兆讯传媒:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

证券代码：301102证券简称：兆讯传媒公告编号：2025-016

兆讯传媒广告股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、回购方案的主要内容

（1）回购股份的种类：兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）

已发行的人民币普通股（A 股）股票。

（2）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励。若在股份回购

完成后未能在本次股份回购完成之日起36个月内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

（3）回购方式：集中竞价交易方式。

（4）回购股份的价格区间：不超过人民币14.80元/股，不超过董事会通过

回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

（5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：预计回购股份数量为675.68

万股-1351.35万股，占公司目前总股本的1.66%-3.33%。具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。

（6）回购股份的资金总额：不低于人民币10000万元（含），不超过人民

币20000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（7）回购实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

（8）回购资金来源：公司自有资金。

2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到董事、监

事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间的股

份增减持计划；亦未收到持股5%以上股东及其一致行动人未来三个月、六个月

1的减持计划。如前述主体后续拟实施增减持股份计划，公司将按照相关规定及时

履行信息披露义务。

3、相关风险提示

（1）本次回购股份方案存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经

营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（3）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；

（4）本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公

司董事会和股东大会审议通过、股权激励计划（或员工持股计划）对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；

（5）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回

购期间内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》

的有关规定，公司于2025年5月19日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案

（一）回购股份的目的

基于对公司自身内在价值的认可和未来发展前景的稳定预期，为切实维护广大投资者利益，并同步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发展、为股东创造更大价值，经充分考虑公司财务状况、经营情况和发展战略等因素结合当前资本市场实际情况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，择机用于实施员工持股计划或股权激励计划。

2（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：

1、公司股票自2022年3月28日上市，股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。以集中竞

价方式回购股份应当符合下列要求：

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币14.80元/股，该回购

价格上限未超过公司董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公

司股票交易均价的150%。实际回购股份价格视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。

如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项

自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若在股份回购完成后未能在本次股份回购完成之日起36个月内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额：

3本次回购股份的资金总额不低于人民币10000万元且不超过人民币20000万元，具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。以回购股份价格上限人民币14.80元/股计算，按不低于人民币10000万元的回购金额下限测算，预计回购数量为675.68万股，占公司当前总股本的1.66%;以回购股份价格上限人民币14.80元/股计算，按不高于人民币20000万元的回购金额上限测算，预计回购数量为1351.35万股，占公司当前总股本的3.33%。

如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

（五）回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内回购资金总额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在

决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。

（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况

41、按照回购价格上限14.80元/股和回购资金总额上限20000万元测算，

预计可回购股份总数为1351.35万股，约占公司当前总股本（40600万股）的

3.33%；假设本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预

计公司股本结构变化情况如下：

本次回购前本次回购后股份类型数量（股）比例数量（股）比例

有限售条件流通股份30450000075.00%31801350078.33%

无限售条件流通股份10150000025.00%8798650021.67%

总股本406000000100.00%406000000100.00%

2、按照回购价格上限14.80元/股和回购资金总额下限10000万元测算，

预计可回购股份总数为675.68万股，约占公司当前总股本（40600万股）的

1.66%。假设本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预

计公司股本结构变化情况如下：

本次回购前本次回购后股份类型数量（股）比例数量（股）比例

有限售条件流通股份30450000075.00%31125680076.66%

无限售条件流通股份10150000025.00%9474320023.34%

总股本406000000100.00%406000000100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，则本次回购股份予以注销。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺。

1、截至2024年12月31日，公司总资产442056.33万元，归属于上市公

司股东的净资产304171.69万元，货币资金241267.74万元。按照本次回购资金总额上限人民币20000万元测算，回购资金占公司2024年末总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比重分别为4.52%、6.58%和8.29%。

5根据上述测算结果，并结合公司稳健经营、风险管控等因素，公司认为本次

股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

2、本次回购股份完成后，回购股份将择机全部用于员工持股计划或股权激励计划，切实反映了管理层和主要股东对公司自身内在价值的认可和对未来可持续发展的坚定信心，有利于实现全体股东价值的回归和提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司长远稳定健康发展。

公司全体董事承诺：在本次回购股份中本人将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，积极促使公司根据相关法律法规的程序实施本次回购股份并履行信息披露义务，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定。

（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致

行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来三个月、未来六个月的减持计划。

经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至本公告披露日，前述人员在本次回购期间暂无股份增减持计划。

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来三个月、未来六个月内暂无股份减持计划，如前述人员后续有股份减持计划，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注

6销，公司将依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知

所有债权人，并及时履行披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十一）对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况

制定及调整本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购股份的时机、回购价格、回购数量等与本次回购相关的各项事宜；

2、设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户；