证券代码：301097证券简称：天益医疗公告编号：2026-030

宁波天益医疗器械股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普

通股（A股）股票 1473.68万股，发行价为每股人民币 52.37元，共计募集资金

77176.84万元，坐扣承销和保荐费用5916.93万元后的募集资金为71259.91万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1803.59万元后，公司本次募集资金净额为69456.32万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10604号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额项目序号金额

募集资金净额 A 69456.32

项目投入 B1 47116.73

截至期初累计发生额 利息收入、汇兑损益净额 B2 2019.69

其他投入 B3 -17.37[注]

项目投入 C1 17509.52本期发生额

利息收入、汇兑损益净额 C2 263.96

项目投入 D1=B1+C1 64626.25

截至期末累计发生额 利息收入、汇兑损益净额 D2=B2+C2 2283.65

其他投入 D3 -17.37[注]

应结余募集资金 E=A-D1+D2 7131.09

实际结余募集资金 F 7131.09

其中：募集资金账户3131.09

其中：结构性存款2000.00

其中：大额存单2000.00

差异 G=E-F

[注]2022年公司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税17.37万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、

中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行，签订了《募集资金三方监管协议》；

于2023年9月与平安银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司

宁波鄞州分行，签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年7月，与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、上海浦东发展银行宁

波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》；2025年7月，与子公司潽莱马克隆国际有限公司、孙公司天益医疗（泰国）有限公司、国泰海通、中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；2025年9月，与子公司潽莱马克隆国际有限公司、国泰海通、上海浦东发展银行宁波高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；2025年9月，与子公司潽莱马克隆国际有限公司、孙公司天益医疗（泰国）有限公司、国泰海通、中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号币种募集资金余额备注

宁波银行股份有限公司科技支行 31010122001060033 CNY 16508017.45 募集资金专户，活期中国工商银行股份有限公司宁波新城支行 3901150229000139186 CNY 2649254.40 募集资金专户，活期中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行 39412001040011066 CNY 130.07 募集资金专户，活期中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行 33150199504600000596 CNY 11427.67 募集资金专户，活期中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行 33150199504600000852 CNY 273.57 募集资金专户，活期平安银行股份有限公司宁波分行 15110066666695 CNY 10331181.89 募集资金专户，活期中国工商银行（泰国）股份有限公司 5100303754 USD 1770834.19 募集资金专户，活期上海浦东发展银行宁波高新区支行 NRA94130014401000002 USD 532.36 募集资金专户，活期中国工商银行（泰国）股份有限公司 5100320314 THB/CNY 39216.13 募集资金专户，活期合计31310867.73

注：美元、泰铢账户余额按照2025年末汇率折算为人民币列示。三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议和2025年

第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金1514.68万元调整用于“泰国生产基地建设项目”。

3.闲置募集资金现金管理情况

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议和2024年年度股东会审议通过，同意公司对总额不超过人民币20000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币50000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月之内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金购买结构性存款2000.00万元，购买大额存单2000.00万元，合计4000.00万元。

公司本年度闲置募集资金现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元本期购买本期赎回开户银行产品名称产品类型期初余额本期余额金额金额宁波银行股份有限公司

单位结构性存款结构性存款2000.007000.007000.002000.00科技支行中国建设银行股份有限

单位结构性存款结构性存款8000.008000.00公司宁波东钱湖支行

平安银行宁波分行单位定期存款定期存款7000.005000.002000.00

合计//17000.007000.0020000.004000.00

注：公司购买上述理财产品本期实现收益363.69万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月22日经董事会批准报出。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

宁波天益医疗器械股份有限公司

2026年4月22日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额69456.32本年度投入募集资金总额17509.52报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额24992.67已累计投入募集资金总额64626.25

累计变更用途的募集资金总额比例35.98%是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.年产4000万

套血液净化器材否23900.0023900.001551.9021563.9790.23%2026年6月不适用不适用否建设项目

2.年产1000万

套无菌加湿吸氧是7900.00239.42239.42100.00%[注3]不适用不适用否装置建设项目

3.泰国生产基地

是10756.93[注2]10527.8710527.8797.87%2026年6月不适用不适用否建设项目

4.综合研发中心

是9200.00335.74335.74100.00%[注4]不适用不适用否

项目5.补充流动资金否10000.0010000.0010001.81100.00%不适用不适用不适用否

6.（宁乡）建设

是13660.585429.7510957.4380.21%2026年10月不适用不适用否项目承诺投资项目

51000.0058892.6717509.5253626.24－－－－－

小计超募资金投向

1.补充流动资金否11000.00-11000.00-----

2.暂时闲置超募

是18456.32--------资金超募资金投向小

18456.3211000.00-11000.00-----

计

合计－69456.3269892.6717509.5264626.24[注1]－－－－

1、年产4000万套血液净化器材建设项目未达到计划进度的原因：该项目为公司“智能工厂”示范项目，自

动化程度相对较高，对于设备稳定性、精度等方面要求颇高，核心设备均为非标定制化设备，公司对设备的调试、验收标准亦较为严苛。经2025年10月24日公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“年产4000万套血液净化器材建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

