洁雅股份:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，编制了2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20302458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币

130890344.75元，实际募集资金净额为人民币1031831424.91元。该募集资金已于2021年11月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日止，本公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

项目名称金额（元）

2022年12月31日募集资金专户余额536908519.59

加：利息收入8029448.83

理财收益4950936.21

减：募投项目直接支出36429497.41

手续费支出1662.10

使用募集资金进行现金管理净支出299000000.00铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2023年12月31日募集资金专户余额214457745.12

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年12月16日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账号：1308020029200212932）。2021年12月13日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证券签署

《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021年12月16日，公司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：346260000013000054646）。2021年12月16日，公司与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：12646001040030676）。2021年12月16日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号：520541726831000158）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行帐号余额（万元）

中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行1308020029200212932954.88铜陵洁雅生物科技股份有限公司

中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行34050166840800000986792.43

交通银行股份有限公司铜陵分行营业部3462600000130000546466330.44

中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行126460010400306765482.24

徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行5205417268310001587885.79

合计——21445.77

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

三、2023年度募集资金的实际使用情况截至2023年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《2023年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式及实施进度进行了调整。

此次调整募投项目实施地点、实施方式及实施进度的具体情况如下：

募投项目名称变更事项变更前变更后安徽省铜陵市狮安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质实施地点子山经济开发区大道528号；安徽省铜陵市狮子山经多功能湿巾扩地质大道528号济开发区铜井东路1928号

建项目实施方式新建厂房新建厂房、现有租赁厂房项目达到预定可

2023年12月2024年12月

使用状态日期安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井安徽省铜陵市狮东路1928号；铜陵国家农业科技园区实施地点子山经济开发区

内城山水库东南角（大城山）；上海技术研发中心地质大道528号

市青浦区徐泾镇双联路68、88号升级项目

购置房产、购地新建厂房、租赁土地、实施方式新建厂房租赁房产项目达到预定可2023年12月2024年12月铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用状态日期安徽省铜陵市狮安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质实施地点子山经济开发区大道528号；安徽省铜陵市狮子山经仓储智能化改地质大道528号济开发区铜井东路1928号

造项目实施方式原有仓库改造原有仓库改造、现有租赁仓库改造项目达到预定可

2022年12月2024年12月

使用状态日期

由于公司对募投项目的实施地点、实施方式进行变更，为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，同步调整部分募投项目的投资金额及内部具体投资结构，以更好地推进募投项目的实施。

本次部分募投项目投资金额调整的具体情况如下：

调整前调整后募集资金增减情况序号募投项目名称（万元）（万元）（万元）

1多功能湿巾扩建项目26092.1121092.11-5000.00

2技术研发中心升级项目5383.5210383.525000.00

3仓储智能化改造项目6099.166099.16-

2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方

式及实施进度进行调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。

具体内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-074）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集铜陵洁雅生物科技股份有限公司资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年4月18日铜陵洁雅生物科技股份有限公司

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投

募集资金总额103183.14入募集资3642.95金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额5000.00入募集资24462.17金总额

累计变更用途的募集资金总额比例4.85%是否已变更募集资金调整后投资本年度投截至期末截至期末项目达到预本年度实现的是否达到项目可行性是

承诺投资项目和项目（含部承诺投资总额（1）入金额累计投入投资进度定可使用状效益预计效益否发生重大变超募资金投向分变更）总额金额(2)（%）(3)态日期化

＝(2)/(1)承诺投资项目

1.多功能湿巾扩建项目是26092.1121092.11990.772720.0712.902024年12月不适用不适用否

2.技术研发中心升级项目是5383.5210383.522652.182742.1026.412024年12月不适用不适用否

3.仓储智能化改造项目是6099.166099.16---2024年12月不适用不适用否

承诺投资项目小计—37574.7937574.793642.955462.17-————超募资金投向

尚未指定用途否46608.3546608.35--—————铜陵洁雅生物科技股份有限公司

补充流动资金不适用19000.0019000.00-19000.00—————

超募资金投向小计—65608.3565608.35-19000.00—————

合计—103183.14103183.143642.9524462.17—————2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实未达到计划进度或预计收益施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期的情况和原因

延长至2024年12月，相关募投项目仍在建设中，尚未实现收益。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

1、公司首次公开发行股票的超募资金金额为65608.35万元。2021年12月27日，公司召开了第四届董事会第十八次会

议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1.9

超募资金的金额、用途及使

亿元永久补充流动资金，上述事项已经2022年第一次临时股东大会通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意意用进展情况见。截至报告期末，超募资金已永久补充流动资金1.9亿元。

2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。

募集资金投资项目实施地点

详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更情况募集资金投资项目实施方式

详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况调整情况2022年4月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1194.93募集资金投资项目先期投入万元及已支付发行费用的自筹资金2131.52万元，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见，容诚会计师事务所（特及置换情况殊普通合伙）就上述事项出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423 号）。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况铜陵洁雅生物科技股份有限公司2023年1月13日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资用闲置募集资金进行现金管金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该理情况事项已经2023年第一次临时股东大会通过。截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为59900.00万元。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及截止2023年12月31日，除使用闲置募集资金进行现金管理的59900.00万元外，尚未使用的募集资金余额为21445.77去向万元（含结息），均存放于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况铜陵洁雅生物科技股份有限公司

附表2：

2023年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累截至期末投资进本年度实现是否达到预变更后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发

项目投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)的效益计效益

（1）态日期生重大变化多功能湿巾扩建多功能湿巾扩

21092.11990.772720.0712.902024年12月不适用不适用否

项目建项目技术研发中心升技术研发中心

10383.522652.182742.1026.412024年12月不适用不适用否

级项目升级项目仓储智能化改造仓储智能化改