证券代码：301095证券简称：广立微公告编号：2026-018

杭州广立微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，现对2025年度募集资金存放、管理和使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 58.00元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币290000.00万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币21619.66万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币268380.34万元。募集资金已于2022年8月1日划至公司指定账户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第392号）。

（二）截至2025年12月31日募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目217709.64万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金

12000.00万元，超募资金补充流动性资金100000.00万元，超募资金回购股份

的金额13967.02万元；截至2025年12月31日募集资金余额64377.98万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

单位：人民币万元

项目募集资金发生金额（万元）

募集资金总额290000.00

减：承销保荐费用19100.00

减：支付发行费用2061.32

减：置换先期以自有资金支付的发行费用458.34

募集资金净额268380.34

减：补充流动性资金12000.00

减：超募资金补充流动性资金100000.00

减：置换先期投入的自筹资金5044.37

减：支付募投项目款项86698.26

减：股份回购13967.02

减：手续费0.39

加：利息收入、现金管理收益13707.68

余额64377.98

注：合计尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年8月，公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、杭

州银行股份有限公司城西支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、宁波

银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州高教路支行及保荐机构

中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。由于公司部分募投项目新增实施主体、实施地点，2023年2月17日，公司分别与宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区

临港新片区支行、招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构中国国际金融股份

有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

报告期内上述《募集资金三/四方监管协议》得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元开户银行银行账户募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司

120202622990017856528862013.50

杭州高新支行中国农业银行股份有限公司

1900010104003839673373623.32

杭州西湖支行中国农业银行股份有限公司

19010301040023277480549296.61

杭州半山支行

杭州银行城西支行330104016002110764760994775.18

招商银行股份有限公司上海广立微(上海)技

12194610841050594.03

自贸试验区临港新片区支行术有限公司招商银行股份有限公司长沙长沙广立微电

7319099916101070.00

高新支行子有限公司宁波银行股份有限公司杭州杭州广立测试

710101220025854440.00

分行设备有限公司

合计643779802.64-

三、自首次公开发行股票日至2025年12月31日募集资金的实际使用情况

公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十二次会议，并于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资的议案》，同意公司对募投项目“集成电路成品率技术升级开发项目”和“集成电路 EDA 产业化基地项目”的投资金额进行调整，使用部分超募资金20000万元对其实施追加投资。调整后，“集成电路成品率技术升级开发项目”投资总额由21542.86万元调整为 27542.86 万元；“集成电路 EDA 产业化基地项目”投资总额由 34508.09

万元调整为48508.09万元。

公司2025年度募集资金实际使用具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放、管理与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

六、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》，董事会认为：

公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资

金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

（二）会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《杭州广立微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》（天健审〔2026〕8590号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广立微公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481

号）的规定，如实反映了广立微公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

（三）保荐机构核查意见保荐机构中国国际金融股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并出具了《中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：广立微2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、备查文件

1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2、《募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》；

3、《中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、《募集资金使用情况对照表》

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：杭州广立微电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额268380.34本年度投入募集资金总额36329.05报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额217709.64累计变更用途的募资资金总额比例不适用截至期末投调整后投资截至期末累计投入项目达到预项目可行性

承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承本年度投资进度（%）本年度实现的是否达到总额金额定可使用状是否发生重

资金投向（含部分变更）诺投资总额入金额（3）=（2）效益预计效益

（1）（2）态日期大变化

/（1）承诺投资项目

1.集成电路成品率技

是21542.8627542.8612547.2125837.6093.812025年不适用不适用否术升级开发项目

2.集成电路高性能晶

圆级测试设备升级研否27506.3727506.379156.1021760.7179.112025年不适用不适用否发及产业化项目

3.集成电路 EDA产业

是34508.0948508.0914625.7444144.3291.002025年不适用不适用否化基地项目

4.补充流动资金否12000.0012000.0012000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—95557.31115557.3136329.05103742.63—————

