支行86031110001249043-1847.59

中国光大银行股份有限公司江阴澄江支行51670188000010847-0.00江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港

018801050030767-746.68

支行

合计-7763.45

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况2025年度公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2021年11月18日预先投入募投项目的自筹资金9198.14万元，其中置换已投入自动化、智能化工厂改造项目8796.69万元，置换已投入研发中心建设项目401.45万元。公司独立董事发表了同意的年度募集资金存放和使用情况专项核查报告独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012703号）。2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币180000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过160000万元、自有资金不超过20000万元。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人发表了核查意见。2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于2023年1月6日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币175000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过145000万元、自有资金不超过30000万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人发表了核查意见。

公司于2023年12月15日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币155000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过120000万元、自有资金不超过年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

35000万元。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度

在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人发表了核查意见。2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于2024年11月29日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币130000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过95000万元、自有资金不超过35000万元。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。独立董事专门会议审议通过了上述议案，保荐人发表了核查意见。2024年12月18日，公司召开2024年第七次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币110000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过80000万元、自有资金不超过30000万元。现金管理有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

独立董事专门会议审议通过了上述议案，保荐人发表了核查意见。2025年12月

17日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过了上述议案。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为

700000000.00元，具体情况详见附表2《使用募集资金进行现金管理明细表》。

（六）节余募集资金使用情况公司于2025年6月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金457.40万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。保荐人对此发表了核查意见。年度募集资金存放和使用情况专项核查报告截至2025年12月31日，由于“研发中心建设项目”存在待支付款项，其对应的募集资金专户继续保留，直至待支付款项支付完毕，因此公司尚未使用上述节余募集资金永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司于2022年3月2日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，同意公司投资扩大预充式医用包装材料产能项目，预计总投资金额30000万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金投入该项目。2022年3月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2022年7月21日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司增资57639.65万元人民币，用于投资“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”。2022年

8月8日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2023年4月3日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于2023年5月26日召开的2023年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币49.50元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司2022年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币49.50元/股（含）调整为不超过人民币49.20元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。截至

2024年3月11日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为2023年6月5日至2024年3月11日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集年度募集资金存放和使用情况专项核查报告中竞价方式累计回购公司股份数量为6412625股，占公司总股本的4.72%，购买的最高价格为35.108元/股，最低价格为26.390元/股，合计支付的总金额为人民币199589331.690元（不含交易费用）。

2025年3月20日，公司召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司增资人民币1248.73万元，增资资金全部计入资本公积，用于投资“药用铝盖生产建设项目”。

2025年6月23日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。上述议案已经公司于2025年7月11日召开的2025年第三次临时股东会逐项审议通过。同意公司使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），其中超募资金不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），自有资金及自筹资金不低于人民币7000万元（含）且不超过人民币14000万元（含），回购价格不超过人民币45.50元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

公司2024年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币45.50元/股（含）调整为不超过人民币34.84元/股（含）。截至2025年12月31日，公司尚未使用超募资金回购股份。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为900521395.98元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为

700000000.00元，其余尚未使用的募集资金200521395.98元存放在公司募集

资金专户及募集资金现金管理产品专用结算账户内。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。年度募集资金存放和使用情况专项核查报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏华兰药用新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2026]00001094号）。报告认为：华兰股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华兰股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华兰股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

华兰股份2025年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规年度募集资金存放和使用情况专项核查报告范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际存放和使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对华兰股份在2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）年度募集资金存放和使用情况专项核查报告（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

米耀邹晓东华泰联合证券有限责任公司年月日募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）180403.19本年度投入募集资金总额7144.49

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额102206.29

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向项目（含部诺投资总额总额(1)

计投入金额进度（%）(3)可使用状态日是否发生重

金额(2)(2)/(1)现的效益预计效益分变更）＝期大变化承诺投资项目

1.自动化、智能化工厂改造项目否35000.0035000.001422.0627422.6478.35%2026年12月——否

2.研发中心建设项目否5000.005000.00911.084583.5691.67%2025年6月——否

3.补充流动资金项目否15000.0015000.000.0014999.98100.00%不适用不适用—

承诺投资项目小计55000.0055000.002333.1447006.19超募资金投向

1.扩大预充式医用包装材料产能

否30000.0030000.004532.0328275.4894.25%2026年12月——否项目

2.华兰股份年产60亿只新型药

否57639.6557639.65116.566802.9411.80%2027年12月——否用密封弹性体项目

3.回购股份（注2）否19958.9319958.930.0019958.93100.00%———

4.药用铝盖生产建设项目否1248.731248.73162.75162.7513.03%2027年3月——否

5.尚未明确用途的超额募集资金16555.8816555.88不适用不适用

超募资金投向小计125403.19125403.194811.3555200.10募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

