证券代码：301105证券简称：鸿铭股份公告编号：2025-029

广东鸿铭智能股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12500000 股，发行价为每股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金

50625.00万元，扣除发行费用7870.85万元后，募集资金净额为42754.15万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 332C000811 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额:

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金支付发行费用7084.55万元。其中：支付保荐及承销费用

人民币4556.25万元，支付审计及验资费用1679.25万元，支付律师费用849.06万元。（2）支付募集资金专户结算手续费0.08万元。

（3）截至2022年12月31日，实际募集资金余额43540.37万元。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金11590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11895.23万元。

（2）以募集资金直接投入募投项目5329.62万元。

（3）以募集资金支付上市费用481.13万元。其中上市服务费160.38万元，信息披露费320.75万元。

（4）以超募资金永久补充流动资金4300.00万元。

（5）本期募集资金专户利息收入合计213.98万元及支付募集资金专户结算

手续费0.25万元。

（6）截至2023年12月31日，实际募集资金余额21748.12万元。其中购

买定期存款及结构性存款20000.00万元，存放于募集资金专户余额1748.12万元。（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目5153.41万元。

（2）以超募资金永久补充流动资金4300.00万元。

（3）本期募集资金专户利息收入合计766.87万元及支付募集资金专户结算

手续费0.25万元。

（4）截至2024年12月31日，实际募集资金余额13061.32万元。

2、本报告期使用金额及当前余额:

2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目1075.04万元。

（2）本期募集资金专户利息收入合计56.00万元及支付募集资金专户结算

手续费0.10万元。

（3）截至2025年6月30日，实际募集资金余额12042.18万元。项目金额(万元)

上年募集资金余额13061.32

加：募集资金利息收入及理财收益56.00

减：直接投入募投项目支出1075.04

减：银行手续费0.10

期末募集资金余额12042.18（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于

2023年2月9日经本公司董事会第二届第十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额中国工商银行股份有限公司东

2010020129066688866募集资金专户100291521.52

莞城区支行招商银行股份有限公司东莞东

769905187510128募集资金专户15927413.11

城支行中信银行股份有限公司东莞分

8110901012101543325募集资金专户4202817.60

行

合计--120421752.23

注：根据公司2025年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将未到付款状态的质保金等尾款和节余资金（含利息收入）将继续存放于募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025年8月28日附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东鸿铭智能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额42754.15本报告期投入募集资金总额1075.04

报告期内变更用途的募集资金总额--

已累计投入募集资金总额23148.14

累计变更用途的募集资金总额--是否已变截至期末投募集资金调整后投资总项目达到预定本报告期项目可行性

更项目本报告期投截至期末累计投入资进度(%)是否达到承诺投资项目承诺投资额可使用状态日实现的效是否发生重

(含部分入金额金额(2)(3)＝预计效益

总额(1)期益大变化

变更)(2)/(1)承诺投资项目东城广东鸿铭智能股

份有限公司总部项目否18341.8418341.84768.8816555.9590.262024年05月不适用不适用否

—生产中心东城广东鸿铭智能股

份有限公司总部项目否5422.395422.39153.083296.0960.792024年05月不适用不适用否

—营销中心东城广东鸿铭智能股

份有限公司总部项目否4575.014575.01153.083296.0972.052024年05月不适用不适用否

—研发中心

承诺投资项目小计28339.2428339.241075.0423148.13—————

合计—28339.2428339.241075.0423148.13—————公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”未达到计划进度或预计收益的情况和原因的预计完成时间由2024年8月调整至2025年8月。公司2025年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币14414.91万元。公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4300.00万元永久性补充流动资金。公司于2024年1月12日召开第三届董事会第七超募资金的金额、用途及使用进展情况次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4300.00万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已将前述超募资金划至公司自有资金账户的金额为8600.00万元，本期未发生超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金按相关规定进行现金管理。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况

募投项目的自筹资金11590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计

11895.23万元。截至2025年6月30日，公司已将前述资金划至公司自有资金账户的金额为11895.23万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额12042.18万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用尚未使用的募集资金用途及去向于支付项目质保金等尾款支付及补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用