证券代码：301110证券简称：青木股份公告编号：2024-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称“允能科技”）拟向汇丰银行申请不超过人民币2000万元（含2000万元）的授信，并由公司为上述授信提供最高不超过2200万元人民币的连带责任担保。上述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的期限以实际签署的保证合同或协议为准。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件，拟授权公司负责人签署本次担保一切事宜的有关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州允能科技有限公司

成立日期：2018年1月2日

住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南34号自编01

法定代表人：王平

注册资本：1000万元人民币

经营范围：食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；日用品销售；个人卫生

用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；网络技术服务；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；日用家电零售；母婴用品销售；

电子产品销售；日用品批发；化妆品批发；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品经营；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口。

产权及控制关系：为公司的全资境内子公司，公司持有其100%股权。

近一年又一期的财务指标：

（单位：元）项目2023年12月31日2024年3月31日

资产总额17593777.9321417262.88

负债总额21845139.6925591915.25

净资产-4251361.76-4174652.37项目2023年1-12月2024年1-3月营业收入31746210.102860662.18

利润总额-1775656.0778145.20

净利润-1925456.6475885.88

注：2023年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

被担保方允能科技非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保人：青木数字技术股份有限公司

2、被担保人：广州允能科技有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额、范围、期限：鉴于经营发展需要，公司全资子公司允能科技

拟向汇丰银行申请不超过人民币2000万元（含2000万元）的授信，由公司为上述授信提供连带责任担保（公司为汇丰银行的授信系提供110%的连带责任担保），业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，公司担保金额根据实际授信项下贷款发生金额等确定，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

5、是否提供反担保：否。

四、董事会意见

为支持公司全资子公司广州允能科技有限公司的经营发展，公司董事会同意允能科技向银行申请授信，并由公司为其授信提供担保。本次担保有利于提升前述全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

董事会认为，允能科技为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为21200.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例为14.94%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为1940.91万元，占公司

2023年度经审计净资产的比例为1.37%。公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司董事会

2024年4月24日