佳缘科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

1关于佳缘科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA90319号

佳缘科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技公司”）募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交鉴证报告第1页易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映佳缘科技公司募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，佳缘科技公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

的相关规定编制，如实反映了佳缘科技公司募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供佳缘科技公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国*上海二〇二六年四月二十二日鉴证报告第2页佳缘科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告佳缘科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3309号”文《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23073300.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为46.80元。截至2022年 1月 11日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）23073300.00股，募集资金总额1079830440.00元，扣除承销费和保荐费68677215.98元后的募集资金为人民币1011153224.02元，已由中信证券股份有限公司于2022年1月11日存入公司开立在成都银行科技支行1001300000944790；扣除其他发行费用人民币

16160383.83元后，实际募集资金净额为人民币994992840.19元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZA90003号验资报告。

(二)公司募集资金使用情况：

截至2025年12月31日，公司未使用的募集资金241694301.26元，本期使用及结余金额情况为：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额994992840.19

减：募集资金累计投入796418697.16

银行手续费等支出8470.53

加：募集资金利息收入7813698.59

募集资金理财产品收益31881278.00

募集资金其他现金管理收益3433652.17

2025年12月31日尚未使用募集资金余额241694301.26

其中：暂时补充流动资金尚未归还至专户余额70905051.01专项报告第1页佳缘科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司于2021年12月30日分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有

限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及保荐机构中

信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司川石.克锐达金刚石钻头有限公司为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账户。2024年12月3日，公司及川石.克锐达分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行

及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述监管协议的内容与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。

公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000.00万元以上的或者

募集资金净额的20%（按照孰低原则），公司及银行应当及时通知保荐机构，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账号期末余额存储方式

成都银行股份有限公司科技支行1001300000944790120765122.13活期

成都银行股份有限公司科技支行100130000096477567982.57活期

交通银行股份有限公司成都高新区支行51151106001300162689438648855.82活期

中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行12127418265135179.51活期专项报告第2页佳缘科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告募集资金存储银行名称银行账号期末余额存储方式

成都银行股份有限公司科技支行10013000012291776193800.34活期

交通银行成都高新区支行5115110600130036891255078309.88活期

合计170789250.25

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了第三

届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，以及于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募投项目实施地点及实施方式事项。

（1）变更实施地点及实施方式的情况

1）公司拟将募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333号”。

募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。

2）公司拟将募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为成都市“高新区（西区）天辰路 333 号”

及“北京市海淀区建枫路（南延）6号院”。

募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。

（2）变更实施地点及实施方式的原因

根据公司发展规划，变更后的实施地点可以实现公司产品的研发、生产、测试、试验、交付等环节的闭环管理。通过整合上下游降低管理成本，可以提高管理有效性。独立封闭园区有利于网络信息安全业务的安全性得到进一步保障。此外，基于信息化数据平台升级建设同步完成企业数据中心建设，将有力推动各项科研任务的快速迭代，促使项目交付效率提升。

随着公司在北京设立研发中心，多项重要研发项目相继在北京得以落地、释放。充分专项报告第3页佳缘科技股份有限公司

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考虑公司的战略发展及规划布局，结合市场需求和业务拓展的需要，公司出于后续优化研发及检测中心建设项目建设、使用效果等综合考虑，增加了实施地点北京市海淀区建枫路（南延）6号院。

基于募投项目实施地点变更，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，经公司综合考虑募集资金投资项目实际情况，对募投项目实施方式同步予以变更。

（3）变更实施地点及实施方式对公司的影响

本次募投项目实施地点及实施方式变更，是结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。不会对本募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。从长远规划来看，本次调整有利于公司更好地使用募集资金，提高募投项目建设质量，有利于优化生产布局、提高生产区空间利用率、节约资源，加快项目投产，并合理有效地配置资源，有助于公司长远健康发展。

2、公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司川石.克锐达金刚石钻头有限公司（以下简称“川石.克锐达”）为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的相关事宜，包括但不限于确定及签署新设立募集资金专项账户的相关协议及文件、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。具体详见公司2024年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的公告》。

（1）增加募投项目实施主体及开立募集资金专户的情况

为满足募投项目的实际开展需要，考虑募投项目实施的便利性，保障募投项目的顺利实施，公司拟增加全资子公司川石.克锐达为募投项目“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的实施主体。

公司将根据募集资金管理的要求，为本次募集资金投资项目新增的实施主体开立募集资金专项账户。为确保募集资金的规范管理和使用，保障募集资金投资项目的实施效率，由公司董事会授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的相关事宜，包括但不限于确定及签署新设立募集资金专项账户的相关协议及文件、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议，并根据项目的实施进度专项报告第4页佳缘科技股份有限公司

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分阶段由公司以借款或向川石.克锐达增资的方式由原募集资金专项账户转入本次新设募集资金专项账户等相关事项。