合计—180403.19180403.197144.49102206.29—————1、公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期：“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自2024年6月延长至2024年12月。

2、公司于2024年9月26日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期：（1）“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期自2024年9月延长至2026年12月；（2）“扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期自2024年9月延长至2026年12月。

3、公司于2024年12月27日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期：“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自2024年12月延长至2025年6月。

4、公司于2025年12月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项目

的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分未达到计划进度或预计收益的募投项目进行延期：“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”达到预定可使用状态日期自2025年12月延长至2027年12月。

情况和原因（分具体募投项目）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目出现超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”进行了重新论证，公司认为“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”的可行性及预计收益未发生重大变化，符合公司的长远战略目标。公司决定继续实施本项目并延长实施期限，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。

5、公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募投项

目的实施进度及实际情况，经过审慎研究，决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期：“药用铝盖生产建设项目”达到预定可使用状态日期自2026年3月延长至2027年3月。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目出现超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“药用铝盖生产建设项目”进行了重新论证，公司认为“药用铝盖生产建设项目”的可行性及预计收益未发生重大变化，符合公司的长远战略目标。公司决定继续实施本项目并延长实施期限，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。

项目可行性发生重大变化的情本期不适用况说明

公司首次公开发行股票，超出部分的募集资金为人民币1254031948.87元。

1、扩大预充式医用包装材料产能项目：公司于2022年3月2日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关超募资金的金额、用途及使用进于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，该事项已于2022年3月22日经公司2022年第二次临时股东大会审议展情况通过。本次新增募投项目“扩大预充式医用包装材料产能项目”，募集资金投入30000.00万元（全部使用超募资金进行投资）。截至2025年

12月31日，对募投项目累计投入募集资金人民币282754795.62元，其中：以前年度累计使用募集资金人民币237434522.30元；2025年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

使用募集资金人民币45320273.32元。

2、华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目：公司于2022年7月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议

通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，该事项已于2022年8月8日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”，募集资金投入57639.65万元（全部使用超募资金进行投资）。截至2025年12月31日，对募投项目累计投入募集资金人民币68029370.80元，其中：以前年度累计使用募集资金人民币66863732.80元；2025年度使用募集资金人民币1165638.00元。

3、回购股份：公司于2023年4月3日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项已于2023年5月26日经公司2023年

第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币49.50元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司2022年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币49.50元/股（含）调整为不超过人民币49.20元/股（含）。

截至2024年3月11日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为2023年6月5日至2024年3月11日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为6412625股，占公司总股本的4.72%，购买的最高价格为35.108元/股，最低价格为26.390元/股，合计支付的总金额为人民币199589331.690元（不含交易费用）。

4、药用铝盖生产建设项目：公司于2025年3月20日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。本次新增募投项目“药用铝盖生产建设项目”，募集资金投入

1248.73万元（全部使用超募资金进行投资）。截至2025年12月31日，对募投项目累计投入募集资金人民币1627541.55元。

在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币91981435.84元。公司自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并募集资金投资项目先期投入及于2021年12月7日出具大华核字[2021]0012703号《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

置换情况公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动本期不适用资金情况公司于2025年6月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金457.40万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。本次募集资金节余的主要原因如下：

1、在项目实施过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，从募集资金投资项目的实际需求出发，在保证项目质

项目实施出现募集资金结余的量的前提下，严格管控项目建设成本，通过对各项资源的合理调度和优化配置，有效降低了项目建设成本。

金额及原因2、公司受部分供应商结算形式限制，部分项目投资通过自有资金实施，未使用募集资金。

3、由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间亦产生了一定的存款利息收入。

截至2025年12月31日，由于“研发中心建设项目”存在待支付款项，其对应的募集资金专户继续保留，直至待支付款项支付完毕，因此公司尚未使用上述节余募集资金永久补充流动资金。募集资金年度存放和使用情况专项核查报告尚未使用的募集资金用途及去截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币900521395.98元，其中使用闲置募集资金进行现金管理余额为700000000.00向元，存放于募集资金专户及募集资金现金管理产品专用结算账户余额为人民币200521395.98元。

募集资金使用及披露中存在的本期不适用问题或其他情况

注：1、此表中，募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。

2、公司本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。截至2024年3月11日，本次回购方案已实施完毕，累计回购公司股份合计支付的总金额为人民币199589331.69元（不含交易费用）。

