国融证券股份有限公司

关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁

雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对洁雅股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20302458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币

130890344.75元，实际募集资金净额为人民币1031831424.91元。该募集资金已于2021年11月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为5559.61万元，

使用超募资金回购股份（含交易费）金额为2006.26万元，收到利息收入和理财收益并扣除银行手续费金额为1776.13万元。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金32028.04万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额

71155.10万元，累计收到利息收入和理财收益并扣除银行手续费净额4400.93万

1元，截至2024年12月31日募集资金余额为75556.03万元，其中用于现金管理

金额为56900.00万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为18656.03万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月16日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）

签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账号：1308020029200212932）。2021年12月13日，公司与中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证

券签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050166840800000986）。2021年12月16日，公司与交通银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：346260000013000054646）。2021年12月16日，公司与中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：12646001040030676）。2021年12月16日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号：520541726831000158）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行账号余额（万元）

中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行13080200292002129324879.38

2中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行340501668408000009861251.69

交通银行股份有限公司铜陵分行营业部3462600000130000546463469.52

中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行126460010400306763914.21

徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行5205417268310001585141.23

合计—18656.03

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32028.04万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：《2024年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《2024年度变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对公司2024年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0921 号），认为洁雅股份董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了洁雅股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构通过查询募集资金专户、会计师关于公司募集资金存放和使用情况

的鉴证报告，与管理层和相关财务人员沟通等方式，对公司募集资金使用、管理、

3存放和信息披露情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：洁雅股份2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对洁雅股份在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

4附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投

募集资金总额103183.14入募集资7565.87金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额5000.00入募集资32028.04金总额

累计变更用途的募集资金总额比例4.85%截至期末是否已变更募集资金截至期末项目达到预项目可行性是承诺投资项目和调整后投本年度投投资进度本年度实现的是否达到

项目（含部承诺投资累计投入定可使用状否发生重大变超募资金投向资总额（1）入金额（%）(3)效益预计效益分变更）总额金额(2)态日期化

＝(2)/(1)承诺投资项目

1.多功能湿巾扩建项目是26092.1121092.112727.025447.0925.832025年12月-9.92不适用否

2.技术研发中心升级项目是5383.5210383.522832.595574.6953.692025年12月—不适用否

3.仓储智能化改造项目是6099.166099.16---2025年12月—不适用否

承诺投资项目小计—37574.7937574.795559.6111021.7829.33————超募资金投向

尚未指定用途否25602.0925602.09--—————

补充流动资金不适用38000.0038000.00-19000.00—————

回购股份（含交易费）不适用2006.262006.262006.262006.26100.00

超募资金投向小计—65608.3565608.352006.2621006.26—————

5合计—103183.14103183.147565.8732028.04——-9.92——1、2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期未达到计划进度或预计收益延长至2024年12月。

的情况和原因2、2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月，相关募投项目实现的效益为-9.92万元，主要因新设备磨合期效率未达预期所致。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

1、公司首次公开发行股票的超募资金金额为65608.35万元。

2、2021年12月27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，上述事项已经2022年第一次临时股东大会通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意意见。

3、2023年1月13日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

4、2024年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

超募资金的金额、用途及使5、2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司用进展情况股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）。截至2024年9月3日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份812495股，占公司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交总金额为人民币

20054991.20元（不含交易费用），公司已完成本次回购。

6、2024年12月9日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，上述事项已经2024年第四次临时股东大会通过。公司监事会以及保荐机构发表了同意意见。

7、2025年1月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

68、截止报告期末，公司超募资金用于永久补充流动资金1.9亿元尚未执行股份回购2006.26万元（含交易费），用于

现金管理的超募资金余额为41900.00万元。其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。

2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资

结构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。

项目实施地点变更情况如下：

募集资金投资项目实施地点1、“多功能湿巾扩建项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵市狮变更情况子山经济开发区地质大道528号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号”；

2、“技术研发中心升级项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号”、“铜陵国家农业科技园区内城山水库东南角（大城山）”及“上海市青浦区徐泾镇双联路68、88号”；

3、“仓储智能化改造项目”的实施地点由“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”变更为“安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号”及“安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号”。

首次变更：2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金

额及内部投资结构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。

二次变更：2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、募集资金投资项目实施方式实施进度及内部投资结构。上述事项已经2024年第三次临时股东大会通过。

调整情况项目实施方式变更情况如下：

1、“多功能湿巾扩建项目”的实施方式由新建厂房首次变更为新建厂房、利用现有租赁厂房，二次变更为购置土地、购

置厂房及其附属物；

2、“技术研发中心升级项目”实施方式由新建厂房首次变更为购置房产、购地新建厂房、租赁土地、租赁房产实施，未

进行二次变更；

3、“仓储智能化改造项目”实施方式由利用原有仓库改造首次变更为利用原有仓库改造、利用现有租赁仓库改造，二次

变更为利用原有仓库改造、购置现有租赁仓库改造。

募集资金投资项目先期投入2022年4月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换

7及置换情况预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1194.93万元及已支付发行费用的自筹资金2131.52万元，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423 号）。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况2024年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募用闲置募集资金进行现金管集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，理情况该事项已经2024年第一次临时股东大会通过。截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为56900.00万元。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及截止2024年12月31日，除使用闲置募集资金进行现金管理的56900.00万元外，尚未使用的募集资金余额为18656.03去向万元（含结息），均存放于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

8附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累截至期末投资进本年度实现是否达到预变更后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发

项目投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)的效益计效益

（1）态日期生重大变化多功能湿巾扩建多功能湿巾扩

21092.112727.025447.0925.832025年12月-9.92否否

项目建项目技术研发中心升技术研发中心

10383.522832.595574.6953.692025年12月——否

级项目升级项目仓储智能化改造仓储智能化改

6099.16---2025年12月——否

项目造项目

————

合计——37574.795559.6111021.7829.33

（一）首次变更

变更原因：为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实

施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构进行了调整。

决策程序：2022年12月1日，公司召开第五届董事会第七次会议、变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意对公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、

“仓储智能化改造项目”的实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项

目投资金额及内部投资结构进行了调整，上述事项已经2022年第四次临时股东大会通过。

信息披露情况：具体内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网9上披露的《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-074）。

（二）二次变更

变更原因：为更好地实施募投项目，推进公司发展战略，综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，结合公司实际生产经营需要，优化资源配置，公司对募集资金投资项目“多功能湿巾扩建项目”、“技术研发中心升级项目”、“仓储智能化改造项目”的实施方式、实施进度及内部投资结构进行了调整。

决策程序：2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。上述事项已经2024

年第三次临时股东大会通过。

信息披露情况：具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网

上披露的《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-058）。

多功能湿巾扩建项目实现的效益为-9.92万元，新设备磨合期效率未达预未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）期所致。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无10（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘元高章付才国融证券股份有限公司

2025年4月23日

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