（2）本次增加募投项目实施主体对公司的影响

公司增加川石.克锐达为募投项目“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的实施主体，充分考虑了公司实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施。本次增加募投项目实施主体不存在与募集资金使用计划相冲突的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的业务发展和战略布局。

（3）募投项目延期的情况

1）本次募投项目延期的情况

结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目的全面、稳步推进，公司基于审慎性原则，在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目的预计达到可使用状态日期调整至2025年12月31日。

2）本次募投项目延期的原因

募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要实施目的系提高公司主营业务的研发创新水平，进一步提升公司主营业务的综合竞争实力等。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受市场环境、公司实际经营情况等多方面因素的影响，募投项目的实施进度慢于预期，预计无法在原计划时间内达到可使用状态，但目前募投项目的建设工作仍在有序推进中。

信息化数据平台升级建设项目以及研发及检测中心建设项目未达到计划进度原因主

要系：由于原项目实施地点的办公场所无法满足公司发展规划及业务承接的严格要求，因此，公司办公场所改扩建进度不及预期，设备购置进度延期，致使整体投资进度放缓。公司积极推动项目实施进度，不断寻找合适的项目实施地点以实现公司产品的研发、试制、测试、试验、联调等环节的闭环管理，公司已于2023年9月12日召

开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，对项目实施地点和实施方式进行了变更。2023年10月公司落实办公场所后，立即着手改建、装修工作，并同步开展设备招标采购工作，报告期内已完成包括办公场所在内的园区首期建设，主要设备达到科研生产状态。

综合上述情况，为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，公司决定在募集资金用途不变的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。

3）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施专项报告第5页佳缘科技股份有限公司

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造成实质性影响。本次对募投项目进行延期调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目实施的监督管理，提高募集资金使用效益。

3、公司于2025年8月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的议案》。

（1）本次调整募投项目内部结构的原因及情况

为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟对募投项目“研发及检测中心建设项目”及“信息化数据平台升级建设项目”

内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。

调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元序

募投项目名称号项目明细调整前金额调整后金额本次增/减

1办公场所投资8840.0017938.929098.92

2设备购置及安装4170.401720.67-2449.73

信息化数据平3研发支出8780.002434.25-6345.75

台升级建设项4基本预备费650.52585.28-65.24

目5铺底流动资金4131.933893.73-238.20

合计26572.8526572.850.00

1办公场所投资5780.006543.45763.45

2设备购置及安装3575.581857.51-1718.07

研发及检测中3基本预备费467.78248.08-219.70

心建设项目4人员薪资6225.00

8799.321174.32

5研发费用1400.00

合计17448.3617448.360.00

“信息化数据平台升级建设项目”中，办公场所投资需结合实施用地原有项目规划设计进行调增，以满足当前建设需求；设备购置方面，因初版可行性研究报告编写于

2020年，期间相关领域的核心技术与设备性能均发生显著升级，原规划中列明的购

置设备在技术标准、兼容性及实用性上已无法适配当前项目建设要求，因此设备购置规模适度调减；研发支出方面，以深度求索、通义千问等为代表的开放大模型已逐步向市场开源，此类开源技术大幅降低了项目自主研发过程中的技术壁垒与成本投入，有效节省了核心算法研发、模型训练等环节的费用，节省了大量研发费用，因此研发支出相应调减。

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“研发及检测中心建设项目”中，结合项目实际进展和技术方案优化，小幅调减研发设备的购置金额；根据项目实施过程中研发人员费用、研发材料费用的实际支出情况，在项目建设期内适当增加研发费用投入预算，以满足未来的资金需求。

（2）募投项目延期的情况

1）本次募投项目延期的情况

为了保证本项目有相对充裕的实施时间，本次结合调整后的可研规划及目前已开展工作情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目的全面、稳步推进，公司基于审慎性原则，在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目的预计达到可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

上次调整后项目达本次调整后项目达原计划项目达到预序号募集资金投资项目到预定可使用状态到预定可使用状态定可使用状态日期日期日期

1信息化数据平台2024年05月31日2025年12月31日2026年12月31日

升级建设项目

2研发及检测中心

2024年05月31日2025年12月31日2026年12月31日

建设项目

2）本次募投项目延期的原因

公司募投项目主要实施地址系全资子公司四川川石.克锐达金刚石钻头有限公司(以

下简称“川石公司”)的所在地址。公司本次新建、改建及扩建工作，需以川石公司原建设规划为基础，结合近年来国家及地方最新出台的建设管理、规划审批等相关规定进行优化调整，最终形成契合当前发展阶段实际需求的设计方案，并按程序上报至管辖权所属的主管单位，报规报建作为项目启动前的核心前置工作，涉及多环节审核与沟通，整体耗时较长。为确保后续项目实施阶段能有充足时间保障工程质量与进度，结合当前已调整完善的建设规划及前期工作推进情况，经综合研判，现将本项目的计划完成时间调整至2026年12月31日。

综合上述情况，为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，公司决定在募集资金用途不变的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。

