证券代码：301118证券简称：恒光股份公告编号：2024-044
湖南恒光科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257号）核准，公司2021年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 26670000.00股，发行价为22.70元/股，募集资金总额为人民币605409000.00元，扣除本次发行费用人民币64600693.39元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额3875771.60元），实际募集资金净额为人民币540808306.61元。
该次募集资金到账时间为2021年11月11日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月11日出具报告编号：天职业字【2021】43057号验资报告。（二）本年度使用金额及年末余额截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币168967945.07元，其中：以前年度使用137371464.64元，本年度使用31596480.43元，均投入募集资金项目。
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币168967945.07元，实际募集资金余额398479408.37元，其中：募集资金专户银行存款余额为人民币14833893.30元，募集资金购买的理财产品余额383645515.07元。实际募集资金余额与募集资金应有净额人民币371840361.54元的差异金额为人民币
26639046.83元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求制定并修订了《湖南恒光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第二次临时股东大会审议通过；
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理、董事长签批后，由会计部门执行。公司审计部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于2021年11月分别与中国建设银行股份有限公司怀化市分行、兴业银行股份有限公司衡阳分行、中信银行股份有限公
司长沙银杉路支行、招商银行股份有限公司衡阳分行、交通银行股份有限公司
怀化分行营业部签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。
注：根据中国建设银行股份有限公司审批权限，洪江区支行不能直接签订监管协议，转由中国建设银行股份有限公司怀化市分行签署；
（三）募集资金专户存储情况
1、截至2023年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元初始存放金2023年12月31日开户银行银行账号额余额中国建设银行股份有限4305017289360000
20003037012417886.42
公司怀化市分行0334兴业银行股份有限公司3683801001000887
110000000173829.22
衡阳分行47交通银行股份有限公司5952208880130000
60000000160785.55
怀化分行营业部97147中信银行股份有限公司8111601012900558
6000000020468.63
长沙银杉路支行888招商银行股份有限公司
7319035970108111300000002060923.48
衡阳分行营业部
合计56003037014833893.30
2、截至2023年12月31日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：
受托方产品名称产品类型余额（元）购买日到期日
方正证券 金添利D385号 保本固收型 27000000.00 2023-7-18 2024-4-17
方正证券 金添利D403号 保本固收型 45000000.00 2023-8-24 2024-8-21天风证券 天卯26号 保本固收型 20232200.00 2023-8-25 2024-5-10
方正证券 金添利D407号 保本固收型 30000000.00 2023-8-30 2024-5-30
天风证券天宇26号保本固收型20640000.002023-9-12024-5-31
方正证券 金添利D421号 保本固收型 30000000.00 2023-11-2 2024-5-7
兴业银行可转让大额存单固定利率型10362780.822023-11-22025-4-21
兴业银行可转让大额存单固定利率型10315123.292023-11-22024-12-23
兴业银行可转让大额存单固定利率型10360123.292023-11-22025-5-31保本浮动收
兴业银行结构性存款10000000.002023-11-22024-2-2益型
招商证券磐石1072期保本固收型10000000.002023-11-92024-2-19
申万宏源证券金樽2809期保本固收型25000000.002023-11-142024-1-15保本浮动收
兴业银行结构性存款16000000.002023-11-152024-2-19益型
招商证券磐石1077期保本固收型35000000.002023-12-72024-2-19
招商证券磐石1088期保本固收型30000000.002023-12-212024-1-22
兴业银行可转让大额存单固定利率型20735287.672023-12-262024-12-23
天风证券天时31号本金保障型10000000.002023-4-242024-1-29财智尊享金鳍80本金保障型
华安证券16000000.002023-8-162024-5-14号
招商证券磐石1077期本金保障型7000000.002023-12-72024-2-19
合计383645515.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
1、募集资金投资项目资金使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票无募集资金投资项目先期投入及置换情况。4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
本公司本期不存在使用节余募集资金补充流动资金等情况。
6、超募资金使用情况
截至期末，本公司不存在使用节余募集资金补充流动资金等情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至期末，本公司首次公开发行股票的募集资金存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目或变更后的募投项目中
8、募集资金使用的其他情况
本公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在
募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，将募投项目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年6月30日；于2024年3月
20日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产5万吨三氯氢硅建设项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月
31日延期至2024年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司2023年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格
式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表湖南恒光科技股份有限公司董事会
2024年4月25日附件1
湖南恒光科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：湖南恒光科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额54080.83本年度投入募
3159.65
报告期内变更用途的募集资金总额19000.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额19000.00已累计投入募
16896.79
累计变更用途的募集资金总额比例35.13%集资金总额是否已变更截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计本年度实现的是否达到预计
项目（含部度（%）(3)＝定可使用状是否发生重
超募资金投向投资总额额（1）额投入金额(2)效益效益分变更）(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
5.5万吨精细化工新材料生产
否15441.14130002365.169901.8776.172024年6月注1注1否线建设项目
13.3万吨精细化工新材料及
配套产品建设项目（一期）之
是40607.6916080.83200.441.252024年6月注2注2否
10.5万吨精细化工新材料生产
基地建设项目2024年12否
年产5万吨三氯氢硅项目是14500794.48794.485.48注3注3月
其他是45000.000.00注4注4否
补充流动资金否600060006000100.00不适用不适用不适用
承诺投资项目小计62048.8354080.833159.6416896.79超募资金投向无
合计62048.8354080.833159.6416896.79未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项注1：项目尚在建设期，未实现效益；注2：项目尚在建设期，未实现效益；注3：项目尚在建设期，未实现效益；注4：尚未确定具体的募投项目。目）项目可行性发生重大变化的不适用。
情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用。
用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。
变更情况募集资金投资项目实施方式不适用。
调整情况募集资金投资项目先期投入不适用。
及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用。
动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用。
的金额及原因尚未使用的募集资金用途及
详见本专项报告“三、7、尚未使用的募集资金用途及去向”去向募集资金使用及披露中存在不适用。
的问题或其他情况附件2湖南恒光科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：湖南恒光科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际项目达到预本年度是否达变更后的项目可行对应的原承诺项本年度实际
变更后的项目投入募集资金累计投入金额截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)定可使用状实现的到预计性是否发生重大变目投入金额
总额（1）(2)态日期效益效益化
13.3万吨精细化工13.3万吨精细化工
新材料及配套产品新材料及配套产品
建设项目（一期）建设项目（一期）
16080.83200.441.252024年6月不适用不适用否
之10.5万吨精细化之10.5万吨精细化工新材料生产基地工新材料生产基地建设项目建设项目
13.3万吨精细化工
年产5万吨三氯氢新材料及配套产品
14500794.48794.485.482024年12月不适用不适用否
硅项目建设项目（一期）
之10.5万吨精细化变更后项目拟截至期末实际项目达到预本年度是否达变更后的项目可行对应的原承诺项本年度实际
变更后的项目投入募集资金累计投入金额截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)定可使用状实现的到预计性是否发生重大变目投入金额
总额（1）(2)态日期效益效益化工新材料生产基地建设项目
13.3万吨精细化工
新材料及配套产品
建设项目（一期）
其他45000.000.00不适用不适用不适用不适用
之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目
合计35080.83794.48994.92
公司于2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体目“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中的“5万吨/项目）年过硫酸盐及配套项目”尚未使用的募集资金19000万元，其中14500万元募集资金投向三氯氢硅项目，剩余4500万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设”尚在建设期，未实现效益；“5项目）万吨/年三氯氢硅项目”尚在建设期，未实现效益；“其他”项目尚未确定具体项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
