证券代码：301095证券简称：广立微公告编号：2025-046

杭州广立微电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对2025年半年度募集资金存放和使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币290000.00万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币21619.66万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币268380.34万元。募集资金已于2022年8月1日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第392号）。

（二）2025年半年度使用金额及报告期末金额

截至2025年6月30日，公司本年度投入募集资金总额19362.77万元，累计使用募集资金投入募投项目200743.36万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金12000.00万元，超募资金补充流动性资金

100000.00万元，超募资金回购股份的金额13967.02万元；使用闲置资金用于

现金管理的金额72000.00万元；截至2025年6月30日募集资金余额8661.40万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

项目募集资金发生金额（万元）

募集资金总额290000.00

减：承销保荐费用19100.00

减：支付发行费用2061.32

减：置换先期以自有资金支付的发行费用458.34

募集资金净额268380.34

减：补充流动性资金12000.00

减：超募资金补充流动性资金100000.00

减：置换先期投入的自筹资金5044.36

减：支付募投项目款项69731.97

减：股份回购13967.02

减：手续费0.29

减：现金管理金额72000.00

加：利息收入、现金管理收益13024.71

余额8661.40

其中：募集资金专户余额8628.40

股份回购账户余额33.00

注1：截至2025年6月30日，公司累计转入募集资金回购股份账户14000.00万元，累计回购3218519股，包含交易费用的累积总成交金额为13967.02万元，结余资金存放在募集资金回购股份账户中。

注2：合计尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督等进行了规定。

（二）三方监管情况

根据深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年8月，公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、杭

州银行股份有限公司城西支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、宁波

银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州高教路支行及保荐机构

中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

由于公司部分募投项目新增实施主体、实施地点，2023年2月17日，公司分别与宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区

临港新片区支行、招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构中国国际金融股份

有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

报告期内上述《募集资金三/四方监管协议》得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

公司名称开户银行银行账户余额（元）备注中国工商银行股份有限公司杭州高新

120202622990017856510717821.41存续

支行杭州广立中国农业银行股份有限公司杭州西湖

微电子股1900010104003839641290001.93存续支行份有限公中国农业银行股份有限公司杭州半山

司1901030104002327724801814.60存续支行

杭州银行股份有限公司城西支行33010401600211076479474266.46存续广立微（上招商银行股份有限公司上海自贸试验

海）技术有12194610841050584.36存续区临港新片区支行限公司长沙广立

微电子有招商银行股份有限公司长沙高新支行7319099916101072.99存续限公司广立测试杭州广立

宁波银行股份有限公司杭州分行710101220025854440.00存续测试设备有限公司

合计86283991.75-三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年上半年募投项目的投资金额及累计投资金额分别为：

“集成电路成品率技术升级开发项目”投入募集资金金额为人民币8342.54万元，累计投入募集资金金额为人民币21632.93万元，投资进度为100.42%；

“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”投入募集资金金

额为人民币4450.29万元，累计投入募集资金金额为人民币17054.90万元，投资进度为62.00%；

“集成电路 EDA 产业化基地项目”投入募集资金金额为人民币 6569.94 万元，累计投入募集资金金额为人民币36088.51万元，项目投资进度为104.58%。

2023年4月13日，公司使用募集资金，通过公开招拍挂的方式竞得位于浙江省

杭州市滨江区的国有建设用地使用权，用于集成电路 EDA 产业化基地项目；2023年4月27日，公司与杭州市规划和自然资源局正式签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301002023A21013）。

其他有关募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）超募资金使用情况

2025年上半年度，超募资金使用未发生变化。

（三）变更募集资金投资项目实施主体及地点情况

2022年11月29日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七

次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，决定增加全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称“广立测试”）、广立微（上海）技术有限公司（以下简称“上海广立微”）、长沙广立微电子有限公司（以下简称“长沙广立微”）作为实施主体，与公司共同实施“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”、“集成电路 EDA 产业化基地项目”募投项目。上述募投项目的实施地点相应增加广立测试、上海广立微、长沙广立微的经营地址。

（四）闲置募集资金现金管理情况公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会

第五次会议，2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000万元闲置募集资金进行现金管理，购买产品的期限不超过

12个月，在上述额度和期限内，资金可以循环使用，并提请授权公司董事长或财

务总监办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2023年8月28日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过80000万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动

性好、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，现金管理限期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过80000万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、

