证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-086

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 162162004.68 22.40% 460202292.52 4.30%归属于上市公司股东

24538513.53 156.04% 32211100.76 -39.58%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 19814825.23 229.91% 17986615.06 -55.94%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 105463659.25 38.06%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1152 154.87% 0.151 -39.60%

股）稀释每股收益（元/

0.1152 154.87% 0.151 -39.60%

股）加权平均净资产收益

1.12% 0.69% 1.47% -0.90%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2643689941.99 2551986050.46 3.59%归属于上市公司股东

2205447750.40 2192345908.28 0.60%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是 □否

（二）非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 53143.01 -116205.13销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1817848.01 4772469.77 政府补助资金

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

4104049.74 12770282.18 主要系现金管理收益

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-417760.97 -692255.36外收入和支出

减：所得税影响额 833591.49 2509805.76

合计 4723688.30 14224485.70 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目 期末余额 年初余额 同期增减 同比增减 变动原因

货币资金 233787090.39 354156511.03 -120369420.64 -33.99% 本期对外股权投资款项增加

预付款项 26688260.13 8514120.70 18174139.43 213.46% 本期预付材料货款增加

其他流动资产 10695804.64 81420021.40 -70724216.76 -86.86% 本期购买定期存款现金管理产品减少

长期股权投资 242523871.50 1441789.86 241082081.64 16721.03% 本期新增对外股权投资

其他权益工具投资 15000000.00 10000000.00 5000000.00 50.00% 本期新增对外股权投资

在建工程 109255071.13 35487130.11 73767941.02 207.87% 公司募投项目按进度推进

使用权资产 987973.76 5100107.87 -4112134.11 -80.63% 本期处置西藏子公司不再纳入合并报表

项目 期末余额 年初余额 同期增减 同比增减 变动原因范围，其使用权资产金额较大其他非流动资产 9534042.18 47032268.36 -37498226.18 -79.73% 本期购建长期资产预付款减少

应付票据 96944755.21 53744636.11 43200119.10 80.38% 本期用票据支付的供应商货款增加

应交税费 9620023.03 2867101.89 6752921.14 235.53% 本期末应交增值税和企业所得税较上年同期增加一年内到期的非流

18593802.60 7412152.04 11181650.56 150.86%

本期计划偿还一年内到期的股份回购贷

动负债 款

其他流动负债 295883.35 196227.66 99655.69 50.79% 本期待转销项税增加本期处置西藏子公司不再纳入合并报表

租赁负债 0.00 3294815.61 -3294815.61 -100.00%范围，应付的一年以上租赁付款额减少长期应付款 32850000.00 70430000.00 -37580000.00 -53.36% 本期国家专项项目通过验收

递延收益 46408817.32 12672642.06 33736175.26 266.21% 本期与资产有关的政府补助满足确认条件，由长期应付款转入本期汇率大幅波动，外币报表折算差额其他综合收益 -129709.00 -48226.61 -81482.39 -168.96%增加

2713938.70 4171446.07 -1457507.37 -34.94% 本期处置西藏子公司不再纳入合并报表少数股东权益

范围

（2）年初到报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目 本期数 上年同期数 同期增减 同比增减 变动原因

本期实缴增值税增加导致本期城建税金及附加 6492021.06 4976595.31 1515425.75 30.45%

税、教育费附加相应增加

86123395.49 57234324.04 28889071.45 50.48% 本期股份支付费用、员工薪酬、咨询管理费用

服务费增加

财务费用 4342489.48 -3102275.70 7444765.18 239.98% 本期汇兑损失和利息费用增加

其他收益 6467458.07 4764221.66 1703236.41 35.75% 本期与资产相关的政府补助摊销计入其他收益的金额增加

投资收益 6432871.69 4837039.94 1595831.75 32.99% 本期到期理财产品所产生的投资收益较上期增加

公允价值变动收益 4560163.87 8603831.56 -4043667.69 -47.00% 本期未到期的理财产品所产生的公允价值变动损益减少

信用减值损失 -3223545.21 -461945.33 -2761599.88 -597.82% 本期计提的坏账准备增加本期处置部分生产设备所产生的损失

资产处置收益 -116205.13 -562992.03 446786.90 79.36%较上年同期减少

所得税费用 3942459.24 8780938.24 -4838479.00 -55.10% 本期利润总额减少

（3）年初到报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目 本期数 上年同期数 同期增减 同比增减 变动原因收到其他与经营活动有

20381944.67 29997094.55 -9615149.88 -32.05%

本期收回银行承兑汇票保证金和收到政府补助

关的现金 减少

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回 155527.16 544800.00 -389272.84 -71.45% 本期收到处置部分生产设备资金减少的现金净额

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付 68972930.49 102772683.61 -33799753.12 -32.89% 部分募投项目投资达中后期，投资较上年放缓的现金

