奕东电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于

2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件

的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股

股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票5840万股，发行价为每股人民币37.23元。截至2022年1月18日，本公司共募集资金217423.20万元，扣除发行费用20306.59万元后，募集资金净额为197116.61万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）

第441C000030号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入91603.30万元，超募资金累计永久性补充流动资金63400.00万元（其中，尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31255.65万元），尚未使用的金额为46075.18万元（其中，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额3961.87万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目

21120.69万元。

1项目金额（万元）

上年年末募集资金余额46075.18

加：利息收入(含理财收益)等扣除手续费净额1357.30

减：直接投入募投项目支出21120.69

期末募集资金余额26311.79

其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额25844.35

募集资金专户实际存放余额467.44

注：上述现金管理的产品是“添翼存”定期存款和单位结构性存款。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入112723.99万元，超募资金累计永久性补充流动资金63400.00万元（其中，尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31255.65万元），尚未使用的金额为26311.79万元（其中，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额5319.16万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《奕东电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法），该管理办法于2022年2月26日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过；公司对于2023年12月13日召开公司第二届董事会第十次会议审议

通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的相关规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额

东莞银行股份有限公司东城支行509000014375568募集专户1374744.15中国工商银行股份有限公司东莞城

2010020129088886608募集专户3143083.76

区支行

招商银行股份有限公司东莞分行769910257610338募集专户66701.90

2开户银行银行账号账户类别存储余额

中国工商银行股份有限公司东莞城

2010020129206868660募集专户18455.34

区支行

招商银行股份有限公司东莞分行755919575910338募集专户26115.57中国工商银行股份有限公司东莞城

2010020129266668809募集专户45351.88

区支行中国工商银行股份有限公司东莞城

“添翼存”定期存款现金管理470000000.00区支行

东莞银行股份有限公司东城支行单位结构性存款现金管理95000000.00

招商银行股份有限公司东莞分行单位结构性存款现金管理6000000.00

合计575674452.60上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5334.81万元（其中2024年度利息收入1358.55万元），已扣除手续费15.64万元（其中2024年度手续费1.25万元），尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31255.65万元。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为

26311.79万元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资金专户的存款余额

为467.44万元，进行现金管理余额25844.35万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、

真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

招商证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了

《奕东电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，专

3