证券代码：301102证券简称：兆讯传媒公告编号：2026-017

兆讯传媒广告股份有限公司

关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金产生的利息，截至2026年4月10日该项金额为1941.77万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

50000000.00股，每股发行价格人民币39.88元，募集资金总额为人民币

1994000000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1904033306.56元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027号）。

公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订

了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的情况

单位：万元

1是否已变更

募集资金序项目调整后投项目名称承诺投资备注

号（含部分变资总额总额

更）

1运营站点数字媒体建设项目否79539.7779539.77本次结项

运营站点数字媒体建设补充

2否——36436.712027年12月30日

项目

3营销中心建设项目是8825.622159.91已终止

运营总部及技术中心建设项

4是29771.00——已终止

目

5补充流动资金项目否12000.0012000.00已完成

承诺投资项目小计——130136.39130136.39

1 户外裸眼 3D高清大屏项目 否 25000.00 25000.00 已结项

2永久补充流动资金否18000.0018000.00已完成

3永久补充流动资金否17266.9417266.94已完成

超募资金投向小计——60266.9460266.94

合计190403.33190403.33

注1：使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为190403.33万元，在扣除前

述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为60266.94万元。公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币18000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。

2）公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事

会第五次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（2023年8月16日）起使用部分

超募资金人民币17266.94万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的

28.65%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

2注 2：使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目的情况

公司于2022年5月28日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会

第二次会议，于2022年6月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25000.00万元投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目，计划在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15块户外裸眼 3D高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。

三、本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的计划因公司首次公开发行股票募集资金投资项目的超募资金已按规定用途使用完毕，超募资金在存放期间产生了利息收入，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》等规定，公司结合自身实际经营情况，为充分发挥超募资金利息的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用超募资金利息人民币1941.77万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的3.22%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募

资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的合理性和必要性

公司本次将超募资金在存放期间产生了利息收入用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3为提高银行账户使用效率，待公司在盛京银行股份有限公司沈阳分行开立的

募集资金专项账户（账号：0334210102001166662）、中国工商银行股份有

限公司北京望京支行开立的募集资金专项账户（账号：0200003519200166678）及广发银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专项账户（账号：95508802

33505500141）中超募资金产生的利息全部划转完毕后，公司将对以上募集资

金专项账户转为一般账户。

五、公司关于本次超募资金利息永久补充流动资金的承诺

本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：

1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额

的30%；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风

险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的决策程序及相关机构意见

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月22日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过

了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，认为：公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定，独立董事同意本次使用超募资金利息永久性补充流动资金事项。

（二）董事会审议情况2026年4月22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用超募资金利息1941.77万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，并提请股东会审议。

（三）保荐机构核查意见公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金事项已经公司独立董事专4门会议、董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议；该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、2026年第二次独立董事专门会议决议；

4、国投证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司使用超募资金利

息永久性补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

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