吸收投资收到的现金 500000.00 2253300.00 -1753300.00 -77.81% 本期子公司收到的投资款减少

偿还债务所支付的现金 6000000.00 0.00 6000000.00 100.00% 本期偿还部分股票回购贷款

分配股利、利润或偿付

10510629.80 25312311.97 -14801682.17 -58.48% 本期实施分配股利减少 利息支付的现金

支付其他与筹资活动有 30818077.76 108243481.61 -77425403.85 -71.53% 本期实施股份回购减少

项目 本期数 上年同期数 同期增减 同比增减 变动原因关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 14605 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

#江阴华兰机电科

境内非国有法人 22.67% 48307350 0 质押 6110000技有限公司瑞众人寿保险有限

责任公司－自有资 其他 16.41% 34972053 0 不适用 0金

华一敏 境内自然人 5.72% 12195591 9146693 不适用 0江苏华兰药用新材

料股份有限公司－

其他 1.74% 3715181 0 不适用 0

2025 年员工持股

计划

严勇 境内自然人 1.56% 3323330 0 不适用 0

#章瑗 境内自然人 1.50% 3197550 0 不适用 0

#张铲棣 境内自然人 1.34% 2850622 0 不适用 0

#江阴华恒投资有

境内非国有法人 1.29% 2740499 0 不适用 0限公司

#孙伟中 境内自然人 0.92% 1961891 0 不适用 0

林建芳 境内自然人 0.84% 1800000 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

#江阴华兰机电科技有限公司 48307350 人民币普通股 48307350

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 34972053 人民币普通股 34972053

江苏华兰药用新材料股份有限公司－

3715181 人民币普通股 3715181

2025 年员工持股计划

严勇 3323330 人民币普通股 3323330

#章瑗 3197550 人民币普通股 3197550

华一敏 3048898 人民币普通股 3048898

#张铲棣 2850622 人民币普通股 2850622

#江阴华恒投资有限公司 2740499 人民币普通股 2740499

#孙伟中 1961891 人民币普通股 1961891

林建芳 1800000 人民币普通股 1800000

华一敏为江阴华兰机电科技有限公司的股东，与江阴华兰机电科技有限公司的另外两位股东华国平、杨菊兰分别为父子、母子关系；

股东江阴华恒投资有限公司的实际控制人为杨菊兰；华国平、华一上述股东关联关系或一致行动的说明

敏、杨菊兰为一致行动人。除前述情况外，公司未知上述股东之间以及上述股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东江阴华兰机电科技有限公司通过西部证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户持有 28293200 股，实际合计持有前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 48307350 股；股东江阴华恒投资有限公司通过浙商证券股份有限有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 2719699 股，实际合计持有

2740499 股；股东章瑗通过华泰证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有 3192870 股实际合计持有 3197550 股；股

东孙伟中通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有 1925781 股实际合计持有 1961891 股；股东张铲棣通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

2723222 股实际合计持有 2850622 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三）限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

股数 股数

华一敏 6967593 0 2179100 9146693 高管锁定股 按照高管锁定股解锁。

肖锋 200200 0 83760 283960 高管锁定股 按照高管锁定股解锁。

2022 年限制性

股票激励计划

37050 0 179691 216741 高管锁定股 按照高管锁定股解锁。

首次授予部分激励对象

合计 7204843 0 2442551 9647394 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 233787090.39 354156511.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产 842116793.91 845323777.95衍生金融资产应收票据

应收账款 184424660.29 182818890.53

应收款项融资 93671613.67 78900595.57

预付款项 26688260.13 8514120.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 1671976.15 1399361.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 161711500.86 154139497.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10695804.64 81420021.40

流动资产合计 1554767700.04 1706672775.96

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 242523871.50 1441789.86

其他权益工具投资 15000000.00 10000000.00

其他非流动金融资产 20470171.67 21696430.12投资性房地产

固定资产 578174813.42 606715142.79

在建工程 109255071.13 35487130.11生产性生物资产油气资产

使用权资产 987973.76 5100107.87

无形资产 80701101.13 82796753.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 17307038.10 21864345.57

递延所得税资产 14968159.06 13179306.60

其他非流动资产 9534042.18 47032268.36

非流动资产合计 1088922241.95 845313274.50

资产总计 2643689941.99 2551986050.46

流动负债：

短期借款 50520193.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 96944755.21 53744636.11

应付账款 55592564.18 59088064.67预收款项

合同负债 2859773.83 2212102.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 19078738.25 19322510.00

应交税费 9620023.03 2867101.89

其他应付款 38536130.82 41508347.21

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 18593802.60 7412152.04

其他流动负债 295883.35 196227.66

流动负债合计 292041865.15 186351141.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 62029250.00 80040000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 3294815.61

