证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2026-038

债券代码：123198债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年12月31日止募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742号）同意注册，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公

开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 2640.00万股，发行价为每股人民币12.36元，共计募集资金总额为人民币32630.40万元，扣除券商承销佣金及保荐费1950.94万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行

股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801500000750）人民币10000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户（账号为：0150250000002843）人民币15679.46万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户（账号为：31070188000124807）人民币5000.00万元。另扣减审计验资

费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外

部费用2051.37万元后，公司本次募集资金净额为28628.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年11月8日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕7542号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕742号）文予以注册，并经贵所同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）490.57万元后的募集资金为51509.43万元，已由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日汇入本公司募集资金监管账户上海浦

东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801700000901）人民币11509.43万元、中国银行股份有限公司南京建邺支行（账号为：552179343330）人民币10000.00万元、中信银行股份有限公司南京建邺支行（账号为：8110501013602267653）人民币20000.00万元、南京银行股份有限公司城

东支行账户（账号为：0150280000004058）人民币10000.00万元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用225.38万元后，公司本次募集资金净额为51284.06万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕8008号《债券募集资金到位情况验证报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021年使用募集资金7238.89万元，其中支付发行费用1300.00万元，投

入募集资金投资项目5938.89万元。2022年度使用募集资金21750.42万元，其中支付发行费用751.37万元，投入募集资金投资项目20999.05万元。2023年度使用募集资金1308.18万元，其中投入募集资金投资项目1308.18万元。2024年度使用募集资金529.03万元，其中投入募集资金投资项目430.66万元，永久性补充流动资金98.37万元。截至2025年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为0元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年度使用募集资金23808.50万元，其中以募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目的自筹资金6787.71万元，以募集资金置换预先已支付的发行费用85.28万元，支付发行费用140.09万元，投入募集资金投资项目16795.42万元。另2023年度使用闲置募集资金购买理财产品合计23000.00万元，当期末已全部赎回。2024年度使用募集资金5317.66万元，均投入至募集资金投资项目。

另2024年度使用闲置募集资金购买理财产品合计65000.00万元，当期末已赎回

47000.00万元。截至2025年12月31日止使用募集资金13130.65万元，均投

入至募集资金投资项目。另本期间使用闲置募集资金购买理财产品合计

62500.00万元，现已赎回55000.00万元。

截至2025年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为9881.10万元，其中存放于募集资金专户的余额计2381.10万元，经公司董事会批准，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品7500.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行、南京银行股份有限公司城东支行、江苏银行股份有限公司南京龙

江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行、南京

银行股份有限公司城东支行、中信银行股份有限公司南京建邺支行、中国银行股

份有限公司南京建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日止，本公司有0个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注上海浦东发展银行股份有

93230078801500000750募集资金专户-2024年12月31日销户

限公司南京栖霞支行南京银行股份有限公司城

0150250000002843募集资金专户-2023年12月26日销户

东支行开户银行银行账号账户类别存储余额备注江苏银行股份有限公司南

31070188000124807募集资金专户-2023年10月10日销户

京龙江支行

2、向不特定对象发行可转换债券募集资金

截至2025年12月31日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注上海浦东发展银行股份有限

93230078801700000901募集资金专户7494.55-

公司南京栖霞支行南京银行股份有限公司城东

0150280000004058募集资金专户35024162.39-

支行中信银行股份有限公司南京

8110501013602267653募集资金专户43273487.70[注]-

建邺支行中国银行股份有限公司南京

552179343330募集资金专户20505890.67-

建邺支行

合计--98811035.31-

注：包含法院冻结金额2668712.42元，执行文书号：（2025）苏0115民初19382号。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》的决议，截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额项目名称项目投资金额（调整前）（调整后）

补充园林工程施工业务营运资金项目36000.0036000.0025628.09

金埔园林工程配套技术中心项目3099.403099.401000.00

金埔园林设计服务网络建设项目5023.375023.372000.00拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额项目名称项目投资金额（调整前）（调整后）

