国融证券股份有限公司

关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁

雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洁雅股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20302458股，每股发行价格为人民币 57.27元，募集资金总额为人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币

130890344.75元，实际募集资金净额为人民币1031831424.91元。该募集资金已于2021年11月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为13597.62万元，

使用募集资金补充流动资金19000.00万元，收到利息收入和理财收益并扣除银行手续费金额为1422.60万元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金

64625.66万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额38557.49万元，累计

收到利息收入和理财收益并扣除银行手续费等净额5823.54万元，截至2025年12月31日募集资金余额为44381.03万元，其中用于现金管理金额为11000.00万元，

1募集资金专户2025年12月31日余额合计为33381.03万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月16日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）

签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账号：1308020029200212932）。2021年12月13日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证

券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021年12月16日，公司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：346260000013000054646）。2021年12月16日，公司与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：12646001040030676）。2021年12月16日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号：520541726831000158）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行账号余额（万元）

中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行13080200292002129329370.20

徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行5205417268310001583281.91

交通银行股份有限公司铜陵分行营业部3462600000130000546462875.94

2中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行1264600104003067617194.12

中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行34050166840800000986658.86

合计—33381.03

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

截至2025年12月31日，公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，上述募投项目均已结项。截至本核查报告出具日，上述募投项目对应的募集资金专户（即表格中的前三个专户）销户手续均已办理完毕。具体内容详见公司

2026年4月2日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-016）。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64625.66万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：《2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《2025年度变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对公司2025年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0344号），认为洁雅股份董事会编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了洁雅股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

3七、保荐机构的核查工作

保荐机构通过查询募集资金专户、会计师关于公司募集资金存放、管理与使

用情况的鉴证报告，与管理层和相关财务人员沟通等方式，对公司募集资金使用、管理、存放和信息披露情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：洁雅股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对洁雅股份在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

4附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期

募集资金总额103183.14投入募集32597.62资金总额报告期内改变用途的募集资金总额0已累计投

累计改变用途的募集资金总额5000.00入募集资64625.66金总额

累计改变用途的募集资金总额比例4.85%是否已改变募集资金调整后投资本报告期截至期末截至期末项目达到预本报告期实现是否达到项目可行性是

承诺投资项目和项目（含部承诺投资总额（1）投入金额累计投入投资进度定可使用状的效益预计效益否发生重大变超募资金投向分改变）总额金额(2)（%）(3)态日期化

＝(2)/(1)承诺投资项目

1.多功能湿巾扩建项目是26092.1121092.118005.9613453.0563.782025年12月2358.08是否

2.技术研发中心升级项目是5383.5210383.521918.987493.6772.172025年12月——否

3.仓储智能化改造项目是6099.166099.163672.683672.6860.222025年12月——否

承诺投资项目小计—37574.7937574.7913597.6224619.4065.52—2358.08——超募资金投向

尚未指定用途否25602.0925602.09--—————

补充流动资金不适用38000.0038000.0019000.0038000.00100.00————

回购股份不适用2006.262006.2602006.26100.00————

5超募资金投向小计—65608.3565608.3519000.0040006.26—————

合计—103183.14103183.1432597.6264625.66—————受市场环境变化、实际经营情况及发展规划等多重因素的影响，公司募投项目整体进度放缓，公司将募集资金投资项目“多未达到计划进度或预计收益功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实际建设期截止时间调整至2025年12月，前述募的情况和原因投项目均已结项。多功能湿巾扩建项目变更后于2025年12月达到预定可使用状态，2025年度实现效益2358.08万元，达到预计的生产期第一年的效益。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

1.公司首次公开发行股票的超募资金金额为65608.35万元。

2.2021年12月27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，上述事项已经2022年第一次临时股东大会通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意意见；同时，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

3.2023年1月13日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

4.2024年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

5.2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）。截至2024年9月3日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份812495股，占公司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交总金额为人民币20054991.20元（不含交易费用），公司已完成本次回购。

超募资金的金额、用途及使6.2024年12月9日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部用进展情况分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，上述事项已经2024年第四次临时股东大会通过。公司监事会以及保荐机构发表了同意意见。

