建科股份:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301115证券简称：建科股份公告编号：2025-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科股份”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，将公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】920号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）45000000 股，每股面值人民币1.00元每股发行价格为42.05元，募集资金总额为1892250000.00元，扣除承销保荐费（不含税）112375254.72元和其他相关发行费用（不含税）

28244432.18元后，实际募集资金净额1751630313.10元。募集资金已于2022年8月25日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2022】 210Z0024 号《验资报告》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。（二）募集资金使用及结余情况截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

一、首次公开发行募集资金总额1892250000.00

减：发行费用140619686.90

二、首次公开发行募集资金净额1751630313.10

三、截止本期累计已使用的募集资金830944525.03

（一）截止本期末募投项目已使用资金296862663.60

1、截止上期末累计已使用的募集资金194501186.97

其中：置换预先投入自筹资金8722432.75

募投项目已使用资金185778754.22

2、本期募投项目已使用资金102361476.63

（二）截止本期末已使用超募资金永久补充流动资金340000000.00

1、截止上期末已使用超募资金永久补充流动资金160000000.00

2、本期已使用超募资金永久补充流动资金180000000.00

（三）截止本期末已使用超募资金支付股权受让款101507000.00

1、截止上期末已使用超募资金支付股权受让款96639000.00

2、本期已使用超募资金支付股权受让款4868000.00

（四）截止本期末已使用超募资金回购公司股票92399741.43

1、截止上期末已使用超募资金回购公司股票30000000.00

2、本期已使用超募资金回购公司股票62399741.43

（五）截止本期末已使用超募资金投入研发中心升级建设项目175120.00

1、本期已使用超募资金投入研发中心升级建设项目175120.00

四、截止本期末闲置募集资金理财、定期存款余额940460000.00

五、利息收入与理财收益83894066.64

（一）截止上期末利息收入与理财收益52028831.42

（二）本期利息收入与理财收益31865235.22

其中：存款利息收入8174970.64

理财收益23694957.66

减：手续费支出4693.08

六、截止2024年12月31日募集资金专用账户余额64119854.71

二、募集资金管理和存储情况根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

常州分行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司

常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行、南京银行股份有限

公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行和保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

序号银行名称账号金额（元）

1招商银行股份有限公司常州天宁支行51990226121020610973.20

江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支

2114210000002112839018626.34

行

3苏州银行股份有限公司常州新北支行5119340000120837900.19

4交通银行股份有限公司常州清潭路支行3240062900120003953313793315.53

5南京银行股份有限公司常州钟楼支行10102700000011152764020.32

6中国农业银行股份有限公司常州都市桃源支行10612101040011294528022.80

7中国工商银行股份有限公司常州薛家支行110504091911999999634752.36

江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支

811425000000212062704596.17

行

9苏州银行股份有限公司常州新北支行5125270000120233859.77

江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支

10114290000003043514998743.41

行

11宁波银行股份有限公司南京分行营业部（注1）86031110000625474195044.62

合计64119854.71

注1：公司在宁波银行股份有限公司南京分行营业部开立了超募资金、闲置募集资金现金管理专用结

算账户86031110000625474，专用于超募资金、闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的结算；并与宁

波银行股份有限公司南京分行签订了《账户监管协议》。

三、2024年度募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额175163.0334980.43金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额-83094.44金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项目达到预定承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资本年度投入金截至期末累计截至期末投资进度本年度实现的是否达到预计项目可行性是否发

项目（含部可使用状态日投向投资总额总额(1)额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)效益效益生重大变化分变更）期承诺投资项目

1、检验检测总部建设项目否67125.4567125.459727.8823450.5834.94%2025.8.31不适用不适用否

2、区域实验室建设项目否13366.2813366.28-320.512.40%2025.8.31不适用不适用否

3、信息中心升级建设项目否3708.503708.5059.90331.208.93%2025.8.31不适用不适用否

4、研发中心建设项目否7732.077732.07448.36583.977.55%2025.8.31不适用不适用否

5、补充流动资金否5000.005000.00-5000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计96932.3096932.3010236.1429686.2630.63%超募资金投向

