证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2026-003

广东万年青制药股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募

集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日

召开第三届董事会第十次会议，并于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。具体内容详见公司于2025年12月16日及2025年12月

31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

因募集资金现金管理的需要，公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：

账户名称开户机构资金账号广东万年青制药股份有限公司中信建投证券股份有限公司63444840

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户

仅用于公司闲置募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

1二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理

的进展情况近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

（一）本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况序购买金额预计年化资金来受托方产品名称产品类型起息日到期日号（万元）收益率源中信建投中信建投收益凭

浮动收益2026.1.2027.1.1募集资

1证券股份证“看涨宝”9744000≥0.5%

凭证215金有限公司期公司与上述受托方均不存在关联关系。

（二）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。

2、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资

金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存

2在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进

行适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（四）截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况金额预计（实是否序资金

受托方产品名称产品类型（万际）年化起息日到期日到期号来源

元）收益率赎回中信证券非保本浮

2026.01.2026.01.自有

1华南股份天天利财动收益型20003.00%否

1929资金

有限公司理财产品广东华兴

2026.6.2

银行股份单位大额存单15002025.12.募集

2定期存款1.6%4后可赎否

有限公司2025年第0401期024资金回汕头分行国联民生

国联民生诚鑫207固定收益2025.12.2026.6.1募集

3证券股份50001.40%否

号固定收益凭证凭证120资金有限公司中信证券非保本浮

2025.12.2025.12.自有

4华南股份天天利财动收益型20003.00%是

922资金

有限公司理财产品固定收益中信建投中信建投稳健增益

类集合资3.5%、2025.12.自有

5证券股份26号集合资产管5002026.3.2否

产管理计3.55%2资金有限公司理计划划国投证券

国投证券收益凭浮动收益0.1%或2025.10.2026.10.募集

6股份有限1000否

证-专享340号凭证3.55%2119资金公司国投证券

国投证券收益凭浮动收益2025.07.2025.09.募集

7股份有限10003.18%是

证-专享322号凭证3030资金公司

光大理财阳光金增利乐享日2026.01.非保本浮1.85%-2025.07.自有

8有限责任开1号(180天最60019后可赎否

动收益型2.55%23资金

公司低持有)回国投证券本金保障

国投证券收益凭2025.04.2025.07.募集

9股份有限型浮动收10003.69%是

证-专享297号1515资金公司益凭证中国农业

2025年第8期人2025.03.2026.03.自有

10银行汕头定期存款40001.35%否

民币公司银利多1515资金金海支行国投证券本金保障

国投证券收益凭2025.01.2025.04.募集

11股份有限型浮动收10003.44%是

证-专享276号0603资金公司益凭证

3中信建投本金保障

中信建投收益凭证2025.01.2026.01.募集

12证券股份型浮动收40001.50%是

“看涨宝”581期0605资金有限公司益凭证广东华兴

银行股份单位大额存单10002024.12.2025.12.募集

13定期存款2.00%是

有限公司2024年第1201期02323资金汕头分行广东华兴

银行股份单位大额存单2024.12.2025.12.募集

14定期存款50002.00%是

有限公司2024年第1001期2322资金汕头分行民生证券民享361天本金保障

2024.12.2025.12.募集

15股份有限241211专享固定型固定收50002.20%是

1207资金

公司收益凭证益凭证中国农业银行股份2024年第3期人

2024.03.2025.03.自有

16有限公司民币公司银利多产定期存款40001.70%是

1314资金

汕头金海品支行

中信建投平安信托固益联2026.01.

2024.01.自有

17 证券股份 1M-9 号集合资金 信托计划 110 3.4%-3.9% 22 后可赎 否

22资金

有限公司信托计划回

中信建投平安信托固益联2026.02.

2023.11.自有

18 证券股份 1M-8 号集合资金 信托计划 600 3.4%-3.9% 09 后可赎 否

08资金

有限公司信托计划回固定收益

安信证券安信资管季季盈12026.03.类集合资2023.11.自有

19资产管理号集合资产管理计5003.60%04后可赎否

产管理计03资金有限公司划回划中信建投平安信托固益联

2023.11.2025.02.自有

20 证券股份 3M-36 号集合资金 信托计划 1000 3.41% 是

0305资金

有限公司信托计划

中信建投平安信托固益联2026.01.

2023.10.自有

21 证券股份 1M-7 号集合资金 信托计划 400 3.4%-3.9% 28 后可赎 否

30资金

有限公司信托计划回光大理财

阳光金 12M 添利臻 非保本浮 2023.07. 2025.07. 自有

22有限责任8003.41%是

盈1号动收益型1315资金公司广东华兴

2023.11.

银行股份单位大额存单2022.11.自有

23定期存款10003.60%08后可赎否

有限公司2022年第0020期08资金回汕头分行兴业银行

股份有限2022.09.2025.09.自有

24大额存单定期存款30003.35%是

公司汕头2323资金分行广东华兴

2023.06.

银行股份单位大额存单2022.06.自有

25定期存款20004.05%02后可赎否

有限公司2022年第0011期02资金回汕头分行

4截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未

到期金额为25000.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为11710.00万元，未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范围。

三、备查文件

1、开户证明资料。

2、现金管理产品相关资料。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司董事会

2026年1月21日

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