产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，现金管理限期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

截至2025年6月30日，公司用于现金管理的金额为72000.00万元，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下（以下现金管理事项均符合已授权的额度和期限）：

受托银行产品名称金额（元）起止日期是否赎回

杭州银行西湖支行结构性存款200000000.002025-06-30至2025-07-30否

兴业银行城西支行结构性存款490000000.002025-06-30至2025-12-30否

兴业银行城西支行结构性存款30000000.002025-06-30至2025-09-30否

合计720000000.00

四、变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

六、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年8月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）监事会审议情况2025年8月15日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》的要求，符合相关法律法规和公司制度规定。

七、备查文件

1.杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2.杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1.《募集资金使用情况对照表》

杭州广立微电子股份有限公司董事会2025年8月18日附表：

募集资金使用情况对照表

2025年6月30日

编制单位：杭州广立微电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额268380.34本年度投入募集资金总额19362.77报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额200743.36累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投项目可是否已变调整后投资截至期末累资进度项目达到预本年度是否达行性是承诺投资项目和超更项目募集资金承本年度投

总额计投入金额（%）定可使用状实现的到预计否发生募资金投向（含部分诺投资总额入金额

（1）（2）（3）=（2）态日期效益效益重大变

变更）

/（1）化承诺投资项目

1.集成电路成品率技

否21542.8621542.868342.5421632.93100.422025年不适用不适用否术升级开发项目

2.集成电路高性能晶

圆级测试设备升级否27506.3727506.374450.2917054.9062.002025年不适用不适用否研发及产业化项目

3.集成电路 EDA 产

否34508.0934508.096569.9436088.51104.582025年不适用不适用否业化基地项目

4.补充流动资金否12000.0012000.0012000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—95557.3195557.3119362.7786776.34—————超募资金投向

1.永久补充流动资金否100000.00100000.00100000.00100.00不适用不适用不适用否

2.回购股份否14000.0014000.0013967.0299.76————

3.暂未确定用途的超

否58823.0358823.03不适用不适用不适用否募资金

超募资金投向小计—172823.03172823.03-113967.0265.94————

合计—268380.34268380.3419362.77200743.3674.80————

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币268380.34万元，其中，超募资金金额为人民币172823.03万元。

（1）公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币50000.00万元的超募资金永久补充流动资金；

（2）公司于2024年4月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，超募资金的金额、用途及使用进展情况

同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币

16000万元且不低于人民币10000万元（均含本数），回购股份期限为自公司董事会

审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

（3）公司于2024年6月12日召开第二届董事会第六次会议，并于2024年6月28日

召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币50000.00万元的超募资金永久补充流动资金。

（4）截至2025年6月30日，永久补充流动资金累计投入共计人民币100000.00万元；公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金为14000.00万元，累计已使用超募资金13967.02万元（包含交易费用）回购股份。

公司为满足募投项目实施的需求，优化公司内部资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，降低经营成本，提高运营及管理效率，于2022年11月29日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意新增全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称“广立测试”）、广立微（上海）技术有限公司（以下简称“上海广立微”）、长沙广立微电子有限公司（以下简称“长沙广立微”）

作为实施主体，与公司共同实施“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性募集资金投资项目实施地点变更情况能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”、“集成电路 EDA 产业化基地项目”募投项目，上述募投项目的实施地点相应增加广立测试、上海广立微、长沙广立微的经营地址。公司拟使用募集资金不超过10000万元向上海广立微提供无息借款用于募投项目的实施，使用募集资金不超过8000万元向长沙广立微提供无息借款用于募投项目的实施，使用募集资金不超过20000万元向广立测试提供无息借款用于募投项目的实施。

上述借款期限为实际借款之日起至上述募投项目实施完毕，根据项目实际情况，借款可提前偿还。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年11月29日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币5044.36万募集资金投资项目先期投入及置换情况

元以及支付发行费用的自筹资金人民币458.34万元，共计人民币5502.70万元。

公司于2023年2月21日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募投资金等额置换事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第五次会议，2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司于2023年8月26日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金用闲置募集资金进行现金管理情况管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

80000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2025年1-6月，闲置募集资金进行现金管理的收益为823.13万元，累计收益为2670.20万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金金额为8661.40万元，其中有8628.40万尚未使用的募集资金用途及去向

元存放于募集资金专户，有33.00万元存放于回购股份账户内。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用