证券代码：301096证券简称：百诚医药公告编号：2025-023

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、审议程序

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，均全票审议通过了《关于公司

2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司股东的净亏损52742809.58元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司2024年度合并报表实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）0.0032442780.9086533333.60

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润

-52742809.58271966149.52194163970.20

（元）

研发投入（元）318288767.42241016943.00166066239.06营业收入（元）801923244.221017448123.50607410539.16合并报表本年度末累计未分配

358875479.12利润（元）母公司报表本年度末累计未分

486555504.89

配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分

118976114.50

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0.00

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

137795770.05

（元）最近三个会计年度累计现金分

118976114.50

红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投

725371949.48

入总额（元）最近三个会计年度累计研发投

入总额占累计营业收入的比例29.89

（%）是否触及《创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》等的有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。

鉴于公司2024年度实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》中现金分红条件，公司综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需要充足的资金保障持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司决定2024年度拟不进行利润分配。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年4月22日