兴业证券股份有限公司

关于青木科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青木

科技股份有限公司（以下简称“青木科技”或“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对青木科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16666667 股，发行价格为 63.10元/股，募集资金总额为人民币105166.67万元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为95111.24万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

本报告期内，公司实际使用募集资金10601.28万元，其中：募投项目实际使用募集资金7888.42万元，节余募集资金补充流动资金2712.86万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金及利息80023.63万元。期末尚未使用的募集资金账户余额为18965.70万元，其中闲置募集资金现金管理余额12700.00万元，募集资金专户期末活期余额为6265.70万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额95111.24

1项目金额

加：收入利息净额3878.09

减：以前年度已使用募集资金金额69422.35

其中：投入募集项目总额58966.47

节余募集资金永久补充流动资金1455.88

超募资金永久补充流动资金9000.00

减：本年度已使用募集资金金额10601.28

其中：投入募集项目总额7888.42

节余募集资金永久补充流动资金2712.86

截止2025年12月31日的募集资金账户余额18965.70

其中：用于现金管理余额12700.00

募集资金专户活期余额6265.70

注：上表系根据募集资金专户存放银行2025年12月31日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法

律法规的有关规定，修订了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及招商银行股份有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司广州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有限公司会同兴业证券与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；公司及公司全资子公司青源（广州）投资有限公司（以下简称“青源投资”）以及青源投资全资子公司浙江青丰科技有限公司会同兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限

2公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议得到了切实履行。

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目中“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日在巨潮资讯网分别披露的《关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》

《2024年年度股东大会决议公告》。为规范募集资金管理，公司根据《募集资金三方监管协议》等相关规定，就“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的募集资金专户办理注销手续。详见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网分别披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币6265.70万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币12700.00万元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元开户主体银行名称银行账号资金用途期末余额青木科技股份上海浦东发展银行股份有

182210078801000001767活期存款0.00有限公司限公司广州开发区支行

青木科技股份汇丰银行(中国)有限公司广

629227950050活期存款0.00

有限公司州分行

广州启投电子汇丰银行(中国)有限公司广

629-291337-050活期存款0.00

商务有限公司州分行

广州允能科技汇丰银行(中国)有限公司广

629-261058-050活期存款0.00

有限公司州分行

青木科技股份招商银行股份有限公司广120906668110112活期存款0.03

1青木数字技术股份有限公司于2024年7月完成名称变更的工商登记，变更后企业名称为“青木科技股份有限公司”，下同。

3开户主体银行名称银行账号资金用途期末余额

有限公司州东风支行青木科技股份上海浦东发展银行股份有

82210078801400002247活期存款2461.32

有限公司限公司广州开发区支行青源（广州）投上海浦东发展银行股份有

82210078801200002248活期存款0.04

资有限公司限公司广州开发区支行浙江青丰科技上海浦东发展银行股份有

82210078801900002249活期存款273.18

有限公司限公司广州开发区支行青木科技股份招商银行股份有限公司广

120906668110109活期存款3531.14

有限公司州东风支行

小计6265.70

现金管理余额12700.00

合计18965.70

注：上表系根据募集资金专户存放银行2025年12月31日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、2025年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况公司于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中“电商综合服务运营中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将该项目节余资金用于永久补充流动资金。本报告期之前，公司已将1455.88万元

4节余募集资金（含利息收入和现金管理收益等）由募集资金专户转入一般户用于永久补流。

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，鉴于公司“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”已达到可使用状态，公司对上述项目进行结项，并将结项后的节余募集资金用于永久性补充流动资金。本报告期内，公司已将2712.86万元节余募集资金（含利息收入和现金管理收益等）由募集资金专户转入一般户用于永久补流。

（六）超募资金使用情况公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币9000万元用于永久补充流动资金。本报告期之前，公司已将该超募资金9000万元转入一般户用于永久补充流动资金。

公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第

十三次会议，于2023年3月22日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23095.50万元和部分超募资金17863.17万元合计40958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币29000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额

5度自股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止，在前述额度

和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为18965.70万元，其中

6265.70万元存放在公司募集资金专户中，12700.00万元用于现金管理。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生改变募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，子公司出纳人员因操作失误，误将一笔105.00万元的业务支出，从代理品牌推广与渠道建设项目募集资金专户（该笔资金原计划产生节余）中支付。公司发现后，已及时将该笔资金全额转回至原募集资金专户。本次事件未造成募集资金损失，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，亦不构成募集资金违规使用。公司已组织相关人员加强对募集资金管理制度的学习，并将持续定期自查，后续严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定规范使用募集资金。除前述情况外，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：除出纳误操作事项外，公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规章的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构已提示上市公司尽快确定剩余募集资金用途，持续做好信息披露相关工作。

（以下无正文）6（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青木科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：____________________________陈全王贤兴业证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入

募集资金总额95111.24募集资金总10601.28额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入