合计44122.7744122.7728628.09

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》的决议，截至2025年12月31日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额项目名称项目投资金额（调整前）（调整后）

园林绿化施工工程项目建设项目165742.1936400.0035684.06

偿还银行借款12600.0012600.0012600.00

补充流动资金项目3000.003000.003000.00

合计181342.1952000.0051284.06

3、其他异常情形

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据2022年4月20日公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的议案》，公司调整金埔园林设计服务网络建设项目的实施地点、实施主体和资金使用情况。实施地点原为昆明、珠海、西安、南阳四个城市，调整为珠海、广州、丽江、云梦四个城市。实施主体原为“金埔园林股份有限公司”，调整为“金埔园林股份有限公司”及全资子公司“南京金埔设计集团有限公司（现更名为：南京金埔咨询有限公司）”。资金使用调整情况见下表：

单位：人民币万元使用范围调整前调整后备注

建安工程费365.00-办公用房租赁、装修使用范围调整前调整后备注

办公用房购置、租赁及装修-800.00办公用房购置、租赁及装修

车辆、设备及软件购置费95.0080.00-

前期人力资源投资940.00700.00-

项目流动资金600.00420.00-

合计2000.002000.00-

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日止，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况根据2023年8月25日公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金置换截至2023年7月6日预先投入募投项目的自筹资金人民币6787.71万元，已支付发行费用的自筹资金人民币85.28万元，合计人民币6872.99万元。具体情况如下：

1、置换预先投入募投项目自筹资金

单位：人民币万元募集资金承诺自筹资金实际序号项目名称总投资额置换金额投资额投入金额

1园林绿化施工工程项目建设165742.1935684.066787.716787.71

2偿还银行借款12600.0012600.00--

3补充流动资金3000.003000.00--

合计181342.1951284.066787.716787.71

2、置换已支付发行费用自筹资金

单位：人民币万元

项目名称以自筹资金已支付金额（不含税）置换金额

律师费用33.0233.02

资信评级费用37.7337.73

信息披露及发行手续等费用14.5314.53

合计85.2885.28

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（五）节余募集资金使用情况根据2024年10月22日公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，公司将“维西傈僳族自治县城市增绿补绿工程项目总承包（EPC）”“宿迁生态化工科技产业园景观提升工程（二期）设计、施工总承包（EPC）项目”

和“雄安新区悦容公园二期工程景观绿化一标段”三个募投项目结项，并将上述项目节余募集资金3247.67万元用于“元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包”和“通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包”项目。

公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使

用募集资金，上述三个项目在建设过程中，由于业主方变更的原因导致工程量调整，项目实际投入金额比预计金额有所下降，最终导致三个项目拟投入的募集资金存在节余。

根据2025年4月18日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。公司将“香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包二期（EPC）”募投项目结项，并将上述项目节余募集资金 2065.06万元用于“咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包（EPC）”项目。

公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使

用募集资金，上述项目在建设过程中，由于业主方变更的原因导致工程量调整，项目实际投入金额比预计金额有所下降，最终导致项目拟投入的募集资金存在节余。

（六）超募资金使用情况不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金，除购买尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品7500.00万元外，其余都存放在募集资金专户，未作其他用途。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期情况

根据2023年12月26日公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会

第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司

在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下将首次公开发

行股票募集资金投资项目之一的“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态的日期调整为至2024年12月31日前。

部分募集资金投资项目延期情况见下表项目名称原计划达到预定可使用状态日期调整后达到预定可使用状态日期金埔园林工程配套技术中心项目2023年12月31日2024年12月31日

2、使用募集资金购买理财及赎回情况

（1）首次公开发行股票募集资金

2021年12月2日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不

超过人民币28628.09万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022年1月25日，公司使用暂时闲置的5000.00万元募集资金购买了上海

浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行的结构性存款产品。2022年4月26日，公司如期赎回部分闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

