证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2026-022

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20302458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额为人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币130890344.75元后，实际募集资金净额为人民币

1031831424.91元，其中超募资金为人民币656083524.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月30日对公司上述募集资金到位情况进

行了审验，并出具了[2021] 230Z0297 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：单位：万元累计投入序号项目内容承诺投资额调整后投资额是否已结项募集资金金额

1多功能湿巾扩建项目26092.1121092.1113453.05已结项

2技术研发中心升级项目5383.5210383.527493.67已结项

3仓储智能化改造项目6099.166099.163672.68已结项

合计37574.7937574.7924619.40-

截至2025年12月31日，公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，上述募投项目均已结项。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-003）。

三、超募资金的使用情况

1.公司于2021年12月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事

会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021年 12月 28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。该议案已于

2022年1月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022年 1月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

2.公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事

会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使

用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）。截至2024年9月3日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份812495股，占公司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交总金额为人民币2006.26万元（含交易费用），公司已完成本次回购。具体内容详见公司于 2024年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到 1%及股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-064）。

3.公司于2024年12月9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024年 12月 10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-080）。

该议案已于2024年12月26日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-082）。

截至本公告披露日，公司累计使用超募资金40006.26万元（含交易费用）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%，未超过30%。公司将于前次使用部分超募资金永久补充流动资金实施完毕满12个月后再实施本次补流安排（即2026年5月14日后），符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。

五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》

及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金的取得日期为2021年12月，因此，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关

于超募资金的相关要求。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。

鉴于公司所有募投项目均已实施完毕并结项，本次使用部分超募资金永久补充流动资金，是基于公司整体资金使用效率的考量，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况公司于2026年3月28日召开第六届董事会审计委员会第五次会议审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审核，审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。审计委员会全体委员同意公司拟使用超募资金1.9亿元永久补充流动资金，并将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月8日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交股东会审议，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对洁雅股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

四、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第五次会议记录；

3.国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用部分超

募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日