2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司单位：人民币万元

2023年度占2023年度

2023年期末

占用方与上市公司上市公司核算的会2023年期初用累计发生占用资金2023年度偿还占用形非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余占用性质的关联关系计科目占用资金余额金额的利息累计发生金额成原因额（不含利息）（如有）非经营性占

控股股东、实际控制人及其用附属企业非经营性占用

小计----非经营性占

前控股股东、实际控制人及用其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占

用小计----

总计----2023年度往2023年度往来性质（经

2023年期末

往来方与上市公司上市公司核算的会2023年期初来累计发生往来资金2023年度偿还往来形营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余

的关联关系计科目往来资金余额金额的利息累计发生金额成原因来、非经营额（不含利息）（如有）性往来）

控股股东、实际控制人及其湖南中嘉生物医药有限公非经营性往

同一实控人控制其他应收款0.130.13往来款附属企业司来新化达嘉维康万礼仁药房

孙公司应收账款79.94636.75187.86528.83货款经营性往来有限公司新化达嘉维康天华药房有

孙公司应收账款42.64343.01249.80135.84货款经营性往来限公司新化达嘉维康世茂弘承堂

孙公司应收账款505.38177.39327.99货款经营性往来药房有限公司湖南达嘉维康医药有限公

子公司预付账款15865.5215865.52货款经营性往来上市公司的子公司及其附属司企业湖南达嘉维康医药有限公非经营性往

子公司其他应收款49321.53112894.51114231.4747984.56往来款司来海南达嘉维康大药房连锁非经营性往

子公司其他应收款673.3650.780.37723.77往来款有限公司来娄底达嘉维康大药房有限非经营性往

子公司其他应收款903.00519.101422.10往来款责任公司来海南达嘉维康鸿春堂药房非经营性往

子公司其他应收款200.67202.6111.46213.03201.70往来款连锁有限公司来新化达嘉维康万礼仁药房非经营性往

孙公司其他应收款4.159.1513.120.18往来款有限公司来达嘉维康生物制药有限公非经营性往

子公司其他应收款231.0511467.242.2811700.56往来款司来新化达嘉维康天华药房有非经营性往

孙公司其他应收款0.615.566.020.15往来款限公司来宁夏德立信医药有限责任非经营性往

子公司其他应收款0.053993.433993.48往来款公司来上市公司的子公司及其附属新化达嘉维康世茂弘承堂非经营性往

孙公司其他应收款12.7412.320.42往来款企业药房有限公司来湖南达嘉维康医药营销有非经营性往

子公司其他应收款100.02100.000.02往来款限公司来湖南长沙市芙蓉区达嘉同非经营性往

子公司其他应收款34.4935.9336.7733.64往来款健医疗管理有限公司来湖南天济草堂制药股份有非经营性往

子公司其他应收款4500.234500.000.23往来款限公司来马鞍山市健康大药房有限

联营企业应收账款10.3051.8723.7538.42货款经营性往来公司其他关联方及其附属企业

总计---67367.28135328.4213.74151311.4651397.97-

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：