7.2025年1月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

8.2026年1月23日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，

6同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理。

9.截至报告期末，公司超募资金用于永久补充流动资金38000万元，股份回购2006.26万元（含交易费），用于现金管理

的超募资金余额为11000万元。其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。

2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结

构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。

项目实施地点变更情况如下：

1.“多功能湿巾扩建项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵市狮募集资金投资项目实施地点子山经济开发区地质大道528号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号”；

变更情况2.“技术研发中心升级项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号”“铜陵国家农业科技园区内城山水库东南角（大城山）”及“上海市青浦区徐泾镇双联路68、88号”；

3.“仓储智能化改造项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号”。

首次变更：2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额

及内部投资结构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。

二次变更：2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、募集资金投资项目实施方式实施进度及内部投资结构。上述事项已经2024年第三次临时股东大会通过。

调整情况项目实施方式变更情况如下：

1.“多功能湿巾扩建项目”的实施方式由新建厂房首次变更为新建厂房、利用现有租赁厂房，二次变更为购置土地、购

置厂房及其附属物；

2.“技术研发中心升级项目”实施方式由新建厂房首次变更为购置房产、购地新建厂房、租赁土地、租赁房产实施，未

进行二次变更；

3.“仓储智能化改造项目”实施方式由利用原有仓库改造首次变更为利用原有仓库改造、利用现有租赁仓库改造，二次

变更为利用原有仓库改造、购置现有租赁仓库改造。

72022年4月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1194.93募集资金投资项目先期投入万元及已支付发行费用的自筹资金2131.52万元，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见，容诚会计师事务所（特及置换情况殊普通合伙）就上述事项出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423号）。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况1.2021年12月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币

6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021年 12月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）；

2.2023年1月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）；

3.2024年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币用闲置募集资金进行现金管

6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理

理情况财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2024年 1月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）；

4.2025年1月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投

8资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

5.2026年1月23日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2026年 1月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

6.截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为11000万元。

1.节余金额公司于2026年1月23日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将上述募投项目节余募集资金15528.05万元（包括银行存款利息收入和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，

用于公司日常生产经营及业务发展。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付项目实施出现募集资金节余的部分合同尾款等将全部由公司自有资金支付。

的金额及原因

2.节余原因

（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金；

（2）由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效益，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全

的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存放期间产生的利息收入。

尚未使用的募集资金用途及截至2025年12月31日，除使用闲置募集资金进行现金管理的11000万元外，尚未使用的募集资金余额为33381.03万去向元（含结息），均存放于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

附表2：

92025年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟投项目达到预改变后的项目对应的原承诺本报告期实截至期末实际累截至期末投资进本报告期实是否达到预改变后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发

项目际投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)现的效益计效益

（1）态日期生重大变化多功能湿巾扩建多功能湿巾扩

21092.118005.9613453.0563.782025年12月2358.08是否

项目建项目技术研发中心升技术研发中心

10383.521918.987493.6772.172025年12月——否

级项目升级项目仓储智能化改造仓储智能化改

6099.163672.683672.6860.222025年12月——否

项目造项目

合计——37574.7913597.6224619.4065.52—2358.08——

（一）首次变更

变更原因：为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、

实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构进行了调整。

决策程序：2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓改变原因、决策程序及信息披露情况说明储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投

资金额及内部投资结构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。

信息披露情况：具体内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投

10项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-074）。

（二）二次变更

变更原因：为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”的实施方式、实施进度及内部投资结构进行了调整。

决策程序：2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。上述事项已经2024

年第三次临时股东大会通过。

信息披露情况：具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网

上披露的《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-058）。

受市场环境变化、实际经营情况及发展规划等多重因素的影响，公司募投项目整体进度放缓，公司将募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实际建设期截止时间调未达到计划进度或预计收益的情况和原因

整至2025年12月，前述募投项目均已结项。多功能湿巾扩建项目变更后于2025年12月达到预定可使用状态，2025年度实现效益2358.08万元，达到预计的生产期第一年的效益。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无11（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘元高章付才国融证券股份有限公司年月日

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