长期应付款 32850000.00 70430000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 46408817.32 12672642.06

递延所得税负债 1879262.13 2680096.51

其他非流动负债 319058.29

非流动负债合计 143486387.74 169117554.18

负债合计 435528252.89 355468696.11

所有者权益：

股本 213131373.00 164201624.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1476488249.82 1536433973.82

减：库存股 34722080.85 34903742.85

其他综合收益 -129709.00 -48226.61专项储备

盈余公积 72585672.57 72585672.57一般风险准备

未分配利润 478094244.86 454076607.35

归属于母公司所有者权益合计 2205447750.40 2192345908.28

少数股东权益 2713938.70 4171446.07

所有者权益合计 2208161689.10 2196517354.35

负债和所有者权益总计 2643689941.99 2551986050.46

法定代表人：华一敏 主管会计工作负责人：徐立中 会计机构负责人：王武平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 131707295.65 248008042.57

交易性金融资产 342644580.66

341187065.60

衍生金融资产应收票据

应收账款 175827653.07 168349580.65

应收款项融资 73297968.17 70542394.20

预付款项 82131486.45 7781803.92

其他应收款 902544.11 961773.71

其中：应收利息应收股利

存货 132635283.96 134908569.74

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10341842.80 81131180.01

流动资产合计 948031139.81 1054327925.46

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 940435740.34 666410082.66

其他权益工具投资 15000000.00 10000000.00

其他非流动金融资产 20470171.67 21696430.12

投资性房地产 995126.41 1094441.86

固定资产 526869360.62 559547859.92

在建工程 69975014.17 21984764.18生产性生物资产油气资产

使用权资产 236934.16 624282.23

无形资产 18660512.76 19735868.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 9052679.58 12874889.28

递延所得税资产 14804475.38 12338163.71

其他非流动资产 5413217.03 44098225.23

非流动资产合计 1621913232.12 1370405007.57

资产总计 2569944371.93 2424732933.03

流动负债：

短期借款 50006944.00交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 96463027.49 53067188.86

应付账款 39231361.20 84824959.27预收款项

合同负债 2693076.94 2000122.99

应付职工薪酬 15566208.30 15840906.59

应交税费 8843795.20 1748561.97

其他应付款 63112364.62 65935470.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 18220637.57 6535425.33

其他流动负债 293208.00 191667.34

流动负债合计 294430623.32 230144303.07

非流动负债：

长期借款 62029250.00 80040000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 85426.93

长期应付款 37580000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 45408072.57 11521302.14

递延所得税负债 1672524.80 2051758.33其他非流动负债

非流动负债合计 109109847.37 131278487.40

负债合计 403540470.69 361422790.47

所有者权益：

股本 213131373.00 164201624.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1467785672.15 1527731396.15

减：库存股 34722080.85 34903742.85其他综合收益专项储备

盈余公积 72585672.57 72585672.57

未分配利润 447623264.37 333695192.69

所有者权益合计 2166403901.24 2063310142.56

负债和所有者权益总计 2569944371.93 2424732933.03

法定代表人：华一敏 主管会计工作负责人：徐立中 会计机构负责人：王武平

3、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 460202292.52 441244733.57

其中：营业收入 460202292.52 441244733.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 436099711.26 393422388.46

其中：营业成本 269063519.15 269505578.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6492021.06 4976595.31

销售费用 35747739.36 35267014.33

管理费用 86123395.49 57234324.04

研发费用 34330546.72 29541151.81

财务费用 4342489.48 -3102275.70

其中：利息费用 1987012.37 724380.50

利息收入 1067962.83 1727641.03

加：其他收益 6467458.07 4764221.66投资收益（损失以“－”号填

6432871.69 4837039.94

列）

其中：对联营企业和合营

-2382618.36 1324.09企业的投资收益以摊余成本计量的

391270.74 433969.55

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

4560163.87 8603831.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3223545.21 -461945.33

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2095020.88 -1928731.84

填列）资产处置收益（损失以“-”号-116205.13 -562992.03

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

36128303.67 63073769.07

列）

加：营业外收入 515.82 1486.73

减：营业外支出 827242.57 1066133.07四、利润总额（亏损总额以“－”号 35301576.92 62009122.73填列）

减：所得税费用 3942459.24 8780938.24五、净利润（净亏损以“－”号填

31359117.68 53228184.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

31359117.68 53228184.49“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

32211100.76 53316027.94（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-851983.08 -87843.45号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -129709.00 -24196.89归属母公司所有者的其他综合收益

-129709.00 -24196.89的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-129709.00 -24196.89合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -129709.00 -24196.89

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 31229408.68 53203987.60

（一）归属于母公司所有者的综合

32081391.76 53291831.05

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-851983.08 -87843.45总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.151 0.250

