上海雅创电子集团股份有限公司

关于2026半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证

监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等

有关规定，编制了截至2026年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804号)

同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20000000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币21.99元，募集资金总额为人民币439800000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币37341509.43元，

以及其他发行费用（不含增值税）人民币18645215.37元后，募集资金净额为人民币383813275.20元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年 11月 15日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01号《验资报告》验证。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证监会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1982号文）同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券3630000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币363000000.00元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353869781.25元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年 10月 26日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01号《验资报告》验证。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

（1）首次公开发行股票

项目金额（人民币元）

募集资金总额439800000.00

减：券商含税承销佣金及保荐费39582000.00

收到募集资金总额400218000.00

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额3614596.54

减：支付发行费用的金额12790128.26

募集资金净额383813275.20

减：以募集资金置换预先投入募投资金的金额8305353.62

减：补充流动资金金额397000000.00

加：归还补充流动资金金额337000000.00

减：投入募集资金的项目的金额315699229.98

加：利息收入并扣除银行手续费533853.25

2026年6月30日募集资金余额342544.85

（2）向不特定对象发行可转换公司债券

项目金额（人民币元）

募集资金总额363000000.00

减：券商含税承销佣金及保荐费5681600.00

收到募集资金总额357318400.00

减：以募集资金置换预先支付的发行费用1872797.33

减：支付发行费用1575821.42

募集资金净额353869781.25

减：以募集资金置换预先投入募投资金的金额93869854.72

减：补充流动资金金额650000000.00

加：归还补充流动资金金额469500000.00

减：投入募集资金的项目的金额79494304.11

加：自有资金转入100000.00加：利息收入并扣除银行手续费296316.51

2026年6月30日应结余募集资金余额401938.93

2026年6月30日实际结余募集资金余额（注1）423306.85

注1：应结余募集资金与实际结余募集资金差异21367.92元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规

和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》。公司及子公司根据相关规定设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和管理。

公司设立了募集资金专项账户，并与星展银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行及保荐人国信

证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（现已更名为上海谭慕半导体科技有限公司，以下简称“上海谭慕”）就“汽车芯片 IC设计项目”与上海银行股份有限公司市南分行及保荐人国信证券股份有限公司共同签订

《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2024年4月20日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的议案》，同意公司“汽车电子研究院建设项目”实施主体由公司变更为全资子公司上海旭禾节能技术有限公司（以下简称“上海旭禾”），并由变更后的实施主体新设相应的募集资金专项账户。2024年8月，上海旭禾在招商银行股份有限公司上海分行新增设立募集资金专项账户，并就“汽车电子研究院建设项目”与招商银行股份有限公司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及子公司与上述银行和保荐人签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

2、募集资金存放情况

截至2026年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币342544.85元（含利息收入并扣除手续费）另使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的金额为6000.00万元。募集资金具体存放情况如下：

募集资金账户募投项序号户名开户行名称银行账号

余额（人民币状态目名称元）上海雅创电子星展银行（中

13001949698集团股份有限国）有限公司上89752.87汽车电

公司海分行正常子研究招商银行股份使用院建设

2上海旭禾节能1219546736有限公司上海10000332791.98

项目技术有限公司分行

合计342544.85

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公

司《募集资金管理办法》的规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和管理。

2023年11月，公司就“雅创汽车电子总部基地项目”与招商银行股份有限公

司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

同时，由于“汽车模拟芯片研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司上海谭慕，因此，上海谭慕在杭州银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并由公司及上海谭慕就“汽车模拟芯片研发及产业化项目”与杭州银行股份有限公司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。

2025年12月，由于“雅创汽车电子总部基地项目”增加实施主体上海谭慕

半导体科技有限公司，因此，上海谭慕在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并由公司及上海谭慕就“雅创汽车电子总部基地项目”与招商银行股份有限公司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。

公司及子公司与上述银行和保荐人签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

2、募集资金存放情况

截至2026年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币423306.85元（含利息收入并扣除手续费）另使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的金额为18050万元。募集资金具体存放情况如下：

募集资金募投项目

序号户名开户行名称银行账号余额（元）名称上海雅创电子

1集团股份有限121911216710918141059.71

招商银行股份雅创汽车公司有限公司上海电子总部上海谭慕半导分行营业部基地项目

2体科技有限公121945747810017-

司上海雅创电子

33101040160002385集团股份有限

杭州银行股份885

0.60汽车模拟

公司芯片研发有限公司上海上海谭慕半导及产业化分行营业部

43101040160002385体科技有限公项目919282246.54

司

合计423306.85

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金人民币32400.46万元，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件1）。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目投入募集资金人民币17336.43万元，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件2）。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）首次公开发行股票募集资金公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目“汽车电子研究院建设项目”的实施地点由上海市闵行区春光路99弄60号及62号变更为上海市闵行区春光路99弄58号及60号。本次变更募投项目实施地点事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券的募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

