常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:301115证券简称:建科股份公告编号:2024-034
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)224940073.21201055461.0811.88%归属于上市公司股东的净利
3428661.1225896987.88-86.76%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-3144736.7414010419.77-122.45%
(元)经营活动产生的现金流量净
-15667678.14-60693145.1974.19%额(元)
基本每股收益(元/股)0.02000.1400-85.71%
稀释每股收益(元/股)0.02000.1400-85.71%
加权平均净资产收益率0.13%0.99%-0.86%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)3665008697.373902935969.68-6.10%归属于上市公司股东的所有
2633613757.862685267415.87-1.92%
者权益(元)
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(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-50993.43固定资产、使用权资产处置损益资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
2451735.31
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动6851295.11损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准
60000.01
备转回
债务重组损益10715.96除上述各项之外的其他营业外收入和
-1529425.86支出其他符合非经常性损益定义的损益项
730978.31个人所得税代征代扣手续费返还
目
减:所得税影响额1514546.14
少数股东权益影响额(税后)436361.41
合计6573397.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税代征代扣手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用单位:元
1、资产负债表项目
项目2024年3月31日2024年1月1日增减变动幅度变动原因
短期借款159850807.65118153064.1735.29%主要系短期借款增加所致
应付账款234330257.49399265390.54-41.31%主要系支付供应商货款所致
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应付职工薪酬48570291.20131983851.06-63.20%主要系报告期支付年终奖所致
应交税费21748396.5641563536.33-47.67%主要系缴纳企业所得税及增值税所致
长期借款36000000.00不适用主要系长期借款增加所致
库存股126236002.2471149111.5277.42%主要系公司回购股份所致
其他综合收益-187893.8951753.59不适用主要系汇率变动所致
2、利润表项目
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动幅度变动原因主要系公司对外业务拓展销售
销售费用23741935.3314344976.1465.51%人员数量增加及2023年非同一控制下企业合并增加所致
主要系公司加强研发投入,储研发费用22976974.5316247517.3241.42%备人员及非同一控制下企业合并增加所致
财务费用1882018.49-609235.56不适用主要系借款利息及非同一控制下企业合并增加所致信用减值损失(损失11808464.248118633.15不适用主要系应收账款坏账转回所致以“-”号填列)资产减值损失(损失591419.29337253.39不适用主要系合同资产转回减值所致以“-”号填列)投资收益(损失以“-”主要系2023年联营企业分红
2482025.163813004.90-34.91%号填列)及2024年联营企业投资收益变动所致资产处置收益(损失-45091.72-574763.70不适用主要系2023年子公司生产用以“-”号填列)地被征收所致
营业外支出1556444.99193314.33705.14%主要系捐款所致
所得税费用3200923.742260129.2341.63%主要系子公司企业所得税增加所致
净利润1973698.0323330440.55-91.54%主要系公司人员增加及研发投入等费用增加所致
3、现金流量表项目
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动幅度变动原因
经营活动产生的现金-15667678.14-60693145.19不适用主要系销售商品、提供劳务收流量净额到的现金增加所致
投资活动产生的现金47033657.26-117505419.60不适用主要系募集资金现金管理、支流量净额付检验检测总部建设项目所致
筹资活动产生的现金5552570.5822283923.96-75.08%主要系母公司回购公司股份所流量净额致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数25066报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
杨江金境内自然人12.43%23027052.0023027052.00不适用0.00苏州奔牛股权境内非国有法投资中心(有7.44%13775000.0013775000.00不适用0.00人限合伙)苏州石庄股权境内非国有法投资中心(有7.28%13478950.0013478950.00不适用0.00人限合伙)
余荣汉境内自然人6.01%11126470.0011126470.00不适用0.00
周剑峰境内自然人3.08%5696780.004372585.00不适用0.00
余方境内自然人2.70%5000000.005000000.00不适用0.00
刘小玲境内自然人2.17%4027268.003070451.00不适用0.00常州青枫股权投资管理有限
公司-常州灿
其他1.78%3300000.000.00不适用0.00星产业投资基金合伙企业(有限合伙)
汪永权境内自然人1.37%2541133.000.00不适用0.00桐乡虹泉股权境内非国有法
投资合伙企业1.29%2390000.000.00不适用0.00人(有限合伙)前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量常州青枫股权投资管理有限公司
-常州灿星产业投资基金合伙企3300000.00人民币普通股3300000.00业(有限合伙)
汪永权2541133.00人民币普通股2541133.00桐乡虹泉股权投资合伙企业(有
2390000.00人民币普通股2390000.00限合伙)
常州市晋陵投资集团有限公司1902497.00人民币普通股1902497.00
苏州安歆环境科技有限公司1800000.00人民币普通股1800000.00
张朝辉1644000.00人民币普通股1644000.00
宋文英1433665.00人民币普通股1433665.00
金卫民1367180.00人民币普通股1367180.00
周剑峰1324195.00人民币普通股1324195.00
徐汉东1263180.00人民币普通股1263180.00公司控股股东、实际控制人杨江金与苏州奔牛股权投资中心(有限合伙)、苏州石庄股权投资中心(有限合伙)为一致行动人,余荣汉与余方为父女关系。除此之外,公司前10名股东之间无其他关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系。公司未知前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如无