（二）稀释每股收益 0.151 0.250

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：华一敏 主管会计工作负责人：徐立中 会计机构负责人：王武平

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 430821981.71 418585823.87

减：营业成本 254466108.81 265672971.14

税金及附加 4958691.63 3023562.28

销售费用 34140270.51 33611076.57

管理费用 73599646.08 49000261.66

研发费用 30251320.71 25154733.59

财务费用 4085591.03 -2666674.95

其中：利息费用 1545122.59 717589.39

利息收入 847240.77 1262157.98

加：其他收益 6098158.36 4461965.56投资收益（损失以“—”号填

93852239.51 3064303.78

列）

其中：对联营企业和合营企

-276689.10 1324.09业的投资收益以摊余成本计量的金

391270.74 89722.22

融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

1640532.97 3796708.73“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-2311020.25 -257856.36号填列）资产减值损失（损失以“—”-1713750.82 -1926949.14号填列）资产处置收益（损失以“—”-214983.84 -597979.66号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

126671528.87 53330086.49

列）

加：营业外收入 500.00

减：营业外支出 826599.01 914901.45三、利润总额（亏损总额以“—”号

125845429.86 52415185.04

填列）

减：所得税费用 3723894.93 7891999.72四、净利润（净亏损以“—”号填

122121534.93 44523185.32

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

122121534.93 44523185.32“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 122121534.93 44523185.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：华一敏 主管会计工作负责人：徐立中 会计机构负责人：王武平

5、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 530825926.91 505239684.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4836402.25 5947048.10

收到其他与经营活动有关的现金 20381944.67 29997094.55

经营活动现金流入小计 556044273.83 541183827.40

购买商品、接受劳务支付的现金 259625414.15 283932952.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 104059816.37 96664432.88

支付的各项税费 17580187.50 24581938.18

支付其他与经营活动有关的现金 69315196.56 59612218.16

经营活动现金流出小计 450580614.58 464791541.39

经营活动产生的现金流量净额 105463659.25 76392286.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2183102666.67 2727000000.00

取得投资收益收到的现金 17217842.98 22081941.19

处置固定资产、无形资产和其他长

155527.16 544800.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

271124.68

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2200747161.49 2749626741.19

购建固定资产、无形资产和其他长

68972930.49 102772683.61

期资产支付的现金

投资支付的现金 2361870766.67 2565347320.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2430843697.16 2668120003.61

投资活动产生的现金流量净额 -230096535.67 81506737.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 500000.00 2253300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 50485950.17 126000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 183924.06

筹资活动现金流入小计 51169874.23 128253300.00

偿还债务支付的现金 6000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

10510629.80 25312311.97

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 30818077.76 108243481.61

筹资活动现金流出小计 47328707.56 133555793.58

筹资活动产生的现金流量净额 3841166.67 -5302493.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2027781.50 540229.01影响

五、现金及现金等价物净增加额 -122819491.25 153136759.02

加：期初现金及现金等价物余额 338060980.68 377471518.73

六、期末现金及现金等价物余额 215241489.43 530608277.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 456065737.45 483224781.56

收到的税费返还 4715538.31 5947048.10

收到其他与经营活动有关的现金 18682635.52 21916968.84

经营活动现金流入小计 479463911.28 511088798.50

购买商品、接受劳务支付的现金 293735346.89 307880545.09

支付给职工以及为职工支付的现金 82819852.30 77066720.65

支付的各项税费 14654272.53 16367929.85

支付其他与经营活动有关的现金 67001325.36 56158532.47

经营活动现金流出小计 458210797.08 457473728.06

经营活动产生的现金流量净额 21253114.20 53615070.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 823102666.67 1361000000.00

取得投资收益收到的现金 98467553.40 8992271.53

处置固定资产、无形资产和其他长

192351.67 545692.42

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

2363900.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 924126471.74 1370537963.95

购建固定资产、无形资产和其他长

32587412.44 87777039.99

期资产支付的现金

投资支付的现金 1032666434.17 1369400217.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1065253846.61 1457177257.49

投资活动产生的现金流量净额 -141127374.87 -86639293.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 767200.00

取得借款收到的现金 50000000.00 126000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 183924.06 12716215.69

筹资活动现金流入小计 50183924.06 139483415.69

偿还债务支付的现金 6000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

10510629.80 25312311.97

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 30674755.52 108243481.61

筹资活动现金流出小计 47185385.32 133555793.58

筹资活动产生的现金流量净额 2998538.74 5927622.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2043897.96 564425.90影响

五、现金及现金等价物净增加额 -118919619.89 -26532175.09

加：期初现金及现金等价物余额 232596005.53 325729683.91

六、期末现金及现金等价物余额 113676385.64 299197508.82

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日