（3）本次调整募投项目内部结构及募投项目延期对公司的影响

公司本次调整募投项目内部结构及募投项目延期，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，未改变募投项目的投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。同时，公司聘请第三方机构同步修订了募投项目可行性研究报告。

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本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

公司将加强对募投项目实施的监督管理，提高募集资金使用效益。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年1月11日，公司以自筹资金预先投入信息化数据平台升级建设项目和研发及检测中心建设项目实际投资金额为2026.00万元，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）共计人民币267.44万元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA90436 号鉴证报告。

上述代垫投入的自筹资金，经董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

2026.00万元及已支付发行费用的自筹资金267.44万元，共2293.44万元。信息披露

情况请见公司于 2022 年 6月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2023年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十

五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币8000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2024年6月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8000万

元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。信息披露情况请见公司 2024 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目

正常进行的前提下，使用不超过人民币8000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募专项报告第8页佳缘科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告集资金专户。该事项无需提交股东大会审议。

2025年6月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的6849.97

万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。信息披露情况请见公司 2025 年 6月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

公司于2025年8月26日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币8000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交股东会审议批准。

截至2025年12月31日，公司已使用7090.51万元用于补充流动资金，尚未归还。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分

别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币3.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次董事会通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司本年度利用尚未使用的募集资金购买短期理财产品累计金额27000.00万元，每笔期限不超过3个月，本期产生的累计收益128.19万元，本期累计赎回27000.00万元。截至2025年12月31日，公司无尚未赎回的理财产品。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币99499.28万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金40478.07万元。

公司于2022年3月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及2022年3月28日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为12000.00万元，占超募资金总额的29.65%，其中6000.00万元用于永久补充流动资金、6000.00万元用于偿还银行贷款。

专项报告第9页佳缘科技股份有限公司

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公司于2022年10月24日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会

议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币8000.00万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。

2023年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金8000万元全部

提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过12个月。信息披露情况请见公司2023年 6月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。

公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币12000.00万元用于永久补充流动资金。

公司于2024年6月18日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，以及于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币

12000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.65%，用于主营业务相

关的生产经营活动。

公司于2025年7月3日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以及于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币

6123.11万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的15.13%，用于主营业务相

关的生产经营活动。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户中。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司暂时补充流动资金7090.51万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

专项报告第10页佳缘科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月22日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表佳缘科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

专项报告第11页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：佳缘科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额99499.28本年度投入募集资金总额9858.38

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额79641.87

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%

是否已改变截至期末投资进度（%）项目可行性是募集资金承调整后投资总本年度投入金截至期末累计项目达到预定可使本年度实是否达到预承诺投资项目和超募资金投向项目（含部否发生重大变额用状态日期诺投资总额额(1)投入金额(2)分改变）(3)＝(2)/(1)现的效益计效益化承诺投资项目

2026年12月31日

1、信息化数据平台升级建设项目

否26572.8526572.852122.668727.4532.84%5919.56是否

（注）

2026年12月31日

2、研发及检测中心建设项目否17448.3617448.361612.6113779.1578.97%--不适用否

（注）

3、补充流动资金否15000.0015000.000.0015012.16100.08%---不适用否

承诺投资项目小计59021.2159021.213735.2737518.765919.56超募资金投向

尚未决定用途的超募资金否0.000.000.000.00

归还银行贷款（如有）6000.006000.000.006000.00100.00%

补充流动资金（如有）34478.0734478.076123.1136123.11104.77%

超募资金投向小计40478.0740478.076123.1142123.11

合计99499.2899499.289858.3879641.87未达到计划进度或预计收益的公司募投项目主要实施地址系全资子公司四川川石.克锐达金刚石钻头有限公司(以下简称“川石公司”)的所在地址。公司本次新建、改建及扩建工作，需以川石公司原建设规划为基础，结合近年来国家及地方最新出台的建设管理、规划审批等相关规定进行优化调整，最终形成契合当前发展阶段实际需求的设计方案，并按程序上报至管辖权所属的主情况和原因（分具体项目）管单位，报规报建作为项目启动前的核心前置工作，涉及多环节审核与沟通，整体耗时较长。为确保后续项目实施阶段能有充足时间保障工程质量与进度，结合当前已调整完善的建设规划及前期工作推进情况，经综合研判，现将本项目的计划完成时间调整至2026年12月31日。

报告期内信息化数据平台升级建设项目产生的效益为5919.56万元，系项目收入。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）、超募资金使用情况。”进展情况募集资金投资项目实施地点变更

情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。”募集资金投资项目实施方式调整

情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。”募集资金投资项目先期投入及

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况。”置换情况用闲置募集资金暂时补充流动

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）、用暂时闲置募集资金暂时临时补充流动资金情况。”资金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。”况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

截至2025年12月31日，公司暂时补充流动资金7090.51万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

向募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况

注：公司于2025年8月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的议案》，同意将“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”达到预定可使用状态的期限至2026年12月31日。