证券代码：301109证券简称：军信股份公告编号：2026-085

湖南军信环保股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币

2378915400.00元，扣除发行费用人民币113783770.20元后，公司实际募集资金净额为人

民币2265131629.80元。募集资金已于2022年4月8日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360号）。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币2190094830.58元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金），以前年度已使用金额为2190094830.58元，本报告期使用金额0.00元。募集资金账户余额计人民币86634700.51元（含80000000.00元的闲置募集资金理财）。

注：验资报告披露发行费用为113785185.29元，与上述发行费用差异1415.09元，原因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少

1415.09元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况1为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

公司名称银行名称银行账号余额（元）资金用途长沙市城市固体废弃物处理

湖南军信环保中国工商银行股份场灰渣填埋场工程项目、湖南

有限公司长沙司门190110061920005709786634700.51军信环保股份有限公司技术研

股份有限公司口支行发中心建设项目、补充流动资

金、支付发行费用湖南军信环保中国工商银行股份有限公司长沙司门1901100619200057124已销户股份有限公司口支行长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期湖南浦湘环保中国工商银行股份工程项目有限公司长沙司门1901100619200056993已销户能源有限公司口支行

湖南军信环保中国建设银行股份支付现金对价项目、补充流

有限公司长沙华兴43050176363600002025已销户动资金项目、中介机构费用及股份有限公司支行相关税费湖南军信环保中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支8111601012900759054已销户支付现金对价项目股份有限公司行

合计【注】86634700.51

注：（1）募集资金尚未使用的资金余额75036799.22元与募集资金账户余额86634700.51元之间的差异系公司收到的银行利息收入扣除手续费净额与使用闲置募集资金购买理财产品所致。

（2）公司部分募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司

分别于2022年11月18日、2025年3月6日、2025年3月7日对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分别转入公司及子公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2022年11月21日、

22025 年 3 月 7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2022-060）、《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-022）。

（2）本报告期募集资金使用和结余情况

报告期内，公司直接使用募集资金用于募投项目0.00元，具体情况详见附件。募集资金累计使用和结余具体情况如下：

项目金额（人民币元）

1、募集资金总额2378915400.00

2、加：利息收入5489845.24

3、加：闲置募集资金理财收益6113133.60

4、减：已支付发行费113783770.20

5、减：投入募投项目的金额2190094830.58

6、减：账户管理费及手续费5077.55

截至2026年6月30日募集资金余额86634700.51

其中（1）活期存款余额6634700.51

（2）理财产品余额80000000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况表

报告期内募集资金的实际使用情况详见“附表1：2026年半年度募集资金使用情况对表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施期限变更情况

2023年10月25日公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期进行延期。具体内容详见

2023年10月27日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-087）。

2025年10月28日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期再次进行延期。具体内容详见2025年10月30日披露的《关于部

3分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-139）。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施期限变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金149566.33万元及已支付发行费用的

自筹资金287.35万元，共计149853.68万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《湖南军信环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]22436号）。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。截至2022年5月20日，上述累计支出的资金已经全部置换入自有资金账户。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

2022年11月18日，“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目”

募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分别转入公司及子公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，该部分结息余额计入募投项目“补充流动资金”2022年度投入。

2025年7月18日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通

过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”结项，并将节余募集资金4106.40万元永久补充流动资金，该部分结余金额计入募投项目“补充流动资金”2025年度投入。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况不适用。

7、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2026年3月27日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使

4用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币

0.80亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型、固定或浮动收益类的现金管理理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体明细如下：

产报告期内银行品预期年化收期末余额

产品名称金额（元）起止期限收益金额

名称类益率（元）

（元）型中国工商区间累计银行结型法人人股份构民币结构

2025/12/12-

有限性性存款产80000000.000.65%-0.97%0.0085041.10

2026/01/21

公司存品-专户型长沙款2025年第

芙蓉 392期C款支行中国中国工商工商银行区间银行结累计型法股份构人人民币

2026/02/02-

有限性结构性存80000000.000.65%-1.30%0.0089705.21

2026/03/06

公司存款产品-专长沙款户型2026芙蓉年第067

支行 期 A 款中国中国工商工商银行区间银行结累计型法股份构人人民币

2026/03/13-

有限性结构性存80000000.000.65%-1.60%0.00112219.18

2026/04/14

公司存款产品-专长沙款户型2026芙蓉年第139期

支行 B款

5中国中国工商

工商银行区间银行结累计型法股份构人人民币

2026/04/20-8000000截至报告期

有限性结构性存80000000.000.80%-1.60%

2026/07/210.00末尚未到期

公司存款产品-专长沙款户型2026芙蓉年第225期

支行 B款

8、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2026年8月25日

6附表1

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本半年度投

募集资金总额226513.16入募集资金总0.00额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总额219009.48

累计变更用途的募集资金总额比例-项目是项目是否已本半承诺投资募集资截至期末投达到预否达可行性变更项目调整后投本半年度截至期末累计年度实

项目和超募金承诺投资进度(3)＝定可使到预是否发

(含部分资总额(1)投入金额(2)现的效

资金投向资总额投入金额(2)/(1)用状态计效生重大

变更)益日期益变化长沙市污水处理厂污泥与生

活垃圾清洁焚2021.1366否124696.40124696.400124713.34100.01%是否

烧协同处置二67.06期工程项目长沙市城市固

体废弃物处理2021.271

场灰渣填埋场否39346.9939346.99035240.5989.56%是否14.17工程项目湖南军信环保

股份有限公司2027.不适不

技术研发中心否7651.247651.2402.770.04%否12.31用适用建设项目补充流动不适不适不

资金否73583.4154818.39059052.78107.72%否用用适用

承诺投资1638-

项目小计-245278.04226513.020219009.48------1.23-超募资金投向归还银行贷款

-（如有）------------

-补充流动资金

-（如有）------------

-超募资金投向

--------------

小计-

合计245278.----1638----226513.020219009.48

041.23-

未达到计1、2023年10月25日，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主划进度或预体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，对“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”达到计收益的情 预定可使用状态的日期进行延期至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://w况和原因 ww.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-087）。2025 年 10 月 28 日，公司

召开第三届董事会第六次会议，将该项目达到预定可使用状态的日期再次延期至2027年12月31日，具体内容详见公司20

25 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-139）。

2、“补充流动资金”项目无法计算效益。

7项目可行性发生重

不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金149566.33万元募集资金投资

及已支付发行费用的自筹资金287.35万元，共计149853.68万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以项目先期投入及募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《湖南军信环保股份有限公司以募集资金置换预先置换情况投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]22436号）。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。截至2022年5月20日，上述累计支出的资金已经全部置换入自有资金账户。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况公司于2026年3月27日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及用闲置募集资自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币0.80亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人金进行现金管理民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型、固定或浮动收益类的情况现金管理理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），截至报告期末，尚有0.8亿元募集资金理财尚未到期。

2022年11月18日，“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目”募集资金专用账户所存放

的募集资金已按规定用途使用完毕，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分别转入公司及子公项目实施出现司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，该部分结息余额计入募投项目“补充流动资金”2022年度投入。

募集资金节余的2025年7月18日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项金额及原因目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”结项，并将节余募集资金4106.40万元永久补充流动资金，该部分结余金额计入募投项目“补充流动资金”2025年度投入。

尚未使用的募

集资金用途及去公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

向募集资金使用及披露中存在的问题不适用或其他情况

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