证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2026-004

明月镜片股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”或“明月镜片”）2025年度募集资金存放与使用

情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同意注册，公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3358.54 万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币903783114.00元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币792923877.64元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月13日出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）2025年度使用金额及期末余额

项目金额（元）

募集资金净额792923877.64

减：累计使用募集资金金额421844607.11

1、以前年度已使用金额144842323.63

2、本报告期使用金额42610059.49

3、部分超募资金永久补充流动资金234392223.99

加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行

64827090.59

手续费等的净额

2025年12月31日募集资金余额435906361.12

注：其中尚未到期的理财金额为80000000元（具体理财情况详见下表），银行存款355906361.12元。

截至2025年12月31日，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

单位：万元实施产品产品收购买受托方起息日到期日收益率主体名称益类型金额中国工明月镜商银行定期存一年定

40002024-1-92025-1-92.01%

片股份有款期利率限公司中国银

行股份人民币保本、明月镜

有限公结构性浮动收280002025-1-72025-6-302.18%片司存款益型中国银

人民币保本、明月镜行股份

结构性浮动收30002025-1-72025-6-302.18%片有限公存款益型司招商银行点金招商银系列看

保本、明月镜行股份涨两层

浮动收75002025-1-82025-4-81.97%片有限公区间益型司90天结构性存款中国建

单位结保本、明月镜设银行

构性存浮动收55002025-1-82025-6-301.39%片股份有款益型限公司中国工商银行中国工挂钩汇

保本、明月镜商银行率间累

浮动收40002025-1-172025-3-311.62%片股份有计型法益型限公司人人民币结构性存款中国工商银行中国工挂钩汇

保本、明月镜商银行率间累

浮动收41002025-4-32025-5-61.21%片股份有计型法益型限公司人人民币结构性存款

招商银招商银保本、明月镜

行股份行点金浮动收68002025-4-92025-7-91.97%片有限公系列看益型司涨两层区间

91天

结构性存款中国建单位结保本保明月镜设银行

构性存最低收54002025-7-22025-12-302.44%片股份有限公司款益型中国银人民币保本保明月镜行股份

结构性最低收22002025-7-32025-9-302.09%片有限公司存款益型中国银人民币保本保

明月镜行股份2.11%

结构性最低收245002025-7-32025-12-30片有限公存款益型司中国银人民币保本保

明月镜行股份2.11%

结构性最低收26002025-7-32025-12-30片有限公存款益型司招商银行点金招商银系列看保本保明月镜行股份涨两层

最低收50002025-7-102025-10-91.78%片有限公区间司益型91天结构性存款招商银行智汇招商银系列看保本保明月镜行股份涨两层

最低收20002025-7-112025-7-311.63%片有限公区间司20天益型结构性存款招商银行点金招商银系列看保本保明月镜行股份涨两层

最低收15002025-8-72025-11-71.78%片有限公区间司益型92天结构性存款中国银人民币保本保明月镜

行股份结构性最低收30002025-10-152025-11-172%片有限公存款益型司招商银保本保明月镜行股份结构性

最低收15002025-11-102025-12-311.66%片有限公存款司益型招商银保本保明月镜行股份结构性

最低收30002025-10-202026-1-201%-1.7%片有限公存款司益型招商银明月镜行股份大额存固定收

20002025-10-202026-10-201.4%

片有限公单益率司中国银人民币保本保明月镜行股份

结构性最低收30002025-11-212026-2-250.6%-2.0526%片有限公存款司益型

合计---118600---

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规

定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有

限公司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司（现更名为：东方证券股份有限公司）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：募集资金账户序号银行名称银行账号存储方式余额（元）

1中国工商银行股份有限公司丹阳支行1104025729100085608-已销户

活期协定

2中国建设银行股份有限公司丹阳支行3205017562580000079755117703.34

存款活期协定

3中国银行股份有限公司丹阳支行554746414009284816108.99

存款活期协定

4中国银行股份有限公司丹阳支行55474771230026948010.56

存款活期协定

5招商银行股份有限公司丹阳支行51290442731051069024537.32

存款

6中国银行股份有限公司丹阳支行5352788297420-

7招商银行股份有限公司丹阳支行5129044273359010.91活期存款

8中国银行股份有限公司丹阳支行4663788285290-

合计435906361.12-

注：鉴于上表中部分募集资金专户所存放的募集资金均已按照募集资金用途使用完毕，对应的专户将不再使用。为了规范募集资金专户的管理，公司已于2025年5月办理完成该部分账户的注销手续。本次注销后，该部分账户对应的募集资金监管协议相应终止。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

2025年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金人民币42610059.49元，具体情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目出现异常情况的说明

2025年度，募集资金投资项目未出现异常情况。

六、募集资金补充流动资金情况

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司于2021年12月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

十二次会议，于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用

6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的

29.78%，主要用于公司的生产经营支出。公司于2022年12月23日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会

第二次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用

6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的

29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于2023年12月22日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会

第十次会议，于2024年1月9日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用

6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的

29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于2025年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事

会第十七次会议，于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，分别审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币3321.38万元（截至2025年3月31日剩余超募资金金额，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

截至公告披露日，公司已经累计将23439.22万元超募资金永久补充了流动资金。

七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与新产品的开发提供研发平台；营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提

高公司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，无法单独核算。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。

特此公告。明月镜片股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额79292.394261.00集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额018745.23集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资项目达到预本年度实现是否达项目可行性

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部投资总额总额（1）金额投入金额(2)进度（%）(3)定可使用状的效益到预计是否发生重分变更）＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目

2027年3月

1、高端树脂镜片扩产项目否30042.8030042.801523.674868.3716.203898.62不适用否

20日

2027年12月

2、常规树脂镜片扩产及技术升级项目否14086.4314086.431384.058299.7358.926336.98不适用否

7日

3、研发中心建设项目否6210.476210.47939.683999.5864.40不适用-不适用否

2027年8月

4、营销网络及产品展示中心建设项目否6456.346456.34413.61577.5524.43-不适用否

27日

承诺投资项目小计-56796.0456796.044261.0018745.2333.00-10235.60--超募资金投向

1、补充流动资金22496.3522496.354139.2223439.22104.19----超募资金投向小计-22496.3522496.354139.2223439.22-----

合计-79292.3979292.398400.2242184.45--10235.60--

因2021年度和2022年度公司所处行业受到宏观环境因素影响短期内有所波动，鉴于部分募投项目投资规模较大，为保障募集资金的使用效益，为了维护全体股东和公司的利益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目进行延期。

结合募投项目的实际进展情况，经审慎研究，公司于2024年3月19日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，同意对“高端树脂镜片扩产项目”的预定可使用状态时间相应调整，具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告未达到计划进度或预计收益的情况和编号：2024-008）。

原因（分具体项目）公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，同意将“营销网络及产品展示中心建设项目”的预定可使用状态时间相应调整。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

公司于2024年12月6日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，同意将“常规树脂镜片扩产及技术升级项目”的预定可使用状态时间相应调整。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司本次募集资金净额为人民币79292.39万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为22496.35万元。公司于2021年12月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于2022年12月23日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6700万元超额募集资金永久补超募资金的金额、用途及使用进展情况充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于2023年12月22日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于2024年1月9日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%。

公司于2025年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币3321.38万元（截至2025年3月31日剩余超募资金金额，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

截至公告披露日，公司已经将23439.22万元超募资金永久补充了流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目用闲置募集资金进行现金管理情况建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币60000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，尚未到期的理财金额为80000000元。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款尚未使用的募集资金用途及去向

余额人民币43590.64万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。