3、若合计数与各明细数相加存在差异，系四舍五入所致。募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

附表2：

使用募集资金进行现金管理明细表

单位：人民币元受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额

9417625.00中国工商银行股份有限公司江单位定期（其中上期收单位定期存款2024-1-172025-1-17470000000.00已到期收回阴申港支行存款到的收益

1427625.00）

601125.00中国工商银行股份有限公司江单位定期（其中上期收单位定期存款2024-1-172025-1-1730000000.00已到期收回阴申港支行存款到的收益

91125.00）

399305.56中国工商银行股份有限公司江单位定期（其中上期收单位定期存款2024-1-192025-1-1920000000.00已到期收回阴申港支行存款到的收益

59250.00）

1985000.00中国建设银行股份有限公司江单位定期（其中上期收单位定期存款2024-1-232025-1-23100000000.00已到期收回阴夏港支行存款到的收益

285000.00）

重庆银行股份有限公司

重庆银行结构性存款2024年第016期保本浮动型2024-1-232025-1-2310000000.00290794.52已到期收回成都分行对公人民币结构性存款2024年第4期

江苏银行股份有限公司保本浮动型2024-1-242025-1-2440000000.001168000.00已到期收回

1 年期 B 款

宁波银行股份有限公司2024年单位结构性存款7202401261号保本浮动型2024-1-252025-1-2230000000.00850315.07已到期收回募集资金年度存放和使用情况专项核查报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额重庆银行股份有限公司成都分

重庆银行结构性存款2024年第415期保本浮动型2024-8-62025-8-626000000.00663000.00已到期收回行中国光大银行股份有限公司无2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十

保本浮动型2024-12-312025-3-3160000000.00375000.00已到期收回锡分行二期产品685

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-1-222025-4-22100000000.00537500.00已到期收回期产品614中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人中国工商银行股份有限公司江

民币结构性存款产品-专户型2025年第保本浮动型2025-1-232025-7-28150000000.001226835.62已到期收回阴支行

024 期 P 款

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人中国工商银行股份有限公司江

民币结构性存款产品-专户型2025年第保本浮动型2025-1-232026-1-23150000000.000.00150000000.00阴支行

024 期 S 款

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202501243号保本浮动型2025-1-232025-7-2340000000.00362115.24已到期收回

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202501237号保本浮动型2025-1-232025-4-2360000000.00294965.75已到期收回

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202501257号保本浮动型2025-1-242025-4-2430000000.00143321.92已到期收回对公人民币结构性存款2025年第4期3个

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-1-242025-4-2440000000.00198880.00已到期收回

月 P 款江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-1-272025-3-3184000000.00315917.47已到期收回

限公司申港支行 JDG120715江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-1-272026-1-28100000000.000.00100000000.00

限公司申港支行 JDG120714中信银行股份有限公司共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款

保本浮动型2025-2-192025-5-2055000000.00314630.14已到期收回无锡分行02006期

中国光大银行股份有限公司重2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三保本浮动型2025-3-132025-6-1310000000.0051000.00已到期收回募集资金年度存放和使用情况专项核查报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额庆涪陵支行期产品231

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-4-12025-7-140000000.00210000.00已到期收回

第三期产品817兴业银行股份有限公司

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动型2025-4-12025-7-120000000.00112191.78已到期收回无锡分行江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款

保本浮动型2025-4-32025-6-3072000000.00399254.79已到期收回

限公司申港支行 JDG030750

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202502226号保本浮动型2025-4-282025-5-2860000000.00103561.64已到期收回

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202502226号保本浮动型2025-4-282025-5-2820000000.0034520.55已到期收回对公人民币结构性存款2025年第17期

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-4-252025-7-2540000000.00230000.00已到期收回

3 个月 S 款

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-4-242025-5-26100000000.00186666.67已到期收回期产品544

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-5-292025-8-2960000000.00262500.00已到期收回

第五期产品498

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202502572号保本浮动型2025-5-302025-9-260000000.00343561.64已到期收回

上海浦东发展银行股份有限公 利多多公司稳利 25JG3244 期(18 天看涨高

保本浮动型2025-6-122025-6-3020000000.0020000.00已到期收回

司江阴支行起点)人民币对公结构性存款中信银行股份有限公司共赢智信利率挂钩人民币结构性存款

保本浮动型2025-6-142025-9-1230000000.00129452.06已到期收回

无锡分行 A06744 期中国光大银行股份有限公司重2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六