累计变更用途的募集资金总额40958.67募集资金总80023.63

累计变更用途的募集资金总额比例43.06%额截至期末投本年项目可行是否已变更截至期末项目达到预定

承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本年度投资进度（%）度实是否达到性是否发

项目（含部累计投入可使用状态日向诺投资总额总额（1）入金额（3）＝（2）现的预计效益生重大变分变更）金额（2）期

/（1）效益化承诺投资项目

1.电商综合服务运营中心建22024年3月12是29099.909085.100.008445.96100.00/不适用否

设项目日

2.代理品牌推广与渠道建设2025年3月31

是14988.0511907.35221.7510956.88100.003/不适用否项目日

3.消费者数据中台及信息化42025年3月31是9880.059880.05380.368894.36100.00/不适用否

能力升级建设项目日

2本项目已于本报告期内结项。具体情况详见“三、2025年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。

3本项目已于本报告期内结项。具体情况详见“三、2025年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。

4本项目已于本报告期内结项。具体情况详见“三、2025年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。4.补充流动资金否10000.0010000.000.0010069.38100.69//不适用否

2026年3月22

5.仓储物流中心项目否-40958.677286.3128488.3169.55/不适用否

日6.结项并将节余募集资金（含利息和理财收益）永久补充是--2712.864168.74/不适用否流动资金

承诺投资项目小计63968.0081831.1710601.2871023.63超募资金投向

永久补充流动资金不适用9000.009000.00-9000.00100.00/-//

尚未确定用途的超募资金/22143.244280.07--/////

超募资金投向小计/31143.2413280.07-9000.00/////

合计95111.2495111.2410601.2880023.63未达到计划进度或预计收益不适用

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，在保证募投项目建设资金需求的前超募资金的金额、用途及使提下，使用超募资金人民币90000000.00元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，累计已使用9000万元用于永久用进展情况补充流动资金。

公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，于2023年3月22日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23095.50万元和部分超募资金17863.17万元合计40958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。

募集资金投资项目实施地点不适用变更情况

公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023年3月22日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23095.50万元和部分超募资金17863.17万元合计40958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”，并于2023年3月7日发布《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设募集资金投资项目实施方式新项目的公告》。

调整情况公司于2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实施方式，调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的内部投资结构及将“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年3月31日，并于2024年1月11日发布《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的公告》。

公司于2022年6月10日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目和已支付发行费用及置换情况的自筹资金，置换先期投入募集资金投资项目金额为人民币12024.50万元，置换募集资金已支付发行费用金额为663.83万元，合计12688.33万元。公司已完成了置换。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023年3月22日召开的2023年第一次临项目实施出现募集资金节余时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，的金额及原因同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23095.50万元和部分超募资金17863.17万元合计40958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中“电商综合服务运营中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将该项目节余资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”均已达到项目预期建设目标，同意公司将该项目进行结项并将节余募集资金及利息（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。截至2025年12月31日，募集资金专用账户余额为人民币18965.70万元（包括累计尚未使用的募集资金用途及收到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额），其中以现金管理形式存放的金额为12700.00万元，以活期存款形去向

式存放的金额为6265.70万元。

报告期内，子公司出纳人员因操作失误，误将一笔105.00万元的业务支出，从代理品牌推广与渠道建设项目募集资金专户（该笔资金原计划产生节余）中支付。公司发现后，已及时将该笔资金全额转回至原募集资金专户。本次事件未造成募集资金损失，不募集资金使用及披露中存在存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，亦不构成募集资金违规使用。公司已组织相关人员加强对募集资金管理制度的问题或其他情况的学习，并将持续定期自查，后续严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定规范使用募集资金。除前述情况外，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：上表系根据募集资金专户存放银行2025年12月31日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项截至期末截至期末本年度实是否达变更后的项目可行对应的原承诺项目拟投入实际累计投资进项目达到预定可本年度实变更后的项目际投入金到预计性是否发生重大变

目募集资金投入金额度（%）（3）使用状态日期现的效益额效益化

总额（1）（2）=（2）（/1）电商综合服务运营中心建设电商综合服务运

9085.100.008445.96100.0052024年3月12日/不适用否

项目营中心建设项目代理品牌推广与渠道建设项代理品牌推广与

11907.35221.7510956.88100.0062025年3月31日/不适用否

目渠道建设项目消费者数据中台消费者数据中台及信息化能

及信息化能力升9880.05380.368894.36100.0072025年3月31日/不适用否力升级建设级建设电商综合服务运营中心建设项

仓储物流中心项目目、代理品牌推40958.677286.3128488.3169.552026年3月22日/不适用否广与渠道建设项目及超募资金

合计71831.177888.4256785.51-----

5本项目已于本报告期内结项。具体情况详见“三、2025年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。

6本项目已于本报告期内结项。具体情况详见“三、2025年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。

7本项目已于本报告期内结项。具体情况详见“三、2025年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。公司于2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司改变原因、决策程序及信息

变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实施方式，调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及披露情况说明(分具体项目)信息化能力升级建设项目”的内部投资结构及将“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年3月31日。

未达到计划进度或预计收益不适用

的情况和原因(分具体项目)改变后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。