5000.00万元，获得收益合计人民币406250.00元。此外，2022年1月10日赎

回上年购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行的结构性存款产品

9500.00万元，获得收益合计人民币241458.33元；2022年1月15日赎回上年

购买的江苏银行南京龙江支行的结构性存款产品3000.00万元，获得收益合计人民币86475.00元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年9月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过28000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023年10月26日，公司使用暂时闲置的18000.00万元募集资金购买了中

信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2023年12月25日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

18000.00万元，获得收益合计人民币769315.07元。2023年11月24日，公司

使用暂时闲置的5000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行

的结构性存款产品。2023年12月27日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5000.00万元，获得收益合计人民币

114583.34元。

2024年4月15日，公司使用暂时闲置的5000.00万元募集资金购买了南京

银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2024年5月15日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5000.00万元，获得收益合计人民币95833.33元。2024年5月1日，公司使用暂时闲置的

17000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2024年7月30日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币17000.00万元，获得收益合计人民币859315.07元。

2024年8月1日，公司使用暂时闲置的3000.00万元募集资金购买了南京

银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2024年9月4日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3000.00万元，获得收益合计人民币68000.00元。2024年9月19日，公司使用暂时闲置的3000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2024年10月22日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3000.00万元，获得收益合计人民币56375.00元。2024年

9月23日，公司使用暂时闲置的17000.00万元募集资金购买了中信银行股份有

限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2024年10月24日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币17000.00万元，获得收益合计人民币317643.84元。2024年10月25日，公司使用暂时闲置的

3000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品，2025年2月24日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3000.00万元，获得收益合计人民币203333.33元。2024年10月26日，公司使用暂时闲置的17000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2024年11月25日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币2000.00万元，获得收益合计人民币32054.80元。2025年2月28日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计15000.00万元，获得收益合计人民币1001712.33元。

2025年2月26日，公司使用暂时闲置的3000.00万元募集资金购买了南京

银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2025年8月25日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币3000.00万元，获得收益合计人民币325500.00元。2025年3月6日，公司使用暂时闲置的

15000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年5月6日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币15000.00万元，获得收益合计人民币369760.28元。

2025年5月10日，公司使用暂时闲置的10000万元募集资金购买了中信银行股

份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年6月10日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币10000.00万元，获得收益合计人民币166465.75元。2025年6月21日，公司使用暂时闲置的

5000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年7月21日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5000.00万元，获得收益合计人民币71917.81元。2025年6月26日，公司使用暂时闲置的5000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2025年8月27日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5000.00万元，获得收益合计人民币139500.00元。2025年7月26日，公司使用暂时闲置的4000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年10月9日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币4000.00万元，获得收益合计人民币138082.19元。2025年9月8日，公司使用暂时闲置的5000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。2025年10月13日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币5000.00万元，获得收益合计人民币76319.44元。2025年10月16日，公司使用暂时闲置的4000.00万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年11月

15日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人

民币4000.00万元，获得收益合计人民币54575.34元。2025年10月17日，公司使用暂时闲置的4000.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东

支行的结构性存款产品。2025年11月17日，公司如期赎回该闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币4000.00万元，获得收益合计人民币

54077.78元。2025年11月20日，公司使用暂时闲置的4000.00万元募集资金

购买了中信银行股份有限公司南京建邺支行的结构性存款产品。2025年11月21日，公司使用暂时闲置的3500.00万元募集资金购买了南京银行股份有限公司城东支行的结构性存款产品。