有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
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□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股股东名本期解除限售本期增加限售限售原期初限售股数期末限售股数拟解除限售日期称股数股数因
担任公司董事期间,遵守董监高减持的相关规定;
高管锁
股权激励解除限售:自授
定股、
周剑峰5696780.005296780.003972585.004372585.00予上市日起满12个月后股权激
分三期解除限售,每期解励限售除限售的比例分别为
40%、30%、30%。
担任公司董事期间,遵守董监高减持的相关规定;
高管锁
股权激励解除限售:自授
定股、
刘小玲4027268.003827268.002870451.003070451.00予上市日起满12个月后股权激
分三期解除限售,每期解励限售除限售的比例分别为
40%、30%、30%。
担任公司董事期间,遵守董监高减持的相关规定;
高管锁
股权激励解除限售:自授
定股、
黄海鲲1501000.001301000.00975750.001175750.00予上市日起满12个月后股权激
分三期解除限售,每期解励限售除限售的比例分别为
40%、30%、30%。
担任公司董事期间,遵守董监高减持的相关规定;
高管锁
股权激励解除限售:自授
定股、
吴海军1076000.00876000.00657000.00857000.00予上市日起满12个月后股权激
分三期解除限售,每期解励限售除限售的比例分别为
40%、30%、30%。
高管锁担任公司监事期间,遵守李金林595896.0019300.00576596.00定股董监高减持的相关规定
高管锁担任公司监事期间,遵守朱晔135550.0019300.00116250.00定股董监高减持的相关规定参加股自授予上市日起满12个
权激励股权激月后分三期解除限售,每
4346400.0098400.004248000.00
的其他励限售期解除限售的比例分别为
股东40%、30%、30%。
合计17378894.0011438048.008475786.0014416632.00
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三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年3月4日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金(不低于人民币3000万元(含),且不超过人民币6000万元(含))以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见巨潮资讯网披露相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金365058769.30308877359.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产714484206.81826344906.83衍生金融资产
应收票据104421568.27105010620.25
应收账款893150039.311109005624.67
应收款项融资7436383.3510213931.19
预付款项14337765.2612264057.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44165643.7736451047.52
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44678912.8737125330.91
其中:数据资源
合同资产113958972.47104854970.59持有待售资产
一年内到期的非流动资产666147.45666147.45
其他流动资产383231701.15379196539.20
流动资产合计2685590110.012930010535.14
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2844531.542814340.51
长期股权投资12277237.5213265662.35其他权益工具投资
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其他非流动金融资产13083900.0013083900.00
投资性房地产3288494.024389035.69
固定资产280778622.20288469666.03
在建工程168335371.17147263096.57生产性生物资产油气资产
使用权资产73521274.4965486559.33
无形资产66570492.3168400276.21
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉175569171.18175569171.18
长期待摊费用30145728.2633569085.24
递延所得税资产28570603.5130781960.68
其他非流动资产124433161.16129832680.75
非流动资产合计979418587.36972925434.54
资产总计3665008697.373902935969.68
流动负债:
短期借款159850807.65118153064.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据39192363.9053983190.79
应付账款234330257.49399265390.54预收款项
合同负债63729037.1253889867.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬48570291.20131983851.06
应交税费21748396.5641563536.33
其他应付款143334761.07152672596.48
其中:应付利息
应付股利1779750.001779750.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29661803.1226644043.42
其他流动负债77647055.8469376578.30
流动负债合计818064773.951047532119.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款36000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债56193340.7850357613.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12347736.6914020911.20
递延所得税负债8323286.938915346.82
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其他非流动负债
非流动负债合计112864364.4073293871.45
负债合计930929138.351120825990.51
所有者权益:
股本185248000.00185385000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1968757337.371966133263.86
减:库存股126236002.2471149111.52
其他综合收益-187893.8951753.59
专项储备6389220.078632074.51
盈余公积71505273.6371150926.97一般风险准备
未分配利润528137822.92525063508.46
归属于母公司所有者权益合计2633613757.862685267415.87
少数股东权益100465801.1696842563.30
所有者权益合计2734079559.022782109979.17
