证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2024-013
明月镜片股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同意注册，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币903783114.00元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币792923877.64元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月13日出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）本年度使用金额及年末余额
项目金额（元）
募集资金净额792923877.64
减：累计使用募集资金金额223828749.16
1、以前年度已使用金额18973688.80
2、本报告期使用金额77855060.36
3、部分超募资金永久补充流动资金127000000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行
38978480.13
手续费等的净额
2023年末募集资金余额608073608.61
注：其中尚未到期的理财金额为163000000元，银行存款445073608.61元。二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公
司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
募集资金账户序号银行名称银行账号存储方式余额（元）
1中国工商银行股份有限公司丹阳支行1104025729100085608103237505.65活期协定存款
2中国建设银行股份有限公司丹阳支行3205017562580000079761837117.89活期协定存款
3中国银行股份有限公司丹阳支行554746414009295993198.20活期协定存款
4中国银行股份有限公司丹阳支行55474771230047861296.42活期协定存款
5招商银行股份有限公司丹阳支行51290442731051098531699.83活期协定存款612900857010550（已注
6招商银行股份有限公司丹阳支行0活期协定存款
销）
7中国银行股份有限公司丹阳支行496277013695（已注销）0活期协定存款
8中国银行股份有限公司丹阳支行554747386409（已注销）0活期协定存款
9中国银行股份有限公司丹阳支行535278829742612789.76活期存款10招商银行股份有限公司丹阳支行5129044273359010.86活期存款
11中国银行股份有限公司丹阳支行4663788285290活期存款
合计608073608.61-
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金人民币77855060.36元，具体情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
2023年度，募集资金投资项目未出现异常情况。
六、募集资金补充流动资金情况
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司于2021年12月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的
29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于2022年12月23日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于2023年12月22日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第十次会议，于2024年1月9日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
截至公告披露日，公司已经累计将19300.00万元超募资金永久补充了流动资金。
七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与新产品的开发提供研发平台；营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公
司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，无法单独核算。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。
特此公告。
明月镜片股份有限公司董事会
2024年4月23日附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额79292.397785.51集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-
9682.87
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额-集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例-0是否已变更募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资项目达到预本年度实是否达到项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部投资总额总额（1）金额投入金额(2)进度（%）(3)＝定可使用状现的效益预计效益是否发生重分变更）(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
2027年3月
1、高端树脂镜片扩产项目否30042.8030042.80933.692365.357.871790.24不适用否
20日
2024年12月
2、常规树脂镜片扩产及技术升级项目否14086.4314086.434722.675005.2135.536381.05不适用否
8日
3、研发中心建设项目否6210.476210.471581.411680.5827.06不适用-不适用否
2024年8月
4、营销网络及产品展示中心建设项目否6456.346456.34547.74631.739.78-不适用否
28日
承诺投资项目小计-56796.0456796.047785.519682.8717.05-8171.29--超募资金投向
1、补充流动资金13400.0013400.006000.0012700.0094.78----超募资金投向小计-22496.3522496.356000.0012700.00-----
合计-79292.3979292.3913785.5122382.87--8171.29--
因2021年度和2022年度公司所处行业受到宏观环境因素影响短期内有所波动，鉴于高端树脂镜片扩产项目投资规模较大，为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，其中1.71折射率镜片项目的部分产线升级改造已完成。
近年来我国儿童青少年近视率居高不下，近视低龄化、重度化日益严重，国家出台了多项政策支持青少年近视防控。作为近视防控最重要的手段之一，青少年近视防控镜片随着国内消费者认知程度的提升也在逐步普及，受益于此，公司生产的近视防控镜片“轻松控”系列产品取得快速增长，也因此替代了部分针对青少年的学生读写系列镜片产品和超韧非球面镜片产品，近视防控镜片未达到计划进度或预计收益的情况和
属于定制片，包含在高端树脂镜片产品体系内。同时公司持续推进精益管理，大幅提高效率，也能够阶段性满足相应产能需求。根原因（分具体项目）
据外部客观环境因素的变化情况和已升级改造的产线投产情况，公司调整了部分项目的实施进度和方案，故延长了建设时间，但镜片产品结构性升级的长期需求和发展趋势未发生变化，且公司青少年近视防控镜片产品和三大明星功能性产品也在持续热销，公司整体业绩在外部环境波动较大的期间依然保持稳健增长。
结合募投项目的实际进展情况，经审慎研究，公司于2024年3月19日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，决定对“高端树脂镜片扩产项目”的预定可使用状态时间相应调整，具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司本次募集资金净额为人民币79292.39万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为22496.35万元。公司于2021年12月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于2022年12月23日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一超募资金的金额、用途及使用进展情况
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于2023年12月22日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于2024年1月9日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%。截至公告披露日，公司已经将19300.00万元超募资金永久补充了流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存尚未使用的募集资金用途及去向
款余额人民币60807.36万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