截至2025年12月31日止，剩余7500万元结构性存款尚未到期。

公司历年使用暂时闲置的募集资金购买及赎回银行理财产品情况如下：

本期收回本金本期收回利息

银行名称认购金额（元）起息日到期日

（元）（元）中信银行股份有限公

180000000.002023/10/262023/12/25180000000.00769315.07

司南京建邺支行南京银行股份有限公

50000000.002023/11/242023/12/2750000000.00114583.34

司城东支行本期收回本金本期收回利息

银行名称认购金额（元）起息日到期日

（元）（元）南京银行股份有限公

50000000.002024/4/152024/5/1550000000.0095833.33

司城东支行中信银行股份有限公

170000000.002024/5/12024/7/30170000000.00859315.07

司南京建邺支行南京银行股份有限公

30000000.002024/8/12024/9/430000000.0068000.00

司城东支行南京银行股份有限公

30000000.002024/9/192024/10/2230000000.0056375.00

司城东支行中信银行股份有限公

170000000.002024/9/232024/10/24170000000.00317643.84

司南京建邺支行南京银行股份有限公

30000000.002024/10/252025/2/2430000000.00203333.33

司城东支行中信银行股份有限公

20000000.002024/10/262024/11/2520000000.0032054.80

司南京建邺支行中信银行股份有限公

150000000.002024/10/262025/2/28150000000.001001712.33

司南京建邺支行南京银行股份有限公

30000000.002025/2/262025/8/2530000000.00325500.00

司城东支行中信银行股份有限公

150000000.002025/3/62025/5/6150000000.00369760.28

司南京建邺支行中信银行股份有限公

100000000.002025/5/102025/6/10100000000.00166465.75

司南京建邺支行中信银行股份有限公

50000000.002025/6/212025/7/2150000000.0071917.81

司南京建邺支行南京银行股份有限公

50000000.002025/6/262025/8/2750000000.00139500.00

司城东支行中信银行股份有限公

40000000.002025/7/262025/10/940000000.00138082.19

司南京建邺支行南京银行股份有限公

50000000.002025/9/82025/10/1350000000.0076319.44

司城东支行中信银行股份有限公

40000000.002025/10/162025/11/1540000000.0054575.34

司南京建邺支行南京银行股份有限公

40000000.002025/10/172025/11/1740000000.0054077.78

司城东支行中信银行股份有限公

40000000.002025/11/202026/1/19

司南京建邺支行南京银行股份有限公

35000000.002025/11/212026/1/20

司城东支行

3、调整募集资金内部投资结构及新增募投项目情况根据2025年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目建设的实际需求和资金使用情况，同意在募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“园林绿化施工工程项目建设”的内部投资结构作适当调整，具体调整如下：

单位：人民币万元调整前募投资金调整后募投资金拟序号项目名称项目总投资额拟投入金额投入金额纳赤河中上游保护治理与生态修

1复基础设施建设工程设计施工总19638.0412000.007700.00

承包（EPC）香格里拉市奶子河保护治理与生

2态修复基础设施建设项目工程总12967.943000.001700.00

承包（EPC）灵璧县磬云山国家地质公园优质

37190.915000.004000.00

旅游提升 EPC项目拉姆央措湖保护治理与生态修复

4基础设施建设工程设计施工总承3255.572000.001600.00

包（EPC）咸安汀泗桥国家历史文化名镇保

5护提升及配套基础设施建设项目9822.662065.063565.06

工程总承包（EPC）元江县干热河谷种质资源保护示

69119.621500.002500.00

范园项目工程总承包通海县城区燃气管道等老化更新

741789.581747.672247.67

改造项目工程总承包元江县城排水防涝综合建设项目

821474.21-3000.00

工程总承包（EPC）第一标段项目

元江县蝴蝶世界启动区（蝴蝶谷）

9项目（一期）设计施工总承包9343.45-1000.00

（EPC）

合计134601.9827312.7327312.73

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明不适用。

附件：1-1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金埔园林股份有限公司董事会

2026年4月22日附件1-1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日止

编制单位：金埔园林股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额28628.09本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额28775.15

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金截至期末累截至期末投资项目可行性调整后投本年度投项目达到预定可使本年度实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资计投入金额进度（%）（3）是否发生重