2、泰国生产基地建设项目未达到计划进度的原因：该项目受境外投资备案（ODI）审批及外汇资金出境进度影响，导致资金到位时间晚于原计划，进而延缓了工程建设进度。目前公司已完成相关备案手续，资金已到位，项目正加紧建设中。经2025年10月24日公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“年产4000万套血液净化器材建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金为18456.32万元。截至2025年12月31日，公司支付账户手续费0.32万元，收到利息收入和理财收益503.59万元，补充流动资金11000.00万元，调整至（宁乡）建设项目6000.00万元调整至泰国生产基超募资金的金额、用途及使用进展情况地建设项目1514.68万元，收到募集资金账户销户划转金额1.05万元，期末账户余额为1.14万元。差异金额系公司通过非募集资金专户支付发行费用中的印花税17.37万元；公司通过募集资金户支付中介机构费税费共

计462.19万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况详见附表2募集资金投资项目实施方式调整情况不适用天益医疗公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1444.80万元以及用自筹资金支募集资金投资项目先期投入及置换情况

付的发行费用1213.03万元，共计2657.83万元。截至2025年12月31日，用于先期投入及置换的募集资金金额为人民币2657.83万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司2025年4月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理情况用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过20000万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过50000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

“补充流动资金”项目承诺投资金额为10000.00万元，公司已于2022年4月一次性完成补流。2023年4月26日，公司将该项目涉及的募集资金监管专户（开户银行：招商银行股份有限公司宁波分行，银行账号：项目实施出现募集资金节余的金额及原因

574903146510828）做销户处理，并将账户内余额18077.54元全部转至公司在工行宁波新城支行开设的基本户3901150209000002154。公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议以及2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币50000万元暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于人民币结构性存款、尚未使用的募集资金用途及去向定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等），使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。购买的投资产品期限不得超过

12个月，或可转让、可提前支取。截至2025年12月31日，公司已使用募集资金购买结构性存款2000.00万元，购买大额存单2000.00万元，合计4000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]各分项数值之和与已累计投入募集资金总额存在的尾差系数据折算四舍五入所致。

[注2]“泰国生产基地建设项目’的资金来源包括募集资金、自有资金及银行贷款等。其中，募集资金部分系由原‘综合研发中心建设项目’节余资金及超募资金调整转入。在

2025年度实施资金划转过程中，受银行转账手续费支出及监管账户资金孳息（利息收入）变动的共同影响，泰国天益最终实际收到的募集资金净额与原预计金额存在细微差异。

根据公司募集资金管理相关规定，本项目实际投入金额以资金划转完成后最终实际到账金额为准。截至本报告期末，相关资金已完成划转，实际到账金额为10756.93万元[注3]因该项目整体实施进度未达预期，公司2023年年决议后续以自有资金投入。

[注4]由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”。附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本年度本年度是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化（宁乡）建设项

/13660.585429.7510957.4380.21%2026年10月不适用不适用否目年产1000万套年产1000万套无

无菌加湿吸氧装菌加湿吸氧装置建239.42239.42100.00%[注1]不适用不适用否置建设项目设项目泰国生产基地建

/10756.93[注2]10527.8710527.8797.87%2026年6月不适用不适用否设项目综合研发中心建综合研发中心建

335.74335.74100.00%[注3]不适用不适用否

设项目设项目

合计－24992.6715957.6222060.46－－－－公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》，决定在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，同时决定将“综合研发中心建设项目”的实施变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）主体由“天益血液、天益医疗”调整为“泰瑞斯科技”，将“年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”剩余尚未使用募集资金全部调整到“（宁乡）建设项目”。

1、“综合研发中心建设项目”变更原因：主要系天益医疗公司根据自身未来战略发展规划，对下属子公司职能重

新进行了定义，泰瑞斯科技作为公司的技术研发中心，将承担公司部分重大项目、产品、技术的研发职能；变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本年度本年度是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化

2、“年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”变更原因：主要系“年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”整体实施进度未达预期，公司希望尽快推进募投项目的落地，提高募集资金整体使用效率，该项目公司后续将以自有资金投入。

3、新设“（宁乡）建设项目”的原因：为充分利用当地优势资源，合理优化天益公司生产管理布局，提升公司整体产能，扩大公司产品和服务辐射范围，同时一定程度上降低公司的人力及运输成本。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-030）及《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

公司于2024年12月27日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的公告》，决定拟不再实施“综合研发中心建设项目”，并拟将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。

1、“综合研发中心建设项目”变更原因：由于实施地点政策发生较大调整，“综合研发中心建设项目”短期内已

无法建成使用，同时，公司目前业务发展需要以及研发需求情况，为了进一步提高募集资金使用效率，保障上市公司及股东利益，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，同时拟将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。本次终止“综合研发中心建设项目”的建设是在考虑投资节奏和整体效益的前提下所做出的适当调整，不会影响公司的长期整体研发投入水平，也不会对公司的整体研发实力和长期健康发展造成不利影响。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-094）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

[注1]因该项目整体实施进度未达预期，公司2023年年决议后续以自有资金投入。

[注2]“泰国生产基地建设项目’的资金来源包括募集资金、自有资金及银行贷款等。其中，募集资金部分系由原‘综合研发中心建设项目’节余资金及超募资金调整转入。在2025年度实施资金划转过程中，受银行转账手续费支出及监管账户资金孳息（利息收入）变动的共同影响，泰国天益最终实际收到的募集资金净额与原预计金额存在细微差异。根据公司募集资金管理相关规定，本项目实际投入金额以资金划转完成后最终实际到账金额为准。截至本报告期末，相关资金已完成划转，实际到账金额为10756.93万元[注3]由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”。