1、永久补充流动资金34000.0034000.0018000.0034000.00100.00%

2、股权收购15390.0015390.00486.8010150.7065.96%

3、回购公司股票9239.979239.976239.979239.97100.00%

4、研发中心升级项目5754.925754.9217.5117.510.30%

5、尚未指定用途13845.8413845.84

超募资金投向小计78230.7378230.7324744.2853408.1868.27%

合计175163.03175163.0334980.4283094.4447.44%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体详见本专项报告六、其他相关说明项目）项目可行性发生重大变化本期不适用的情况说明

1、公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币175163.03万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为78230.73万元。

2、（1）公司于2022年9月1日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议超募资金的金额、用途及案》，同意公司使用部分超募资金6000万元永久补充流动资金。

使用进展情况（2）公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金10000万元永久补充流动资金。

（3）2024年8月27日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分超募资金18000万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。

（4）截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金34000万元永久补充流动资金。

3、（1）公司于2023年8月8日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购杭州西南检测技术股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以部分超募资金7640万元（收购总价为8090万元，扣除前期以自有资金支付的定金450万元后为7640万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）收购杭州西南检测技术股份有限公司55%股权。公司本期使用超募资金支付该股权转让款161.80万元，截至2024年12月31日，公司已使用超募资金支付该股权转让款合计4551.20万元。

（2）公司于2023年10月11日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司部分股权的议案》，根据公司战略发展需求，公司拟以部分超募资金7750万元（收购总价为8250万元，扣除前期以自有资金支付的定金500万元后为7750万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）收购冠标检测55%股权。公司本期使用超募资金支付该股权转让款325万元，截至2024年12月31日，公司已使用超募资金支付该股权转让款合计5599.50万元。

（3）截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金10150.70万元支付股权转让款。

4、（1）公司于2023年12月13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部

分超募资金（不低于人民币3000万元（含），且不超过人民币6000万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。

（2）公司于2024年3月4日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超

募资金（不低于人民币3000万元（含），且不超过人民币6000万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。

（3）截至2024年12月31日，公司累计转出超募资金9239.97万元存放于回购公司股份专户，累计回购公司股份5903011股，累计支付回购公司股份资金

总额9239.97万元。

5、公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于研发中心升级项目的议案》，为增强公司市场与技术服务能力，不断完善技术研发基础设施条件，进一步扩大公司研发中心的规模，满足下游市场不断提升的服务需求，助力公司项目开展与业务拓展，公司拟使用部分超募资金5754.92万元用于研发中心升级项目。截至2024年12月31日，公司已使用超募资金17.51万元支付该项目款项。

募集资金投资项目实施地本期不适用点变更情况募集资金投资项目实施方本期不适用式调整情况公司于2022年10月25日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）总计1652.90万元。公司独立董事、保荐机构对募集资金投资项目先期投

该议案发表了同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行了入及置换情况审验，并于 2022年 10月 25日出具了容诚专字[2022]210Z0261号《关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月27日，公司披露了《关于用募集资金置换先期投入的公告》。

用闲置募集资金暂时补充本期不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资管理情况金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币110000万元（含本数）的部分超募资金及暂时闲置募集资金、公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元（含本数）自有闲置资金适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该议案发表了同意意见。截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金87246万元购买银行理财产品，使用闲置募集资金6800万元办理银行定期存款。

项目实施出现募集资金节本期不适用余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截止2024年12月31日，公司募集资金余额为100457.99万元（含利息），使用闲置募集资金94046万元购买银行理财产品及办理银行定期存款，剩余6411.99及去向万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金账户内。

募集资金使用及披露中存公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地

在的问题或其他情况披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、其他相关说明

因市场环境的变化及公司战略规划的演进，同时为确保公司的服务或技术能够满足市场当前和未来的需求，符合公司整体的战略规划方向，为了保障募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则对部分募集资金投资项目进行了调整。

公司于2025年1月10日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整及延期的议案》，同意以

自有资金追加“检验检测总部建设项目”的投资总额、调整该募投项目投资明