江苏骏成电子科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2025年半年度募集资金存放与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1814.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价37.75元，共募集资金人民币685036679.25元。扣除发行费用（不含增值税）人民币70905910.10元，实际募集资金净额为人民币614130769.15元。

上述募集资金已于2022年1月24日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第90005号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、子公司进准光学(江苏)有限公司、广西骏成科技有限公司分别与各开户银行、保

荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币10762.23万元，本报告期募集资金使用明细如下表：

单位：万元项目金额

募集资金专储账户年初余额21118.80减：本期投入募集资金3441.48

减：暂时补充流动资金7002.44

加：利息收入扣除手续费净额87.35

募集资金专储账户期末余额10762.23

截至2025年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为10762.23万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为1754.19万元，使用闲置募集资金(含超募资金)购买理财产品尚未到期赎回的金额为9008.04万元，不存在任何质押担保，暂时补充流动资金7002.44万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司句容支行、中国工商银行股份有限公司句容城中支行、中

国农业银行股份有限公司句容市支行、中国银行股份有限公司句容支行营业部、

招商银行股份有限公司镇江分行、宁波银行股份有限公司南京清凉门支行、中国

工商银行股份有限公司崇左市友谊支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户（含理财专户）存储情况如下：

单位：万元开户银行账户性质银行账号金额中国工商银行股

份有限公司句容募集资金专户11040303290004068161526.99支行中国工商银行股

份有限公司句容募集资金专户11040300190002600250.00支行宁波银行股份有

限公司南京王府募集资金专户721201220001876290.00大街支行招商银行股份有

募集资金专户6129009954102090.00限公司镇江分行中国工商银行股

份有限公司崇左募集资金专户2112123129100150172223.41市友谊支行中国工商银行股

份有限公司句容募集资金专户11040303192002737963.79支行中国工商银行股

份有限公司句容专用存款账户11040303290004079668.05支行中国工商银行股

份有限公司句容理财专户/9000.00支行

合计10762.23

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集金5000万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金35000.00万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金18000.00万元、广西省崇左市拟投入募集资金17000.00万元。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路41号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心。

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金4000.00万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳骏成新技术研究中心有限公司，并同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为前述子公司。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月4日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金9121.54万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金鉴证报告》(中天运[2022]核字第90057号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币9121.54万元。

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意“研发中心建设项目”外购办公场所根据实际情况，预先使用自有资金支付相关款项，之后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司或实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“TN、HTN产品生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会

第二十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。

本报告期，公司节余募集资金已永久补充公司流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金6413.08万元，公司于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，同意公司使用7002.44万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告期末，超募资金用于现金管理和暂时补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，同意公司使用7002.44万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2025年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为10762.23万元，其中：存放在银行账户活期余额为1754.19万元，使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品尚未到期赎回的金额为9008.04万元，不存在任何质押担保，暂时补充流动资金7002.44万元。（八）募集资金使用的其他情况本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司本报告期不存在募集项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2025年半年度募集资金存放和使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表江苏骏成电子科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额61413.08半年度投入募集资金总额3441.48报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额44520.06累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目可是否已变截至期末末投资项目达到预半年度是否达行性是承诺投资项目和更项目募集资金承调整后投资本报告期累计投入进度定可使用状实现的到预计否发生超募资金投向（含部分诺投资总额总额(1)投入金额

金额(2)(3)=(2)/态日期效益效益重大变

变更）(1)化车载液晶显示模

否35000.0035000.003431.2925999.8474.29%

2025年12

不适用不适用否组生产项目月31日

TN、HTN 产品 6000.00 4893.54 - 4893.54 100.00 2023年 12 1654.4否 % 31 2 是 否生产项目 月 日研发中心建设项

否4000.003083.46-3083.46100.002024年8月%28不适用不适用否目日

补充流动资金10000.0010000.0010.1910543.22105.432022年1月否%31不适用不适用否日超募资金项目

否6413.086413.08--0.002022年1月31不适用不适用否日

合计/61413.0860306.623441.4844520.06--1654.4--2未达到计划进度或预计收益的情况和原因2024年12月16日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审（分具体项目）议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将募集资金项目“车载液晶显示模组生产项目”的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月。

“车载液晶显示模组生产项目”原计划由公司作为实施主体建设；2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意新增“广西骏成科技有限公司”作为实施主体、增加实施地点广西省崇左市。2023年12月，广西骏成科技有限公司车载液晶显示模组生产项目举办了开工奠基仪式；2024年，由于广西汛期持续时间较往年有所延长，项目实际施工进度较原计划有所延缓。上述延期系因客观环境影响和外部经济环境因素导致，项目可行性未发生实质性变化。公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况、外部经济环境因素及不可预期因素的影响，决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原定的2024年12月延后至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司超募资金6413.08万元，公司于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》《关于使用闲置超募超募资金的金额、用途及使用进展情况资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，同意公司使用7002.44万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告期末，超募资金用于现金管理和暂时补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集金5000万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审

议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”实施地点变更为广东省深圳市。

募集资金投资项目实施方式调整情况2022年7月22日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集金5000万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），作为募投项目——车载液晶显示模组生产项目新增实施主体；同时调整车载液晶显示模组生

产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金35000.00万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金18000.00万元、广西省崇左市拟投入募集资金17000.00万元。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”实施方式由自建变更为外购办公场所。

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金4000万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳骏成新技术研究中心有限公司，并同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为前述子公司。

2022年3月4日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金9121.54万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公募集资金投资项目先期投入及置换情况司以募集资金置换预先投入的自筹资金鉴证报告》(中天运[2022]核字第90057号)。

2023年6月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审

议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意“研发中心建设项目”外购办公场所根据实际情况，预先使用自有资金支付相关款项，之后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司或实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7002.44万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

用闲置募集资金进行现金管理情况截至2025年6月30日止，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币9008.04万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，并于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“TN、HTN产品生产项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。

节余原因：（1）在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，结合实际市场情况，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了费用。（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放于募集资金专户期间也产生了一定的存款利息收入。

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金尚未使用的募集资金用途及去向（含超募资金）进行现金管理的议案》《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，同意公司使用7002.44万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2025年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为10762.23万元，其中：存放在银行账户活期余额为1754.19万元，使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品尚未到期赎回的金额为9008.04万元，不存在任何质押担保，暂时补充流动资金7002.44万元。

募集资金其他使用情况无