保本浮动型2025-6-162025-9-1610000000.0048750.00已到期收回庆涪陵支行期产品196

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-7-82025-10-840000000.00185000.00已到期收回期产品119募集资金年度存放和使用情况专项核查报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额南京银行股份有限公司无锡分单位结构性存款2025年第28期91号96

保本浮动型2025-7-112025-10-1520000000.0089066.66已到期收回行天

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202503296号保本浮动型2025-7-222025-10-2240000000.00165281.81已到期收回江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品保本浮动型2025-7-252025-9-2633000000.00115573.60已到期收回限公司申港支行 代码：JDG030797）对公人民币结构性存款2025年第31期3

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-7-282025-10-2840000000.00211000.00已到期收回

个月 J 款

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202503428号保本浮动型2025-8-12025-8-2950000000.0078630.14已到期收回江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品保本浮动型2025-8-112025-9-2690000000.00231102.74已到期收回限公司申港支行 代码：JDG020806）对公人民币结构性存款2025年第38期77

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-8-122025-10-2810000000.0043847.22已到期收回

天 N 款

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-8-292025-11-2860000000.00262500.00已到期收回期产品399

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202503733号保本浮动型2025-9-22025-9-3050000000.0078630.14已到期收回江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品保本浮动型2025-9-52025-12-550000000.00268013.69已到期收回限公司申港支行 代码：JDG030816）

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202503795号保本浮动型2025-9-82025-12-860000000.00299178.08已到期收回

上海浦东发展银行股份有限公 利多多公司稳利 25JG3372 期(3 个月早鸟

保本浮动型2025-9-82025-12-830000000.00131250.00已到期收回

司江阴支行款)人民币对公结构性存款中国光大银行股份有限公司重2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九

保本浮动型2025-9-172025-12-1710000000.0040000.00已到期收回庆分行期产品223中信银行股份有限公司共赢智信利率挂钩人民币结构性存款

保本浮动型2025-9-202025-12-1930000000.00118356.16已到期收回

无锡分行 A13505 期募集资金年度存放和使用情况专项核查报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品保本浮动型2025-10-92025-12-2633000000.00141041.10已到期收回限公司申港支行 代码：JDG030823）江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品保本浮动型2025-10-92025-12-2690000000.00384657.54已到期收回限公司申港支行 代码：JDG030824）

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-10-172025-10-3140000000.0022555.56已到期收回期产品237中国工商银行股份有限公司江中国工商银行区间累计型法人人民币结构

保本浮动型2025-10-202026-4-2250000000.000.0050000000.00

阴支行 性存款产品-专户型 2025 年第 366 期 Q 款南京银行股份有限公司单位结构性存款2025年第43期10号14

保本浮动型2025-10-222025-11-520000000.0012833.33已到期收回无锡分行天

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202504245号保本浮动型2025-10-272026-1-2640000000.000.0040000000.00对公人民币结构性存款2025年第43期3

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-11-32026-2-320000000.000.0020000000.00

个月 Z 款

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-12-22026-3-260000000.000.0060000000.00二期产品6对公人民币结构性存款2025年第48期3

江苏银行股份有限公司保本浮动型2025-12-52026-3-520000000.000.0020000000.00

个月 N 款

宁波银行股份有限公司2025年单位结构性存款7202504801号保本浮动型2025-12-122026-3-1260000000.000.0060000000.00江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品保本浮动型2025-12-122026-6-1250000000.000.0050000000.00限公司申港支行 代码：JDG060860）

上海浦东发展银行股份有限公 利多多公司稳利 25JG4204 期(6 个月早鸟

保本浮动型2025-12-152026-6-1530000000.000.0030000000.00

司江阴支行 款 C)人民币对公结构性存款中国光大银行股份有限公司重2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十

保本浮动型2025-12-182026-3-1810000000.000.0010000000.00庆分行二期产品351募集资金年度存放和使用情况专项核查报告受托方产品名称产品类型收益起算日产品到期日投资金额投资收益截止日金额

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十

中国光大银行股份有限公司保本浮动型2025-12-242026-3-2430000000.000.0030000000.00二期产品447江苏江阴农村商业银行股份有江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品保本浮动型2025-12-312026-6-2980000000.000.0080000000.00限公司申港支行 代码：JDG060873）

24154308.19

合计700000000.00（注2）

注1：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理均未超过授权范围；

注2：此金额中本期投资收益为22291308.19元。