证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2025-020

广东万年青制药股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就

2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经深圳证券交易所创业板上市委2021年第33次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3216号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40000000.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币10.48元，募集资金总额为人民币419200000.00元，扣除与发行有关的费用人民币49491913.40元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币

369708086.60元。募集资金总额人民币419200000.00元扣除券商承销费用

和保荐费用人民币32480000.00元后，剩余募集资金人民币386720000.00元（含尚未完成置换的预先投入募投项目的自筹资金人民币7613245.96元，以及尚未支付的发行费用人民币17011913.40元）已于2021年12月2日到账。

上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2021]21000600315号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况汇总如下：

单位：元

1项目金额

募集资金总额419200000.00

扣除券商承销费用和保荐费用32480000.00实际收到募集资金金额（含尚未置换预先投入募投项目的自筹资金

386720000.00和尚未支付的发行费用）

减：支付发行费用16823234.15

支付手续费3380.69

现金管理250000000.00

募集资金置换和项目投入金额89000067.56

加：利息收入1684053.50

理财收入25114654.88

募集资金专用账户期末余额57692025.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需求，公司从2021年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户类型存储余额

创兴银行有限公司汕头分行8000029960401301专用账户17818909.24

广东华兴银行汕头龙湖支行802880100064098专用账户15381508.00

中国农业银行股份有限公司汕头金海支行44100301040014723专用账户24491608.74

合计57692025.98

2三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所出具的鉴证意见经审核，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东万年青制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（华兴专字[2025]24014650031号），报告认为，公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构出具的核查意见经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

3附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：广东万年青制药股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额36970.81本年度投入募集资金总额84.02

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额8900.01

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更募集资金截至期末截至期末投项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金调整后投资本年度投本年度实

项目（含部承诺投资累计投入资进度(3)定可使用状到预计是否发生重投向总额(1)入金额现的效益分变更）总额金额(2)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目

1、中成药生产扩建项目否22579.9222579.920.000.000.00%2026.12.31不适用不适用否

2、研发中心建设项目否5481.885481.8884.02900.0116.42%2026.12.31不适用不适用否

3、补充营运资金项目否8000.008000.000.008000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计36061.8036061.8084.028900.0124.68%超募资金投向

1、尚未指定具体用途否909.01909.010.000.000.00%不适用不适用不适用否

超募资金投向小计909.01909.010.000.000.00%

合计36970.8136970.8184.028900.0124.07%

4未达到计划进度或预计收自募集资金到账以来，公司积极推进“中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”等募投项目的实施，但在推进实施过程中，募

益的情况和原因【分具体投项目的设计建设存在较多不可控因素，包括宏观经济环境变化、市场变化及技术变化等，受此因素影响，公司基于谨慎性的考虑，募投项目】以维护公司和全体股东的利益为前提，坚持募集资金使用效率和效益最大化，故投入进度有所放缓。

项目可行性发生重大变化无的情况说明

超募资金909.01万元，尚未指定具体用途。公司于2024年12月18日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，超募资金的金额、用途及并于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金使用进展情况管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至报告期末，公司已使用2.5亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况

募集资金投资项目先期投公司于2022年4月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，入及置换情况同意公司使用募集资金761.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，公司已完成上述募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况

公司于2024年12月18日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于2025年1月3日召开2025年第一次临时用闲置募集资金进行现金股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运管理情况营和募集资金投资项目建设的情况下使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至报告期末，公司已使用2.5亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

项目实施出现募集资金结无余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途公司于2024年12月18日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于2025年1月3日召开2025年第一次临时及去向股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常

5运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

截至报告期末，公司已使用2.5亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

公司于2024年7月18日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目继募集资金使用及披露中存续延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下对募集资金投资项目“中成药生产扩建在的问题或其他情况项目”、“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期再次进行调整，由2024年12月31日延长至2026年12月31日。

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