负债和所有者权益总计3665008697.373902935969.68
法定代表人:杨江金主管会计工作负责人:周剑峰会计机构负责人:刘小玲
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入224940073.21201055461.08
其中:营业收入224940073.21201055461.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本244708097.51200396348.89
其中:营业成本144583152.79126720356.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1199326.101169623.79
销售费用23741935.3314344976.14
管理费用50324690.2742523110.24
研发费用22976974.5316247517.32
财务费用1882018.49-609235.56
其中:利息费用2241840.80699287.23
利息收入636105.341488673.04
加:其他收益4958528.224526912.58投资收益(损失以“-”号填2482025.163813004.90
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列)
其中:对联营企业和合营
-988424.83163504.90企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
6682628.458884089.75“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
11808464.248118633.15
列)资产减值损失(损失以“-”号填
591419.29337253.39
列)资产处置收益(损失以“-”号填-45091.72-574763.70
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6709949.3425764242.26
加:营业外收入21117.4219641.85
减:营业外支出1556444.99193314.33四、利润总额(亏损总额以“-”号填
5174621.7725590569.78
列)
减:所得税费用3200923.742260129.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1973698.0323330440.55
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
1973698.0323330440.55号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3428661.1225896987.88
2.少数股东损益-1454963.09-2566547.33
六、其他综合收益的税后净额-471446.53129251.73归属母公司所有者的其他综合收益
-239647.48129251.73的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-239647.48129251.73合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-239647.48129251.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-231799.05税后净额
七、综合收益总额1502251.5023459692.28归属于母公司所有者的综合收益总
3189013.6426026239.61
额
归属于少数股东的综合收益总额-1686762.14-2566547.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02000.1400
(二)稀释每股收益0.02000.1400
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:杨江金主管会计工作负责人:周剑峰会计机构负责人:刘小玲
3、合并现金流量表单位:元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金403989022.51243507678.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14495.8755180.89
收到其他与经营活动有关的现金21385464.415244510.63
经营活动现金流入小计425388982.79248807369.88
购买商品、接受劳务支付的现金168217241.78133379243.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金187839078.83140135294.51
支付的各项税费26245821.6110424587.67
支付其他与经营活动有关的现金58754518.7125561389.79
经营活动现金流出小计441056660.93309500515.07
经营活动产生的现金流量净额-15667678.14-60693145.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金146520000.00
10常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2024年第一季度报告
取得投资收益收到的现金2191726.202276076.78
处置固定资产、无形资产和其他长
5940.001769274.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计148717666.204045350.78
购建固定资产、无形资产和其他长
66684008.9433250770.38
期资产支付的现金
投资支付的现金33000000.0088300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2000000.00
投资活动现金流出小计101684008.94121550770.38
投资活动产生的现金流量净额47033657.26-117505419.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5310000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金115976376.1639650000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计121286376.1639650000.00
偿还债务支付的现金33190000.008100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1348059.193771364.11
现金
其中:子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金81195746.395494711.93
筹资活动现金流出小计115733805.5817366076.04
筹资活动产生的现金流量净额5552570.5822283923.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-80771.39-3555.14影响
五、现金及现金等价物净增加额36837778.31-155918195.97
加:期初现金及现金等价物余额308877359.17499108013.16
六、期末现金及现金等价物余额345715137.48343189817.19
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
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