超募资金投向1.永久补充流动资金否100000.00100000.00100000.00100.00不适用不适用不适用否

2.回购股份否14000.0013967.0213967.02100.00不适用不适用不适用否

3.暂未确定用途的超

否58823.0338856.01不适用不适用不适用否募资金

超募资金投向小计—172823.03152823.03-113967.0274.57————

合计—268380.34268380.3436329.05217709.6481.12————

1、集成电路成品率技术升级开发项目的主要内容为以公司现有技术为依托，针对未来行业发展趋势提前进

行业务布局，在不断精进 EDA软件工具和方法效率的基础上，进一步加强对新工艺技术在 EDA中应用情况的探索，开发多元化、全应用流程的成品率提升技术领域 EDA软件。该项目为研发项目，不直接产生经济效益；

2、集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目的主要内容为扩充公司设备研发团队，加强在晶

圆级WAT测试设备和高端 CP测试设备领域的研发投入力度，并针对芯片制造过程中的电性测试需求与技术难点，进行适用于先进工艺和第三代半导体需求的测试设备的架构设计优化及软件升级。该项目为研发项未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）目，不直接产生经济效益；

3、集成电路 EDA产业化基地项目的主要内容：一是建设总部基地，搭建研发基础设施，购置研发设备并引

进专业人才，开展 EDA相关前沿技术的研发与储备；二是加大集成电路行业 EDA大数据分析平台的开发力度，实现 EDA大数据分析平台云端化，在数据案例的基础上实现 EDA软件的云服务化。该项目兼具总部大楼建设和大数据分析平台研发，不直接产生经济效益。

公司首次发行股份并在创业板上市募投项目均已于2025年12月31日投入完毕，部分投入资金尚需在期后支付，故暂未完成募投项目结项；待投入资金支付完毕后，公司将及时完成募投项目结项。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币268380.34万元，其中，超募资金金额为人民币

172823.03万元。

超募资金的金额、用途及使用进展情况（1）公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币50000.00万元的超募资金永久补充流动资金；

（2）公司于2024年4月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式

回购公司股份，回购资金总额不超过人民币16000万元且不低于人民币10000万元（均含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

（3）公司于2024年6月12日召开第二届董事会第六次会议，并于2024年6月28日召开2024年第一次临

时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币

50000.00万元的超募资金永久补充流动资金。

（4）截至2025年12月31日，永久补充流动资金累计投入共计人民币100000.00万元；公司自超募资金专

用账户转入回购专用证券账户资金为14000.00万元，累计已使用超募资金13967.02万元（含交易费用）回购股份，剩余资金已转回超募资金专用账户。

（5）公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资的议案》，同意公司对募投项目“集成电路成品率技术升级开发项目”和“集成电路 EDA产业化基地项目”的投资金额进行调整，使用部分超募资金20000万元对其实施追加投资。调整后，“集成电路成品率技术升级开发项目”投资总额由 21542.86万元调整为 27542.86万元；“集成电路 EDA产业化基地项目”投资总额由34508.09万元调整为48508.09万元。

公司为满足募投项目实施的需求，优化公司内部资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，降低经营成本，提高运营及管理效率，于2022年11月29日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意新增全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称“广立测试”）、广立微（上海）技术募集资金投资项目实施地点变更情况有限公司（以下简称“上海广立微”）、长沙广立微电子有限公司（以下简称“长沙广立微”）作为实施主体，与公司共同实施“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”、“集成电路 EDA产业化基地项目”募投项目，上述募投项目的实施地点相应增加广立测试、上海广立微、长沙广立微的经营地址。公司拟使用募集资金不超过10000万元向上海广立微提供无息借款用于募投项目的实施，使用募集资金不超过8000万元向长沙广立微提供无息借款用于募投项目的实施，使用募集资金不超过20000万元向广立测试提供无息借款用于募投项目的实施。上述借款期限为实际借款之日起至上述募投项目实施完毕，根据项目实际情况，借款可提前偿还。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年11月29日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币5044.36万元以及支付发行费用的自筹资金人民币458.34万元，共计人民募集资金投资项目先期投入及置换情况币5502.70万元。

公司于2023年2月21日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募投资金等额置换事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第五次会议，2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司于2023年8月26日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分用闲置募集资金进行现金管理情况闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过80000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司于2025年8月15日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70000万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，现金管理限期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

2025年度，闲置募集资金进行现金管理的收益为1461.84万元，累计收益为3308.91万元。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金金额为64377.98万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注：合计尾差系四舍五入所致。