资总额（1）入金额用状态日期现的效益预计效益分变更）总额（2）=（2）/（1）大变化承诺投资项目

1.补充园林工程施工业务营运资金项目否36000.0025628.09-25645.88100.07[注1]不适用不适用不适用否

2.金埔园林工程配套技术中心项目否3099.401000.00-997.5299.752024年12月31日不适用不适用否

3.金埔园林设计服务网络建设项目否5023.372000.00-2033.38100.67[注2]2023年12月31日不适用不适用否

承诺投资项目小计-44122.7728628.09-28676.78100.17----

超募资金投向----------

超募资金投向小计----------

合计-44122.7728628.0928676.78100.17-----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用根据2022年4月20日公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的议案》，公司调整金埔园林设计服务网络建设项目的实施地点、募集资金投资项目实施地点变更情况实施主体和资金使用情况。实施地点原为昆明、珠海、西安、南阳四个城市，调整为珠海、广州、丽江、云梦四个城市。实施主体原为“金埔园林股份有限公司”，调整为“金埔园林股份有限公司”及全资子公司“南京金埔设计集团有限公司”。

第16页共19页募集资金投资项目实施方式调整情况-

募集资金投资项目先期投入及置换情况-

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-

项目实施出现募集资金节余的金额及原因-

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用，无尚未使用的募集资金。

根据2023年12月26日公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

况下将首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态的日期调整为至2024年12月31日前。

[注1]由于补充园林工程施工业务营运资金项目中存在使用部分利息收入抵补募集资金投入的情形，进而导致公司实际投入的金额较之前承诺金额有所增加；

[注2]由于金埔园林设计服务网络建设项目中存在使用部分利息收入及理财收益抵补募集资金投入的情形，进而导致公司实际投入的金额较之前承诺金额有所增加。

第17页共19页附件1-2向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日止

编制单位：金埔园林股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额51284.06本年度投入募集资金总额13130.65

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额42031.44

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末投资项目达到预定项目可行性募集资金承调整后投资截至期末累计投本年度实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分本年度投入金额进度（%）（3）可使用状态日是否发生重

诺投资总额总额（1）入金额（2）的效益预计效益

变更）=（2）/（1）期大变化承诺投资项目

1.补充流动资金项目否3000.003000.00-3000.00100不适用不适用不适用否

2.偿还银行还款项目否12600.0012600.00-12600.00100不适用不适用不适用否

3.园林绿化施工工程项目建设

否36400.0035684.0613130.65[注3]26431.4474.07不适用不适用不适用否项目

承诺投资项目小计52000.0051284.0613130.6542031.4481.96超募资金投向超募资金投向小计

合计52000.0051284.0613130.6542031.4481.96

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况-

募集资金投资项目实施方式调整情况-第18页共19页根据2023年8月25日公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金置换截至2023年7募集资金投资项目先期投入及置换情况

月6日预先投入募投项目的自筹资金人民币6787.71万元，已支付发行费用的自筹资金人民币85.28万元，合计人民币6872.99万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-根据2024年10月22日公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，公司将“维西傈僳族自治县城市增绿补绿工程项目总承包（EPC）”“宿迁生态化工科技产业园景观提升工程（二期）设计、施工总承包（EPC）项目”和“雄安新区悦容公园二期工程景观绿化一标段”三个募投项目结项，并将上述项目节余募集资金3247.67万元用于“元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包”和“通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包”项目。

公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，上述三个项目在建设过程中，由于业主方变更的原因导致工程量调整，项目实际投入金额比预计金额有所下降，最终导致三个项目拟投入项目实施出现募集资金节余的金额及原因的募集资金存在节余。

根据2025年4月18日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。公司将“香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包二期（EPC）”募投项目结项，并将上述项目节余募集资金 2065.06万元用于“咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包（EPC）”项目。

公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，上述项目在建设过程中，由于业主方变更的原因导致工程量调整，项目实际投入金额比预计金额有所下降，最终导致项目拟投入的募集资金存在节余。

截至2025年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金，除购买尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品7500.00尚未使用的募集资金用途及去向万元外，其余都存放在募集资金专户，未作其他用途。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-

[注3]公司存放于中信银行南京建邺支行募集资金账户（账号：8110501013602267653）的募集资金2517931.25元被淅川县人民法院扣划至淅川县人民法院账户（账号：6228400977203790767），本期公司已使用自有资金全额补足法院扣划的款项，切实保障公司整体利益，维护全体股东及债券持有人的合法权益。