证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2026-004

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20302458股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额为人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币130890344.75元，实际募集资金净额为人民币

1031831424.91元，其中超募资金为人民币656083524.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2021] 230Z0297号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：单位：万元序号项目内容项目总投资金额募集资金投入金额

1多功能湿巾扩建项目26092.1126092.11

2技术研发中心升级项目5383.525383.52

3仓储智能化改造项目6099.166099.16

合计37574.7937574.79

2022年12月1日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分投资金额及内部投资结构。2022年12月19日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。

2024年8月26日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。

2024年9月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元拟投入募集资金拟投入募集资金累计投入

序号项目内容金额（调整前）金额（调整后）募集资金金额

1多功能湿巾扩建项目26092.1121092.1113453.05

2技术研发中心升级项目5383.5210383.527493.67

3仓储智能化改造项目6099.166099.163672.68

合计37574.7937574.7924619.40

截至2025年12月31日，上述项目均已达到预定可使用状态，拟本次结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司实际募集资金净额为人民币

1031831424.91元，其中超募资金为人民币656083524.91元。公司超募资金尚

有25602.09万元未指定用途，且用于现金管理的部分尚有11000万元本金处于存续状态，待该部分产品到期赎回后，所得本金及利息将全额存放于超募资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的情况公司于2025年1月21日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会

第二十二次会议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至2025年12月31日，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为11000.00万元，未超过前次现金管理审议额度和期限。

四、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，利用暂时闲置超募资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，能有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东创造投资回报。

（二）投资额度和期限

公司将使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等），投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明

确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。（四）实施方式公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起

12个月内有效。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

五、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项

投资受到市场波动的影响。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1.公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投

向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2.公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期

对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响公司本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理是在不影响生产经营且确保

超募资金安全的前提下进行，进行适度的现金管理，可以有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述行为不存在损害公司股东利益的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月20日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，经审查，董事会审计委员会全体委员认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，继续使用暂时闲置的超募资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。

因此，董事会审计委员会全体委员一致同意公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年1月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，现金管理有效期自股东会审议通过后

12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交

公司股东会审议。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，不存在改变或变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对洁雅股份使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第四次会议记录；

3.国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用暂时闲

置超募资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年1月23日