（1）首次公开发行股票

于2021年12月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年10月31日预先投入募投项目的自筹资金人民币8305353.62元和已预先支付发行费用的自筹资

金人民币3614596.54元，共计人民币11919950.16元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61278344_B15号），公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2021年12月11日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

本报告期内不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2024年1月9日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议均审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金予以重新确认的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9386.99万元和已支付发行费用187.28万元，置换金额总额人民币9574.27万元。保荐人出具了无异议的核查意见，会计师出具了鉴证报告。具体内容详见公司2024年1月10日披露于巨潮资讯网的《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-003）。

本报告期内不存在使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况于2025年10月23日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币29000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金6000.00万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金23000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为24050.00万元（其中：使用公司首次公开发行股票募集资金6000.00万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金18050.00万元）。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况于2026年4月18日，本公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高本公司及子

公司资金使用效率，同意本公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20000万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过人民币

10000万元、自有资金不超过人民币10000万元），择机购买安全性高、流动性

好的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见本公司2026年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。本公司保荐人国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

（1）首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额（含利息收入并扣除手续费）为人民币34.25万元，另有人民币6000.00万元用于暂时补充流动资金。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额（含利息收入并扣除手续费）为人民币42.33万元，另有人民币18050.00万元用于暂时补充流动资金。

9、募集资金使用的其他情况（1）首次公开发行股票

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“汽车电子研究院建设项目”达到预定可使用状态日期调整为

2025年12月31日。

公司于2025年12月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，经审慎分析和认真研究，董事会同意公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“汽车电子研究院建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年9月30日。

截至报告期末，“汽车电子研究院建设项目”已完成主体建设封顶工作，尚需进行建筑安装及装饰装修等工作。

（2）关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项公司于2025年8月13日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

特此公告。上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026年8月24日附件1

募集资金使用情况对照表

2026半年度

1．首次公开发行的股票

编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司单位：人民币万元

38381.33本期投入募集资金总募集资金净额475.46

额

报告期内改变用途的募集资金总额/已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额/32400.46总额

累计改变用途的募集资金总额比例/是否已变募集资金项目可行调整后投截至期末项目达到预定更项承诺投资本期投入截至期末投资进度本期实现是否达到性是否发承诺投资项目资总额累计投入

（含总额1金额2（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日的效益预计效益生重大变

（）金额（）期部分化

变更）承诺投资项目汽车电子元件推广项

否28268.2622881.33-22891.14100.042024年12月318379.17不适用否目日汽车电子研究院建设

否13838.547000.00475.461000.4114.292026年9月30-不适用否项目日

汽车芯片 IC 设计项

否12547.958500.00-8508.91100.102024年12月312474.86不适用否目日

合计54654.7538381.33475.4632400.4684.4210854.03//未达到计划进度或预计收益的情况和

见前文三、9、募集资金使用的其他情况原因

公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行人民币普通股（A募集资金投资项目实施地点变更情况

股）股票募集资金投资项目“汽车电子研究院建设项目”的实施地点由上海市闵行区春光路99弄

60号及62号变更为上海市闵行区春光路99弄58号及60号。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情

见前文三、3、募投项目先期投入及置换情况况用闲置募集资金暂时补充流动资金情

见前文三、4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况况

用闲置募集资金进行现金管理情况见前文三、5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资金用途及去向见前文三、8、尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况其他情况附件2

募集资金使用情况对照表（续）

2026半年度

2.向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金净额35386.98本期投入募集资金总4019.97额

报告期内改变用途的募集资金总/额

/已累计投入募集资金累计改变用途的募集资金总额17336.43总额

累计改变用途的募集资金总额比/例是否已项目可募集资金是否变更项调整后项目达到预行性是承诺投资截至期末累计截至期末投资进度本期实现达到承诺投资项目（含部投资总本期投入金额总额1投入金额(2)(%)(3)=(2)/(1)定可使用状否发生的效益预计

分变额（）态日期重大变效益

更）化承诺投资项目汽车模拟芯片2026年12月研发及产业化否13600.00136001105.3111598.8785.2931435.86不适否日用项目雅创汽车电子

否22700.00227002914.665737.5625.28

2026年12月--否

总部基地项目31日

合计363004019.9717336.4347.76435.86//未达到计划进度或预计收益的情况和原

见前文三、9、募集资金使用的其他情况因项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况见前文三、3、募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见前文三、4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用闲置募集资金进行现金管理情况见前文三、5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金节余的金额及原不适用因

尚未使用的募集资金用途及去向见前文三、8、尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况他情况